ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 30/06/2020 COMPTES SOCIAUX
RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2020
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
I- SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020
Variation (a-b)
MASSES
Exercice
Exercice Précédent
( a )
( b )
Emplois ( c )
Ressources ( d )
1 Financement permanent (moins rubrique 16)
1 443 805 109,84
1 411 519 420,62
32 285 689,22
2 Moins Actif immobilisé (moins rubrique 26)
177 635 389,33
135 242 419,93 42 392 969,40
3 = Fond de roulement fonctionnel (1-2)
(A)
1 266 169 720,51 1 276 277 000,69 10 107 280,18
4 provisions techniques nettes de cessions (16-32)
5 957 379 460,54
5 489 791 659,02
467 587 801,52
5 Placements moins dépôts des réassureurs (26-42)
6 022 652 366,21
5 748 249 136,47 274 403 229,74
6 = Besoin en couvertures (4-5)
(B)
-65 272 905,67
-258 457 477,45
193 184 571,79
7 Actif circulant (moins rubrique 32)
2 554 873 636,20
1 966 437 060,06 588 436 576,14
8 Moins passif circulant (moins rubrique 42)
933 580 476,00
727 319 362,76
206 261 113,24
9 = Besoin de financement (7-8)
(C)
1 621 293 160,20 1 239 117 697,30 382 175 462,90
10 Trésorerie nette (actif - passif) = (A+B-C)
-420 396 345,36
-221 298 174,06 199 098 171,30
Augmentation Diminution
II - FLUX DE TRESORERIE
Exercice
Exercice
Précédent
Résultat net
230 947 128,02 245 255 121,94
+
Variation des provisions techniques nettes de cessions
467 587 801,52 325 305 302,46
-
Variation des frais d'acquisition reportés
0,00
-
Variation des amortissements et provisions (1)
20 967 270,22 -72 867 958,25
-
Variation des ajustements VARCUC (736 - 636)
0,00
+
+ ou - values provenant de la réévaluation d'élements d'actif
0,00
0,00
-
+ ou - values réalisées sur cession d'élements d'actif
241 923 779,72 173 219 983,82
-
Variation des créances et dettes techniques (341+342-441-442-42)
307 357 690,16
7 950 941,49
-
Variation des créances pour espèces ou titres déposés (267)
0,00
0,00
-
Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 -443 à 448)
24 170 128,65 16 395 464,38
-
Autres variations (349 -449)
43 922 460,31 11 412 600,02
A - flux d'exploitation
60 193 600,49 434 449 392,94
-
Acquisition - cessions d'immeubles (261)
-339 504 474,24
0,00
-
Acquisition - cessions d'obligations (262)
32 386 666,72 126 119 334,57
-
Acquisition - cessions d'actions (263)
306 145 949,34 65 387 019,37
-
Autres acquisition - cessions du (26)
-2 653 834,02 14 030 621,49
-
Autres acquisition - cessions (23 24 25 35)
64 289 025,19 49 376 155,12
B - flux d'investissement
-60 663 332,99 -254 913 130,55
-
Dividendes versés
198 628 438,80 180 571 308,00
+
Emissions (remboursement) nets d'emprunts
0,00
0,00
+
Augmentation/(réduction) de capital et fonds d'établissement
0,00
0,00
+
Augmentation/(réduction) d'actions auto-détenues
0,00
C - flux de financement
-198 628 438,80 -180 571 308,00
-
0,00
D- impact de change (+17-27-37+47)
0,00
E - Variation nette de la trésorerie (A+B+C+D)
-199 098 171,30 -1 035 045,61
F - Trésorerie au 1ér janvier
-221 298 174,06 -220 263 128,45
G - Trésorerie en fin de période (E+F)
-420 396 345,36 -221 298 174,06
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