Anlage 4 Blatt 10
Vergleich Wirtschaftsplan mit Jahresabschluss
Erfolgsplan 2024
Ansatz 2024 in €
G + V in 2024 in €
Veränderung in €
1.) Umsatzerlöse:
1.728.580,00 1.797.963,50 -69.383,50
2.) Sonstige betriebliche Erträge (einschließlich Zinserträge)
14.511,60 204.747,56 -190.235,96
Summe aus 1.) und 2.):
1.743.091,60 2.002.711,06 -259.619,46
3.) Materialaufwand a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen, erhöhter Bauunter- haltungsaufwand
-325.441,70 -460.699,30 135.257,60
-1.413.322,13 -1.416.201,82
2.879,69
Summe aus 3a.) und 3b.):
-1.738.763,83 -1.876.901,12 138.137,29
4.) Personalaufwand
a.) Löhne und Gehälter
-994.588,74 -1.004.094,81
9.506,07
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
-268.085,03 -282.695,07 14.610,04
Summe aus 4a.) und 4b.):
-1.262.673,77 -1.286.789,88 24.116,11
5.) Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
-254.550,00 -178.524,76 -76.025,24
6.) Sonstige betriebliche Aufwendungen
-183.082,00 -278.397,60 95.315,60
7.) Sonstige Steuern
-5.000,00 -13.200,00
-4.334,40
-665,60
8.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-1.396,72 -11.803,28
Summe aus Einnahmen (1. und 2.):
1.743.091,60 2.002.711,06 -259.619,46
Summe aus Ausgaben (3a., 3b., 4a., 4b., 5., 6., 7. und 8.)
-3.457.269,60 -3.626.344,48 169.074,88
-1.714.178,00 -1.623.633,42 -90.544,58
Jahresverlust
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