Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri

Teminat Değerleme Kriterleri

Teminat Çeşidi

Değerleme Kriteri

Gün İçi: Bankalararası Piyasa Alış - Satış kotasyonu ortalaması

Döviz

Gün Sonu: TCMB Döviz Alış Kuru

Gün İçi: Takasbank verim eğrisi kullanılarak belirlenen teorik fiyat ya da TCMB Fiyatları

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri (Sukuk Dahil)

Gün Sonu: Takasbank günsonu verim eğrisi kullanılarak belirlenen teorik fiyat / TCMB Fiyatları

Eurotahvil, VKŞ Kira Sertifikaları

Gün İçi: Takasbank verim eğrisi kullanılarak belirlenen teorik fiyat ya da Takasbank tarafından belirlenen fiyat

İTMK, İDMK, VTMK, VDMK

Gün İçi: Hesaplama anı öncesinde BİAŞ KMTP’de gerçekleşen son işlem fiyatı

Borsalarda İşlem Gören Altın

Gün Sonu: BİAŞ KMTP günsonu bülten fiyatı

Gün İçi: Hesaplama anı öncesinde BİAŞ Pay Piyasasında gerçekleşen son işlem fiyatı,

Pay

Gün Sonu: Seans sonu son işlem fiyatı

Yatırım Fonları

İlgili günde ihraçcısı tarafından açıklanan fiyat

Gün İçi: Hesaplama anı öncesinde BİAŞ Pay Piyasasında gerçekleşen son işlem fiyatı,

Borsalarda İşlem Gören Sertifikalar

Gün Sonu: Seans sonu son işlem fiyatı

Pay Piyasasında İşlem Teminatı Yatırma/Çekme Saatleri

İşlem Teminatı Olarak Kabul Edilebilecek Varlıklar

Tam Gün Yatırma Son Saati

Yarım Gün Yatırma Son Saati

Tam Gün Çekme Son Saati

Yarım Gün Çekme SonSaati

Nakit Türk Lirası

19:00

12:45

15:40

11:40

Konvertibl Döviz (USD/EUR/GBP)

19:00

12:45

19:00

12:45

Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Kapsamında Teminata Kabul Edilebilecek Nakit Harici Diğer Varlıklar

19:00

12:45

19:00

12:45