Punkt 267: Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014
00.15.00-A21-2-14 Kompetenceudvalg: Byrådet
Administrationen har udarbejdet årets 3. budgetkontrol pr. 1. oktober.
Det oprindelige budget 2014 er vedtaget med en kasseopbygning på 67 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes en kasseopbygning på 51 mio. kr. mindre end der er budgetteret med. Dermed forventes der nu kun en kasseopbygning på 17 mio. kr. i år. Likviditetsændringen skyldes: 1/10-14 1/7-14 1/4-14 Drift -4,3 mio. kr. -26,9 mio. kr.-28,5 mio. kr. anlæg 37,1 mio. kr.40,5 mio. kr. 25,0 mio. kr. Finansiering18,2 mio. kr.21,0 mio. kr. 30,5 mio. kr. I alt 50,9 mio. kr.34,6 mio. kr. 27,0 mio. kr. += mindre kasseopbygning; -= større kasseopbygning end budgetteret. Administrationen indstiller, 1. At fagudvalgenes kompenserende besparelser tages til efterretning
A. selvforvaltningsoverskuddet ved udgangen af 2014 på Handicapområdet flyttes til uden for selvforvaltning til delvis finansiering af merforbruget
B. selvforvaltningsoverskuddet ved udgangen af 2014 på Ældreområdet dækker merudgifter til huslejetab uden for selvforvaltning 2. At fagudvalgenes (Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget) handleplaner med kompenserende besparelser i øvrigt forelægges Økonomiudvalget i december 3. At der udskydes anlægsprojekter for yderligere 7,124 mio. kr. til 2015 jf. bilag 3 4. At der gives bevillingsændringer på samlet 1.069.000 kr. til anlæg jf. sidste kolonne i bilag 3 5. At der gives lånebevilling på 2,5 mio. kr. til Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder 6. At der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til Udbredelse af bredbånd og
Made with FlippingBook - Online magazine maker