Der er ligeledes udsigt til forventede budgetudfordringer i 2010. Direktionen anbefaler derfor, at der udarbejdes et oplæg til mulige besparelser på op til 30 mio. kr. i 2010 til imødegåelse af budgetproblemer, der rækker ind i 2010. Oplægget er klar til budgetseminaret i august. Kommunens likviditet er fortsat meget presset. Den nuværende likviditetsprognose forudsiger, at gennemsnitslikviditeten vil udgøre cirka 16 mio. kr. ved udgangen af 2009. Det skal dog korrigeres for at kommunen får frigivet 43,7 mio. kr. i deponeret likviditet pr. 1. maj 2009. Herudover forventes der færre anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 end der har været fra 2008 til 2009. Det vil isoleret set medføre en likviditetsbelastning i 2009. Endelig vil gennemførelse af denne budgetkontrol uden kompenserende besparelser også medføre en likviditetsbelastning i 2009. Samlet set skal likviditetsprognosen i så fald justeres til cirka 21 mio. kr. ved udgangen af 2009, hvis ovenstående ændringer indarbejdes. Det er en lille forbedring i forhold til den nuværende prognose, men det skal understreges, at udviklingen i likviditeten i så fald, går i den absolut forkerte retning, og vil medføre at der er stærkt øget risiko for at komme i konflikt med kassekreditreglen i 2010.
Politisk behandling 18/5
Indledende behandling i UPØ
18/5 20/5
Orientering på byrådets temamøde
Behandling af den samlede budgetkontrol i USU (alternativt flyttes til
et senere møde) 25/5
Behandling af den samlede budgetkontrol i UTM Behandling af den samlede budgetkontrol i UKF
25/5 26/5 26/5 26/5 27/5
Behandling af den samlede budgetkontrol i UEL (flyttet fra 19/5)
Behandling af den samlede budgetkontrol i UBL Behandling af den samlede budgetkontrol i UAE Behandling af den samlede budgetkontrol i UHP Behandling af den samlede budgetkontrol i UBF Behandling af den samlede budgetkontrol i UPØ Behandling af den samlede budgetkontrol i Byrådet
3/6
15/6 22/6
Sagens bilag Det samlede budgetkontrolmateriale er udleveret til alle byrådsmedlemmer på papir. Task Force – 1. udspil. Task Force på beskæftigelsesområdet. Jobcenter-skema. Aktiviteter til styrkelse af opgavevaretagelsen i Jobcenter Næstved. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. de udgiftsneutrale ændringer godkendes (bilag 3) 2. der gennemføres kompenserende besparelser på driften ved at reducere selvforvaltningsbudgetterne med 1,5%, svarende til en negativ tillægsbevilling på 20,8 mio. kr. i 2009 (specifikation på side 12 i resuméet) 3. der gennemføres kompenserende besparelser på anlæg på 21,254 mio. kr. i 2009 i form af en negativ tillægsbevilling (bilag 8) 4. der gives bevillingsændringer på driften på 30,093 mio. kr. i 2009 (bilag 1) 5. der gives bevillingsændringer på anlæg på 10,834 mio. kr. i 2009 (bilag 1) 6. der gives bevillingsændringer på finansiering på -25,452 i 2009 (bilag 1) 7. rammen for driftsudgifter forhøjes med 14,665 mio. kr. i 2010 (bilag 1)
Byrådet 22.06.2009
324
Made with FlippingBook - Online magazine maker