194. Regnskab 2006 - Holmegaard Kommune
Sagsbeh.: Henrik Lück Madsen
Sagsnr.: 2007-37388
Sagsfremstilling Der fremlægges særskilte sager for regnskab 2006 for hver enkelt af de 5 tidligere kommuner. Derudover fremlægges en sag, hvor betydningen af det samlede resultat for Næstved Kommune bliver opstillet.
Regnskabsafslutningen 2006 er behandlet i Direktionen d. 13. juni 2007. Der har ikke været behandling af regnskaberne i fagudvalgene.
Sammenlægningsudvalget har på møde d. 18. december 2006 besluttet, at der udelukkende udarbejdes regnskaber, der overholder retningslinierne fra Indenrigsministeriet. Der vil således ikke blive udarbejdet Årsberetning for 2006. De lovpligtige opgørelser, der normalt er omfattet af Årsberetningerne vil blive medtaget i regnskaberne. Regnskabsmaterialet består af regnskab 2006 med detaljerede regnskabstal, bemærkninger, opstilling/bilag og specialregnskaber. Det vedlagte regnskabsmateriale indeholder ikke omkostningsbaseret regnskab og må derfor oversendes til revisionen uden dette.
Regnskabsresultatet for 2006 på DRIFT (korrigeret for selvforvaltnings- og driftsoverførsler og ekskl. forsyningsområdet) udgør et merforbrug på 3,7 mio. kr.
De væsentligste afvigelser er på følgende områder (-= underskud): Teknisk udvalg -1,7 mio. kr. Socialudvalget -3,2 mio. kr. Børneudvalget +1,5 mio. kr.
Såfremt regnskabsresultatet for 2006 på 3,7 mio. kr. fratrækkes merforbruget på forsyningsområdet på 3,4 mio. kr., bliver det samlede merforbrug på driften 7,1 mio. kr.
Den samlede likviditetsforøgelse er på 4,9 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med uændret likviditet ultimo (hverken forøgelse eller forbrug) på 0 kr. Forskellen skyldes primært bevægelserne på tilgodehavender og gæld (øvrige finansforskydninger). Opgørelsen af serviceudgifter viser et resultat på 230,6 mio. kr. i forhold til de budgetterede 225,3 mio. kr. eller en overskridelse på 5,2 mio. kr. svarende til 2,3%. De største overskridelser er på områderne Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og Unge samt på området vedr. foranstaltninger for voksne handicappede. Økonomiafdelingen finder, at regnskabsresultatet for driften i 2006 er tilfredsstillende, ud fra den betragtning, at året 2006 har været atypisk i forhold til, at det har været det sidste selvstændige år for de gamle kommuner, samt året for forberedelse til kommunesammenlægninger.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Byrådet 25.06.2007
425
Made with FlippingBook - Online magazine maker