Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri
Örnek Soru 46:
T
R
B
1
2
0
1
1
1
T
1
0
Yukarıda verilen ISIN (International Securities Identification Number) kodu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) 12.01.2011 tarihinde itfa olacak hazine bonosunu
B) 12.01.2011 tarihinde itfa olacak Devlet tahvilini
C) 12.01.2011 tarihinde itfa olacak banka bonosunu
D) 12.01.2011 tarihinde itfa olacak finansman bonosunu
E) 12.01.2011 tarihinde ihraç edilecek hazine bonosu
Yanıt: Üçüncü hanedeki “B” hazine bonosunu ifade eder. ISIN kodundan itfa tarihi anlaşılır. Cevap A.
D iğ er Menkul K ı ymetler İçi n ISIN Kodunun Olu ş umu
Menkul Döviz Kodu
Ödeme Döviz Kodu
ISIN Kodu
İtfa(Vade)Tarihi
Tipi
İhraççı Adı
TRSHLBK51515
15.05.2015
Özel Sektör Tahvili
TÜRK LİRASI
TÜRK LİRASI
HALKBANK A.S.
1 ve 2 → Ü lke kodunu, Tü rkiye = TR
3 → C = Depo Sertifikas ı , F = Finansman Bonosu, M = Likidite Senedi, N = Gayrimenkul Sertifikas ı , S = Ö zel Se ktör Tahvili, Z = D iğ er Finansal Enst rü manlar
4 – 7 → Menkul k ı ymeti ihraç eden kurulu ş a verilen kodu belirtmektedir.
8 → İ tfa tarihindeki ayı belirtmektedir. Ocak a yı ndan Eylül ay ı na kadar 1 ila 9, Ekim, Kas ı m ve Aral ı k için s ırası yla E, K, A harfleri kullan ı lmaktad ı r.
9 ve 10 → Yıl
11 → S ı ra numara sı
12 → Kontrol hanesi Örnekler :
TRB240511T15 → 24 Mayıs 2011 itfa tarihli, hazine bonosu TRT150312T18 → 15 Mart 2012 itfa tarihli, devlet tahvili TRT010111T15 → 1 Ocak 2011 itfa tarihli, devlet tahvili TRT050314T10 → 5 Mart 2014 tarihli, devlet tahvilinin tümü TRT050314A11 → 5 Mart 2014 tarihli, devlet tahvilinin anaparası TRT050314K19 → 5 Mart 2014 itfa tarihli, devlet tahvilinin kuponu
TRH070913F12 → 7 Eylül 2013 itfa tarihli yabancı para halka arz tüm menkul kıymet TRG170215T20 → 17 Şubat 2015 itfa tarihli, değişken faizli Özelleştirme İdaresi Tahvili TRSAKFH31214 → 2012 yılının Mart ayında itfa olan AKFH(Akfen Holding)nin ihraç ettiği özel sektör tahvili
75
Made with FlippingBook interactive PDF creator