COMMUNICATION FINANCIÈRE
ETAT B9
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Amortissements et/ou provisions
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l’exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Nature
Dotation au titre de l'exercice
Autres
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
-
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
-
-
-
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
41 935
28
-
41 963
15 300
1 019
-
16 319
25 645
15 930
-
-
15 930
6 778
561
8 591
- Immeubles d'exploitation
7 339
-
-
15 930
6 778
. Terrain d'exploitation
15 930
561
-
7 339
8 591
-
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
-
-
-
-
-
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
2 699
28
-
2 727
1 579
197
-
1 776
951
- Mobilier et matériel d'exploitation
43
1 416
. Mobilier de bureau d'exploitation
17
26
-
181
-
1 597
-1 554
2 441
-
. Matériel de bureau d'exploitation
2 441
-
-
-
2 441
243
163
. Matériel Informatique
241
2
-
16
-
179
64
-
-
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
-
-
-
-
-
. Autres matériels d'exploitation
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 306
-
-
23 306
6 943
261
7 204
16 102
- Autres immobilisations corporelles d'exploitation
-
- Immobilisations corporelles hors exploitation . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobiliers et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
TOTAL
41 935
28
-
41 963
15 300
1 019
-
-
16 319
25 645
(en milliers de DH) ETAT B14
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELL
ETAT B22
PROVISIONS
D< 1 mois 1 mois<D< 3 mois 3 mois<D< 1 an 1 an <D< 5 ans D> 5 ans
TOTAL
PROVISIONS
Encours 31/12/2021
Dotations
Reprises
Autres variations Encours 31/12/2022
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
25 741
212
2 968
2 494
25 480
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
-
Créances sur la clientèle
24 323
402 725
951 314
734 886
131 259
2 244 507
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs
Titres de créance
-
9 095
9 095
25 741
212
2 968
2 494
25 480
Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
-
TOTAL
2 253 602
24 323
402 725
960 409
734 886
131 259
-
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
14 354
6 066
11 784
-
8 636
414 000 12 800
183 429
111 592 42 863
300 000
- -
1 009 021
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés
5 800
-
61 463
-
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
TOTAL
1 070 484
426 800
189 229
154 455
300 000
-
ATTESTATION
14 354
6 066
11 784
-
8 636
Provisions réglementées
TOTAL GENERAL
40 096
6 278
14 752
2 494
34 117
(en milliers de DH) ETAT B17
CAPITAUX PROPRES
Encours 31/12/2021
Encours 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES
Affectation du résultat Autres variations
Ecarts de réévaluation
Réserves et primes liées au capital Réserve légale Autres réserves Primes d'émission, de fusion et d'apport
Capital
420 000
-
-
420 000
Capital appelé Capital non appelé
-48 000
-
-
-48 000
Certificats d'investissement Fonds de dotations
468 000
-
-
468 000
Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-)
-23 977 28 914 39 402
68 316 -28 914 -39 402
44 339
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
Résultat net de l'exercice (+/-)
54 312
54 312
Total
464 339
0
54 312
518 651
(en milliers de DH) ETAT B34
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Solde au début de l'exercice 1
Opérations comptables de l'exercice 2
Déclarations TVA de l'exercice 3
Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
NATURE
A. TVA collectée
213
11 561
10 757
1 017
B. TVA à récupérer *
-1 044 -1 044
4 007 3 997
2 315 2 305
648 648
. Sur charges
. Sur immobilisations
-
11
11
-
C. TVA due ou crédit de TVA = (A-B)
1 257
7 564
8 452
369
*Reports credits TVA compris
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