195. Regnskab 2006 - Næstved Kommune
Sagsbeh.: Camilla Hovmand Larsen
Sagsnr.: 2007-36267
Sagsfremstilling Der fremlægges særskilte sager for regnskab 2006 for hver enkelt af de 5 tidligere kommuner. Derudover fremlægges en sag, hvor betydningen af det samlede resultat for Næstved Kommune bliver opstillet.
Regnskabsafslutningen 2006 er behandlet i Direktionen d. 13. juni 2007. Der har ikke været behandling af regnskaberne i fagudvalgene.
Sammenlægningsudvalget har på møde d. 18. december 2006 besluttet, at der udelukkende udarbejdes regnskaber, der overholder retningslinierne fra Indenrigsministeriet. Der vil således ikke blive udarbejdet Årsberetning for 2006. De lovpligtige opgørelser, der normalt er omfattet af Årsberetningerne vil blive medtaget i regnskaberne.
Regnskabsmaterialet består af regnskab 2006 med detaljerede regnskabstal, bemærkninger, opstilling/bilag og specialregnskaber.
Regnskabsresultatet for 2006 på DRIFT (korrigeret for selvforvaltnings- og driftsoverførsler) udgør et merforbrug på 15,8 mio. kr.
De væsentligste afvigelser er på følgende områder (-= underskud):
Politikområde
Afvigelse
Ejendomme
-1.005.574 kr. -2.231.414 kr. 14.335.436 kr. -2.100.484 kr. -3.536.670 kr. -8.993.726 kr. -9.073.462 kr. -9.070.829 kr. 14.080.890 kr. -8.423.285 kr.
Trafik og miljø
Forsyningsvirksomheder
Undervisning
Kultur og Fritid Børn og Unge Ældreområdet Handicapområdet Voksne – aktivloven
Administration og politikere
Såfremt regnskabsresultatet for 2006 på 15,8 mio. kr. fratrækkes mindreforbruget på forsyningsområdet på 14,3 mio. kr., bliver det samlede merforbrug på driften 30,2 mio. kr.
Det samlede likviditetsforbrug er på 101,3 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med et likviditetsforbrug på 28,85 mio. kr. Forskellen skyldes udover underskuddet på driften primært tillægsbevillinger på anlæg (overførsler fra 2005) på 38,7 mio. kr. samt delvis udbetaling af Elforsyningens tilgodehavende i forbindelse med selskabsdannelsen på 29 mio. kr. Opgørelsen af serviceudgifter viser et resultat på 1.366 mio. kr. i forhold til de budgetterede 1.261 mio. kr. De bogføringsmæssige forhold vedr. Kasernen, har en væsentlig indvirkning, ca. 49,7 mio. kr., på opgørelsen af serviceudgifterne. Når de trækkes fra, har der været en
Byrådet 25.06.2007
427
Made with FlippingBook - Online magazine maker