Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri
İşlem Teminatı Olarak Kabul Edilebilecek Varlıklar
Grup Limiti
Nakit Türk Lirası
En Fazla %100
Konvertibl Döviz(USD/EUR/GBP)
En Fazla %100
Devlet İç Borçlanma Senedi
En Fazla %100
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvil (Eurobond)
En Fazla %100
T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları
En Fazla %10
BIST 100 endeksinde bulunan pay senetleri
En Fazla %90
Hisse Senedi Şemsiye Fonu Payları
En Fazla %50
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu Payları
En Fazla %50
Para Piyasası Şemsiye Fonu Payları
En Fazla %50
Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın
En Fazla %25 En Fazla %50
İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetler
Borsa İstanbul A.Ş. payları
En Fazla %50 En Fazla %50 En Fazla %50
Darphane Emtia Sertifikaları (Altına Dayalı)
Borsa Yatırım Fonları
7.6 . Kupon Ödemesi Ve İtfa İşlemleri
• Takasbank nezdinde saklamada bulunan TL ve döviz ödemeli Özel Sektör Tahvili, Finansman Bonosu, Banka Bonosu11, Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının itfası/kupon ödemesi sistem tarafından itfa/kupon ödemesinin yapılacağı gün herhangi bir talimat verilmesin e gerek olmaksızın ilgili üyelerin Takasbank nezdindeki Serbest Cari TL ve YP (Yabancı Para) hesaplarına sistem tarafından otomatik olarak alacak kaydedilir. Ancak, itfa/kupon ödemesi gerçekleştirilen kıymetlerin teminat depolarında bulunması durumunda; ödemenin yapılabilmesi için ilgili teminat hesaplarına aktarılır. • Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşleyiş Esasları Genelgesi ile kuponlu kıymetlerin repo işlemlerindeki kullanım alanının genişletilmesi amacıyla, kupon ödeme günü V2 tarihine de eşit olan kuponlu kıymetlerin repo işlemlerine konu edilebilmesine olanak sağlanmıştır. • Bu çerçevede; Repo - Ters Repo Pazarı işlemlerine konu kıymetlere ait kupon bedelleri ters repo yapan kurum hesabında bloke bulunan kıymet bakiyeleri baz alınarak repo yapan üyeye ödenir. Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı’nda gerçekleşen işlemlere konu kıymetlerin bloke edilmemesi nedeniyle kupon bedelinin ters repo yapan üye tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ancak, kupon bedellerinin repocu üyelerin Serbest Cari hesaplarına aktarılabilmesi için takas yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.
Örnek Soru:
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında alacaklı üyeye nakit ve kıymet yükümlülüğünü aynı gün valörüyle yerine getirilememesi durumunda yapılacak mağduriyet ödemesi katsayısı kaçtır?
A) 0,25
B) 0,50
C) 1
D) 2
E) 3
Yanıt: 1 gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının 2 katı mağduriyet ödemesi yapılır. Cevap D.
87
Made with FlippingBook interactive PDF creator