I alt foreløbig a conto-låneramme 2010
-133.290.000 kr.
I alt samlet låneramme 2009 / 2010
-116.435.464 kr.
Den detaljerede beregning fremgår af vedlagte bilag.
Der er ikke givet kommunegarantier i 2009, som skal modsvares som fradrag i lånerammen.
Opgørelsen af den endelige låneramme for 2009 viser at kommunen ved den tidligere låntagning på 78,6 mio. kr. har hjemtaget ca. 16,9 mio. kr. for meget som skal modregnes. Dette skyldes flere forskellige forhold.
Det samlede jordkøbsbudget udgjorde 15 mio. kr. Heraf er der kun afholdt udgifter på 6,7 mio. kr. vedr. den østlige fordelingsvej samt Glasmagervej i Fensmark.
Der var oprindeligt budgetteret låneoptagelse på 3,55 mio. kr. vedr. energibesparende foranstaltninger, men i forbindelse med fremrykkelse af anlægsinvesteringer, blev det vurderet nødvendigt at hjemtage yderligere 5 mio. kr. Af de samlede forventede udgifter på 8,55 mio. kr. er der efterfølgende kun afholdt udgifter for 2,7 mio. kr. Vedr. lånedispensationen til skoleinvesteringer er oprindeligt bevilget et lån på 7,4 mio. kr. i forhold til ansøgning om afholdelse af udgifter for 36,4 mio. kr. Der er efterfølgende kun afholdt udgifter på 26,4 mio. kr. og lånet må derfor nedreguleres forholdsmæssigt med 2,0 mio. kr. På samme måde er der heller ikke afholdt de budgetterede udgifter vedr. den anden lånedispensation til skoler mv., øvrige, som omfatter administrationsbygning, ændret tandplejestruktur samt dagpasning. Hertil er oprindeligt bevilget et lån på 11,0 mio. kr. i forhold til ansøgning om afholdelse af udgifter for 61,0 mio. kr. Der er efterfølgende kun afholdt udgifter på 32,2 mio. kr. og lånet må derfor nedreguleres forholdsmæssigt med 5,2 mio. kr. I forhold til denne pulje skyldes den primære afvigelse manglende afholdelse af udgifter til dagpasning og ændret tandplejestruktur. Den manglende opfyldelse af ovennævnte dispensationer skal dog ses i sammenhæng med, at de to øvrige lånedispensationer til hhv. kvalitetsfond og fremrykkede anlægsinvesteringer begge er opfyldt, og at både skole- og dagpasningsområdet er omfattet heraf. Samlet for alle 4 lånedispensationer er bevilget lån på 53,8 mio. kr. i forhold til ansøgte udgifter for 150,1 mio. kr. Vores konkrete afholdte udgifter udgjorde efterfølgende kun 111,3 mio. kr., og set i den betragtning kan den samlede nedregulering vedr. lånedispensationerne på 7,2 mio. kr. virke beskeden. Vedr. lån til betaling af ejendomsskatter var forlods hjemtaget 3,0 mio. kr., men i den endelige opgørelse er lån til betaling af ejendomsskat vokset til 6,0 mio. kr., hvilket er højere end tidligere års niveau, og hvilket betyder at der kan hjemtages lån på yderligere 3,0 mio. kr. Den samlede yderligere låneramme på ca. 116,4 mio. kr. fremkommer ved at den foreløbige a conto-låneramme for 2010 trækker i modsat retning, og kan opgøres til 133,3 mio. kr.
Byrådet 22.03.2010
203
Made with FlippingBook - Online magazine maker