reparaciones en la piscina de Takurika, reemplazo malla cerramiento Takurika (Trailers), reparaciones en la sede de Magangué, Jardín Botánico y por mantenimientos en maquinarias y equipo por valor de $261 millones. - Aumento en los costos diversos por $4.667 millones, correspondiente al incremento en los costos por servicios relacionados con la prestación de los servicios directos en las sedes recreacionales, tales como, alimentos y bebidas, servicio de restaurante, elementos de aseo y cafetería, implementos deportivos, etc. - Aumento en costos de viaje por $402 millones, principalmente por servicio de alojamiento, manutención y pasajes, producto de eventos realizados por empresas afiliadas en el Hotel Corales de Indias. - Aumento por $266 millones, debido a que en la presente vigencia se registra costo de alquiler de maquinaria y equipo para eventos y alquiler de equipos audiovisuales durante eventos en Los Corales. - Aumento en costos de personal por $340 millones. Con relación a los gastos de operación, se presenta un aumento por $1.777 millones, representados principalmente en aumento en gastos de personal por $480 millones, gastos de impuestos por $225 millones, gastos servicios públicos por $425 millones, servicio de aseo y vigilancia por $134 millones, gastos de traslados y transferencias por $355 millones, deterioro de activo por $42 millones, etc. Crédito Social: Corresponden a los gastos y costos por todo concepto incurridos en la prestación del servicio de crédito en las líneas de libranza, Cupocrédito y demás líneas de crédito.
Con relación a los costos, se presenta un aumento por $151 millones, por Intereses Proyecto de Vivienda, por el reconocimiento de los intereses a favor del FOVIS sobre las bases de transferencias a la Constructora Arcues SAS proyecto de vivienda de interés social Portales del Río en el municipio de Magangué, durante los meses de junio a diciembre de 2022. Recreación, Deporte y Turismo: Corresponden a las gastos y costos por todo concepto incurridos en la prestación del servicio para la realización de eventos y uso de la sede de Takurika, Magangué, Jardín Botánico y el Centro Empresarial Parquiamérica y demás servicios recreativos, deportivos y de turismo.
CONCEPTO
2021
2022
VAR.
%
Gastos Operacionales Costos TOTAL GASTOS Y COSTOS
12.941.774 11.213.953 24.155.727
1,777,353 7,904,262 9.681.615
14.719.127 19.118.215 33.837.342
14% 70% 40%
En comparación con la vigencia anterior, se registra un aumento por $9.682 millones, correspondiente a un incremento del 40%, básicamente por aumento en los costos por $7.904 millones, costo variable compensado con los ingresos. Las variaciones más significativas del costo corresponden a las siguientes razones: - Aumento en el rubro de servicios por $2.496 millones, que corresponde a costos por servicios temporales por $402 millones, servicio de aseo por $244 millones, servicios recreativos por $1.024 millones, transportes y fletes por $392 millones, servicios deportivos por $304 millones, servicios de lavandería por $55 millones y servicio de gas $15 millones. Costo variable compensado con los ingresos. - Disminución en los costos de mantenimiento y reparaciones por $476 millones, debido a que en la vigencia anterior se registraron gastos de mantenimiento a las construcciones y edificaciones por $1.469 millones correspondientes a proyectos de remodelación de Rio lento, mantenimiento de la vía perimetral,
CONCEPTO
2021
2022
VAR.
%
Gastos Operacionales Costos TOTAL GASTOS Y COSTOS
3.033.316 109.949 3.143.266
8.598.571 500.719 9.099.290
11.631.887 610.668 12.242.555
35% 22% 35%
76
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