363. Regulering af overførsler fra regnskab 2006 til budget 2007
Sagsbeh.: Lona Hansen
Sagsnr.: 2007-49173
Sagsfremstilling Byrådet har den 11. juni 2007 godkendt overførsler på 33,28 mio. kr. til selvforvaltende virksomheder. Der er efterfølgende opstået behov for at regulere nogle af opførelserne. Det drejer sig dels om virksomheder, hvor opgørelsen ikke forelå ved byrådets behandling, og dels reguleringer af tidligere opgørelser på grund af nye oplysninger. Der søges nu en godkendelse af overførsel til budget 2007 på netto 574.282 kr., som er specificeret i vedhæftede bilag. Det bemærkes, at overførslerne vedrører selvforvaltende virksomheder på nær en post, der vedrører drift af hjemmesiden. Den største ændring vedrører Næstved Svømmehal, idet der efter den første opgørelse er konteret større beløb på virksomhedens regnskab 2006. Så i stedet for et overskud på 22.647 kr., har Næstved Svømmehal haft et merforbrug på 1.091.813 kr., der dog korrigeres ned til 748.460 kr. på grund af ikke indfriede energibesparelser.
Desuden har Vejvæsenet-Trafikplan i første omgang fået overført et mindreforbrug på 231.429 kr., men da denne virksomhed er ophørt i 2007, søges beløbet tilbageført til kassebeholdningen.
Der er ingen bemærkninger til de øvrige overførsler. Alle overførsler er opgjort efter de regler og principper i selvforvaltningsreglerne, som de respektive kommuner har godkendt for 2006.
Økonomi Overførslen søges godkendt som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.
Supplerende bemærkninger Alle virksomheder i kommunen har selvforvaltning i 2007 efter selvforvaltningsreglerne.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Regulering af overførselsbeløb til budget 2007 (oversigt).
Indstilling Direktionen indstiller, at der overføres 574.282 kr. fra 2006 til 2007.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 01.10.2007 Linda Frederiksen og Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet 08.10.2007
759
Made with FlippingBook - Online magazine maker