entre otras, que como servicio se vienen implementando para ampliar la cobertura de los beneficios a la población afiliada. 7. Cuentas por Cobrar Negocios Conjuntos: Este rubro corresponde a los saldos por préstamos realizados por la Caja a la sociedad Los Corales Cartagena S.A.S. Se registra una disminución de $3.650 millones, correspondiente a un decremento del 20%, teniendo en cuenta la amortización del crédito vigente. 8. Anticipos y avances: Los anticipos y avances corresponden principalmente a desembolsos realizados dentro del giro ordinario de las operaciones administrativas de la Caja, Aumento en un 420% con respecto a la vigencia anterior, principalmente en el rubro de anticipo a proveedores, producto de contrato por traslado subestación eléctrica en Takurika por $98 Millones, cambio de la grama cancha sintético Zaragocilla por $26 millones, capacitación en operación de maquinaria pesada por $ 26 Millones, obras civiles para adecuaciones salón de enfermería Takurika por $ 16 millones y depósito para alquiler teatro Adolfo Mejía para eventos fin de año. Adicionalmente se presenta un decremento en los anticipos a empleados por las legalizaciones de los viajes por desplazamiento a otras ciudades y municipios para eventos comerciales. Al corte, los anticipos y avances se representan así:
2022
2021 600.000 50.000 50.000 700.000
CONCEPTO
VAR% 0% 0% -100% -7%
Almacenes Olímpica Invercormer del Caribe Supergiros TOTAL
600.000 50.000 0 650.000
Para la presente vigencia se cancela convenio con el establecimiento de Supergiros por terminación del contrato. 10. Anticipo Impuesto: Incremento del 47%, correspondiente a un aumento de $74 millones, principalmente por retenciones en la fuente practicadas a facturas de ventas por el convenio del Fondo Adaptación en el año 2022;
Al corte el detalle es el siguiente:
2021 80.854 25.909 45.905 5.998 158.666
2022 35.081 25.585 164.360 7.843 232.858
VALOR -57% -1% 258% 31% 47%
CONCEPTO
Anticipo Impuesto Renta Impuesto Industria y Comercio Anticipo de Retefuente Impuesto a las Ventas Retenidas TOTAL
11. Cuentas por cobrar a empleados: el saldo por $12 millones de las cuentas por cobrar a empleados están representadas principalmente en los saldos por anticipo a empleados de la Caja por conceptos de viáticos pendientes de legalizar. Presentan un incremento del 55% respecto a la vigencia anterior, correspondiente a un aumento de $4 millones. 12. Deudas de dudoso recaudo: corresponden principalmente a saldos trasladados de la cartera de Crédito Social y cartera Servicios según análisis de vencimientos en cumplimiento de la circular externa 012 de 2010; así mismo, otros deudores por convenios.
198.570 25.524 5.203 229.297 2022
4.000 5.693 2021 34.364 44.057
VALOR
CONCEPTO
Anticipo Proveedores Anticipo Contratistas Anticipo Empleados TOTAL
4.864% 348% -85% 420%
9. Depósitos: Los depósitos están representados en un fondo fijo por $650 millones, establecido para pago de la cuota monetaria en establecimientos comerciales en convenio, donde los afiliados redimen la cuota monetaria y utilizan el servicio de crédito amparado por la tarjeta Comfenalco.
CONCEPTO
2022 6.807.012 1.097.557 440.679 8.345.247
2021 11.507.538 1.075.773 411.142 12.994.453
%
Deudores Crédito Social Deudores Cartera Servicios Otros Deudores TOTAL
-41% 2% 7% -36%
54
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