TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
2024 CHF
2023 CHF
I. Flux non monétaires
Résultat net après attributions
-
-
Charges et produits non monétaires de l’exercice
Plus-values et moins-values non réalisées sur valeurs mobilières Plus-values et moins-values non réalisées sur conversion de change Plus-values et moins-values non réalisées sur valeurs immobilières Amortissement Immobilisations corporelles et incorporelles
(143 282 923) (18 859 826)
(93 549 177) 21 621 378 (4 432 331)
1 375 504 302 063 75 487 735
255 421
Attribution Capitaux de prévoyance Attribution Provision de longévité Utilisation Provision de longévité
51 353 470
8 579
195 585
(7 895 672) (1 614 631) 1 000 000 (962 969) 1 493 085 7 291 495
-
Utilisation Provision pour renforcement des bases techniques Attribution Provision pour renforcement des bases techniques Utilisation Provision pour complément d’excédents Attribution Provision pour complément d’excédents
(1 679 339)
-
(830 116)
- -
Attribution Provision pour revalorisation des rentes Dissolution Provision pour revalorisation des rentes
-
144 050
Variation Réserve de fluctuation de valeur
86 245 937 5 000 000 (8 784 580)
69 412 833 13 206 509 (6 200 000)
Attribution Fonds d’excédents Utilisation Fonds d’excédents
Total Charges et produits non monétaires de l’exercice
(3 196 203)
49 498 282
Total Flux non monétaires
(3 196 203)
49 498 282
II. Flux de fonds provenant des placements
(Augmentation) diminution Créances cotées (Augmentation) diminution Créances non cotées
89 285 267 (120 043 343)
(67 648 216) (3 922 786) (22 934 918) 14 259 431 (35 891 037)
42 896 283
(Augmentation) diminution Immobilier (Augmentation) diminution Actions
2 936
(2 609 754) 2 446 039
(Augmentation) diminution Placements alternatifs (Augmentation) diminution Infrastructure
-
Total Flux de fonds provenant des placements
(26 852 259)
(77 307 840)
III. Flux de fonds provenant des actifs immobilisés
(Investissements) désinvestissements Immobilisations corporelles et incorporelles
(59 530)
(444 843)
Total Flux de fonds provenant des actifs immobilisés
(59 530)
(444 843)
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