Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2020
ETAT DES SOLDES DE GESTION
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
en milliers de DH
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS
30/06/2020
30/06/2019
Nature
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice A
Montant brut au début de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
1.(+) Intérêts et produits assimilés
350
605
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Dotation au titre de l'exercice
Cumul B
2.(-) Intérêts et charges assimilés MARGE D'INTERET
350
605
3. (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 4. (-) Charges sur immobilisation en crédit-bail et en location Résultat des opérations de crédit-bail et de location 5. (+) Commissions perçues
1
2
3
1+2-3=4
1
2
3
1+2-3=4 A-B
153
0
0
153
143
4
0
147
6
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement (Logiciels informatiques) - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES
5 3 2
23
153
153
143
4
147
6
6. (-) Commissions servies Marge sur commissions
4
19
44 561
0 0
0 44 561 0 1 838
7 891
381
0 0
8 272 36 289
1 838
629
23
652
1 186
- Immeubles d'exploitation
7. (+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction 8. (+/-) Résultat des opérations sur titres de placement 9. (+/-) Résultat des opérations de change 10. (+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché
* Terrains d'exploitation
650
650
650 536
0
0
* Immeubles d'exploitation. Bureaux
1 188
1 188
629
23
652
* Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
658 226
0
0
658 226
643 222
3 1 1 1
0
646 223
12
- Mobilier et matériel d'exploitation
* Mobilier de bureau d'exploitation * Matériel de bureau d'exploitation
3 6 3 0
16 84
16 84
9
10 81
0
0
* Matériel informatique
80
11. (+) Divers autres produits bancaires 12. (-) Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE
* Matériel roulant rattaché à l'exploitation
332
332
332
332
* Autres matériels d'exploitation - Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation
2 877
2 877
2 847 3 772
5
2 852
25
39 188 26 722
0
0 39 188
350
0
4 122 35 066
352
624
* Terrains hors exploitation * Immeubles hors exploitation
26 722
0
26 722
13. (+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières 14. (+) Autres produits d'exploitation non bancaire 15. (-) Autres charges d'exploitation non bancaire 16. (-) Charges générales d'exploitation
9 105
9 105
2 610
182
2 792
6 313
* Mobilier et matériel hors exploitation
0
0
0
* Autres immobilisations corporelles hors exploitation
3 361
3 361
1 162 8 034
168 385
1 330
2 031
T O T A L
44 714
0
0 44 714
0
8 419 36 295
1 840
2 211
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE en milliers de DH
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
-1 488
-1 587
17. (+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 18. (+/-) Autres dotations nettes de reprises aux provisions
-450
-99
3 mois 1 an D< 1 mois 1 mois D> 5 ans TOTAL -60 ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés RESULTAT COURANT -1 938 -1 686 5 394 5 394 RESULTAT NON COURANT 19 (-) Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE 13 401 220 660 990 2 970 6 034 Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé TOTAL 1 194 2 8 -1 927 -1 293 II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 30/06/2020 30/06/2019 5 614 660 990 2 970 11 428 (+/-) RESULTAT NET DE L'EXERCICE -1 927 -1 293 PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dettes envers la clientèle 20. (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 21. (+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 22. (+) Dotations aux provisions pour risques généraux 23. (+) Dotations aux provisions réglementées 385 335 Titres de créance émis Emprunts subordonnés TOTAL 24. (+) Dotations non courantes 25. (-) Reprises de provisions 0 0 0 0 0 26. (-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 27. (+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles ATTESTATION 28. (-) Plus-values de cession des immobilisations financières 29. (+) Moins-values de cession des immobilisations financières 30. (-) Reprises de subventions d'investissement reçues (+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT -1 542 -958 31. (-) Bénéfice distribués (+/-) AUTOFINANCEMENT -1 542 -958 PROVISIONS en milliers de DH Encours 31/12/2019 Dotations Autres variations Encours 30/06/2020 PROVISIONS Reprises PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR: 744 460 10 1 194 0 Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature 744 460 10 1 194 0 0 0 0 0 Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux 0 Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL 744 460 10 1 194 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS en milliers de DH Date de cession ou de retrait Amortissements cumulés Valeur comptable nette Produit de cession Plus-values de cession Moins-values de cession Nature Montant brut N E A N T T O T A L 0 0 0 0 0 0 Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B9 bis, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mention Néant au 30 juin 2020.
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