På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 162 mio. kr. ved årets udgang. Servicerammen I forhold til servicerammen forventes en overskridelse på 19 mio. kr., når både den afsatte servicebufferreservepulje på 27 mio. kr. og selvforvaltningsbufferpulje på 10 mio. kr. er modregnet i det forventede merforbrug. Uden puljerne ville der have været en overskridelse af servicerammen på 56 mio. kr. Budgetkontrol i forhold til det korrigerede budget Inden for selvforvaltning (virksomhederne) Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at overføre et overskud på netto 9,2 mio. kr. til 2016. Det betyder, at de bruger 24,6 mio. kr. af deres opsparing fra tidligere år. Underskud udenfor selvforvaltning Der forventes overført 50,4 mio. kr. i underskud uden for selvforvaltning. Til sammenligning blev der overført underskud fra 2014 til 2015 på 41,7 mio. kr. Det samlede overførte underskud forventes altså forøget med 8,7 mio. kr. Tabellen viser hvilke politikområder der forventes underskud på. I 1.000 kr. Underskud overført fra 2014 Forventning til årets resultat Underskud der overføres til 2016 Politikere 786 150 936 Fælles formål 0 216 216 Psykiatri 2.836 6.150 8.985 Handicappede 14.133 4.500 18.634 Børn og Unge 12.169 5.969 15.138 Del af underskud dækket ind fra andre områder -3.000 Dagpasning 4.311 -3.322 989 Trafik og grønne områder 7.512 -1.964 5.548 I alt 41.748 8.698 50.446 Overskud udenfor selvforvaltning Der forventes overført 14,1 mio. kr. i overskud udenfor selvforvaltning. Det fordeler sig med 13 mio. kr. på Undervisning i overgangsmidler (tidsforskydning) og 1,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Anlæg Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet for at vurdere, hvor meget anlæg, der kan nå at blive gennemført i 2015. Gennemgangen har resulteret i, at der forventes overført 82,9 mio. kr. til 2016, heraf er de 55 mio. kr. vedrørende Ring Syd. Finansiering Der forventes en samlet merindtægt på 3,4 mio. kr. som dækker over nogle store afvigelser: - Overført låneramme fra 2014; merindtægt på 14,9 mio. kr. - Del af låneramme 2015, som overføres til 2016; mindreindtægt på 10,7 mio. kr. - Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014; mindreindtægt på 17,1 mio. kr. - Frigivne deponerede midler; merindtægt på 16,7 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker