-Aumento neto en reservas y obras y programas de beneficio social por $ 31.535, que corresponde básicamente al saldo de los remanentes de la vigencia 2021 distribuidos en estos rubros. -Aumento en el Superávit, por $ 2.906 millones, correspondiente a la activación del proyecto de inversión PISCINAS TAKURIKA, ejecutados con recursos de los excedentes del 55%, que por normatividad legal se registran en esta cuenta patrimonial. -El saldo de remanentes de vigencias anteriores corresponde a los excedentes causados por efectos de la conversión a las normas internacionales de la información financiera.
Al cierre de la vigencia 2022 se registra un aumento en el patrimonio por valor de $52.395 millones, equivalente a un incremento del 12% frente a la vigencia 2021, originado principalmente por lo siguiente: - Remanentes: Aumento por $17.954 millones, principalmente por el efecto continuado que ha tenido la reactivación de los sectores económicos en la ciudad y en la región, acompañado de la gestión comercial que ha representado la obtención de mayores ingresos por recaudos del 4%, incremento en la utilidad de crédito social y la utilidad al aplicar el método de la inversión en la sociedad Corales.
NOTA 21 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NOTA
2021
%VAR
2022
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO Movimiento para conciliar el efectivo:
31.534.634
49.488.300
56.93%
4.256.898 1.156.558 65.412 37.013.501 -10.803.575 14.105 -81.297.433 120.622 -2.468.888 67.187 -131.069 609.792 508.671 5.904.068 -50.463.019 3.340.125 8.370.529 -35.021 -11.611.701 63.932 0 -328.072 0 -328.072 -50.855.024 63.745.182 12.890.158
4.122.716 5.724.390 53.441 59.388.847 -33.068.046 -5.594 -38.513.980 61.849 14.780.897
-3.15% 394.95% -18.30% 60.45% 206.08% -139.66% -52.63% -48.73% -698.69% 241.58% -403.31% -16.91% -43.90% -129.51% -104.60%
Depreciación Amortización
Retiros o bajas de propiedad, planta y equipo EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES
VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES Deudores Inventarios Fondos con destinación específica y otros activos Proveedores Cuentas por pagar Impuestos Prestaciones sociales por pagar
229.497 397.541 506.695 285.388
Pasivos estimados Ingresos diferidos
-1.742.518 2.320.576
Fondos con destinación específica y otros pasivos EFECTIVO NETO GENERADO POR OPERACIONES
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y OTROS Disminución de deudores de largo plazo Adquisición de propiedades, planta y equipo Adición de intangibles Adquisición de inversiones EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Obligaciones financieras Aumento de pasivos de largo plazo Otras cuentas de patrimonio EFECTIVO UTILIZADO O RECIBIDO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN AUMENTO NETO DEL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO INICIAL EFECTIVO FINAL
-6.897.113 8.128.656 822.215 -9.327.573 -7.273.815 68.698 -155.359 2.906.369 2.819.708 12.414.098 12.890.158 25.304.256
-306.49% -2.89% -2.447.77% -19.67% -11.477.39%
100.00% -52.64% 100.00% -959.48% -124.41% -79.78% 96.31%
21
80
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