1. En cumplimiento de lo establecido por la superintendencia del subsidio familiar en la resolución 044 de 2017 y demás que la complementan, la Caja registra en el rubro de otros activos, los recursos provenientes de las apropiaciones que financian las operaciones de los fondos con destinación específica. Se presenta una variación del 6% respecto a la vigencia anterior. Las inversiones que respaldan los fondos con destinación específica se encuentran constituidas de la siguiente forma:
2. Al corte de diciembre 31 de 2022, se registra un incremento del 62% en los recursos del saldo para obras y programas de beneficio social, principalmente por el saldo de vigencias anteriores, aumento en los recaudos de aportes y rendimientos del 4%. 3. Al corte de diciembre 31 de 2022, se registra un decremento del 32% en los recursos de excedentes del 55%, principalmente por mayor aplicación de los recursos en proyectos de inversión y aplicación de subsidios, que disminuyen el saldo.
NOTA 9 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
2022
2021
FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Fondo subsidio familiar de vivienda Fosyga Promoción y prevención
VAR.%
2022
2021 0 $ 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS
%
-29% 205% 1% 0% -78%
9.118.939 36.488 15.047 560.955 1.105.379 9.592.950 1.621.372 22.051.130
6.457.377 111.445 15.157 560.876 239.636 13.950.059 1.969.378 23.303.928
1
68.698 $ 68.698
100% 100%
Obligaciones financieras TOTAL
Inversiones recursos niñez Inversiones recursos JEC FOSFEC (Fonede ley 789/2002) Supersubsidio 1% TOTAL
1. Corresponde al registro de los descubiertos en saldos contables bancarios al cierre de la vigencia, teniendo en cuenta que la Caja no registra obligaciones financieras durante la vigencia 2022.
45% 21% 6%
NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR
0 %
23%
31%
2022
2021
%
CUENTAS POR PAGAR
0%
18%
215.542 10.839.809 8.594.810 2.161.211 8.848.642 548.369 1.525.585 14.455.163
Proveedores nacionales Subsidios por pagar Excedente del 55% vigencia actual Contribución Supersubsidio Costos y gastos por pagar Retenciones en la fuente e ICA Retenciones y aportes nómina Acreedores varios TOTAL
153.693 8.782.864 2.298.698 1.762.392 4.782.881 305.465 1.278.367 12.982.025
40% 23% 274%
1 2 3
2%
1%
0 %
19%
5%
23% 85% 80% 19% 11%
Proveedores nacionales Subsidios por pagar Recursos en Administración
4
Contribución Supersubsidio Costos y gastos por pagar Retenciones en la fuente e ICA Retenciones y aportes nómina Excedente del 55% Vigencia Actual Excedente del 55% Vigencia Anterior
5 6
47.189.131
32.346.385
46%
Acreedores varios
1. Proveedores nacionales: En este rubro se registran compras de artículos para consumo, principalmente de la sede recreacional Takurika y los kioskos de las sedes educativas Se presenta un incremento del 40 %, principalmente en la apertura de todos los kioskos y el incremento de las operaciones en Takurika para atender el aumento de la demanda de los afiliados al centro recreacional.
2. Subsidios por pagar: Los subsidios por pagar corresponden a saldos a favor de los beneficiarios del subsidio familiar por concepto de cuotas monetarias giradas a su favor y no cobradas a la fecha de cierre de la presente vigencia. Respecto a la vigencia anterior registran un incremento del 23%, correspondiente a un aumento de $2.057 millones.
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA
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