2024 CHF
2023 CHF
IV. Autres flux de fonds
Augmentation (diminution) Dettes à court terme sur l’activité Assurance Augmentation (diminution) Autres dettes à court terme Augmentation (diminution) Dépôt de la réassurance à long terme Augmentation (diminution) Comptes de régularisation passif Augmentation (diminution) Provisions non techniques
(4 434 554)
(2 362 141)
464 548 (606 889) (9 278 398) (20 126) (147 745) (516 129) (719 867) (308 900)
(316 694) (1 026 581) 8 359 078
(38 313)
(Augmentation) diminution Intérêts courus
(446 093) 1 274 280
(Augmentation) diminution Impôts anticipés à récupérer (Augmentation) diminution Autres actifs transitoires
515 336
(Augmentation) diminution Autres créances
(846 210)
Total Autres flux de fonds
(15 568 058)
5 112 662
Total Flux de fonds (I+II+III+IV)
(45 676 050)
(23 141 739)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1 er janvier Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre
116 504 602 139 646 340
70 828 551
116 504 602
Variation nette de la trésorerie
(45 676 050)
(23 141 739)
9
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