COMFENALCO - CARTAGENA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Cifras expresadas en miles de pesos
Comparativo a diciembre 2022 - 2021
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES REMAMENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO Movimientos para conciliar el efectivo:
%VAR.
2022
2021
NOTAS
49.488.300
31.534.634
56.93%
Depreciación Amortización
4.122.716 5.724.390 53.441 59.388.847
4.256.898 1.156.558 65.412 37.013.501
-3.15% 394.95% -18.30% 60.45%
Retiros o bajas de propiedad, planta y equipo EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES
VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES Deudores Inventarios Fondos con destinación específica y otros activos Proveedores Cuentas por pagar Impuestos Prestaciones sociales por pagar
-33.068.046 -5.594 -38.513.980 61.849 14.780.897
-10.803.575 14.105 -81.297.433 120.622 -2.468.888 67.187 -131.069 609.792 508.671 5.904.068 -50.463.019
206.08% -139.66% -52.63% -48.73% -698.69% 241.58% -403.31% -16.91% -43.90% -129.51% -104.60%
229.497 397.541 506.695 285.388
Pasivos estimados Ingresos diferidos
Fondos con destinación específica y otros pasivos EFECTIVO NETO GENERADO POR OPERACIONES
-1.742.518 2.320.576
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y OTROS Disminución de deudores de largo plazo Adquisición de propiedad, planta y equipo Adición de intangibles Adquisición de inversiones EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Obligaciones financieras Aumento de pasivos de largo plazo Otras cuentas de patrimonio EFECTIVO UTILIZADO O RECIBIDO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN Aumento neto del efectivo Efectivo y equivalente al efectivo inicial
-6.897.113 8.128.656 822.215 -9.327.573 -7.273.815
3.340.125 8.370.529 -35.021 -11.611.701 63.932
-306.49% -2.89% -2.447.77% -19.67% -11.477.39%
68.698 -155.359 2.906.369 2.819.708
0 -328.072 0 -328.072
100.00% -52.64% 100.00% -959.48%
12.414.098 12.890.158
-50.855.024 63.745.182
-124.41% -79.78%
EFECTIVO FINAL
25.304.256
12.890.158
96.31%
21
Guido Presutti Berrío Revisor Fiscal TP – 27807 - T
Jaime Trucco del Castillo Director Administrativo
Elquin Henao Gómez Contador, TP - 37268 - T
40
COMFENALCO
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