Punkt 152: Finansiering af opførelse af arenaen
00.01.00-A00-193-12 Kompetenceudvalg: Byrådet
Næstved Hallerne anmoder kommunen om yderligere støtte til finansiering af opførelse af arenaen på op til 10 mio. kr. Det er ikke muligt at skaffe de forudsatte yderligere sponsorater på 5,6 mio. kr. i år. Herudover er det merudgifter/mindreindtægter for 1,2 mio. kr., samt uafklarede udgifter. Næstved Hallerne anmoder herudover om et forøget driftstilskud i 2016 til udfordringer med
driftsindtægterne det første år. Administrationen indstiller,
1. at Næstved Kommune forhøjer det rentefrie lån, som blev bevilget den 17. marts 2015 på 10 mio. kr., til maksimalt 20 mio. kr. til finansiering af de manglende indtægter og yderligere udgifter i forbindelse med byggeriet af arenaen 2. at den midlertidige kommunegaranti på 5,6 mio. kr. samtidig bortfalder 3. at Næstved Kommune midlertidigt og ekstraordinært forhøjer driftstilskuddet til Næstved Hallerne med 1,5 mio. kr. i 2016. Forhøjelsen finansieres i forbindelse med budgetlægningen for 2016 Den selvejende institution Næstved Hallerne har på det ekstraordinære økonomistatusmøde den 17. september 2015 anmodet om yderligere støtte til den sidste del af finansieringen af opførelsen af arenaen. Som oplyst på økonomistatusmøderne i august og september, og på budgettemamødet for byrådet den 24/8-15, er det ikke realistisk at skaffe yderligere sponsorer til dækning af den midlertidige kommunegaranti på 5,6 mio kr i år. De sponsorindtægter der er kommet ind i løbet af året, og som fortsat kommer ind, går til at dække den øvrige del af anlægsudgiften på i alt ca. 90 mio. kr. Næstved Hallerne oplyser, at der i alt er indsamlet sponsorater for 3 mio. kr., hvoraf ca. 1,4 mio. kr. kan anvendes til anlægsfinanseringen. De øvrige sponsorater betales først i de efterfølgende år. Udover de manglende indtægter til den midlertidige kommunegaranti på 5,6 mio. kr., oplyser Næstved Hallerne, at der mangler ca. 1,2 mio. kr. i at finansiere det samlede anlægsbyggeri. Det skyldes dels at udgifterne pt. er ca. 0,4 mio. kr. højere end budgetteret, og dels at der mangler 0,8 mio. kr. i tidligere forudsatte indtægter. Næstved Hallerne oplyser herudover, at der er uafklarede udgifter. Det er i øjeblikket ikke afklaret hvem der skal afholde udgifterne. Der vil være en risiko for at Næstved Hallerne skal afholde en andel af de uafklarede udgifter. Næstved Hallerne forventer fortsat at det samlede udgifter til opførelse af arenaen bliver ca. 90 mio. kr., dog uden en eventuel andel af de uafklarede udgifter. Der er skaffet finansiering til 83 mio. kr. Næstved Hallerne mangler således 7 mio. kr. i finansiering af anlægsbyggeriet (5,6 mio. kr. og 1,2 mio. kr.), samt eventuelt en andel af de uafklarede udgifter. Næstved Hallerne anmoder om at få forhøjet det tidligere bevilget rentefrie lån på 10 mio. kr. til maksimalt 20 mio. kr. Lånet løber jf. beslutning den 17. marts 2015 i 25 år, hvoraf de første 5 år er afdragsfrie. De efterfølgende år skal lånet afdrages med op til 1 mio. kr. årligt. Det årlige driftsbudget for hele den selvejende institution Næstved Hallerne (Hal 1 og 2 samt arenaen) viser et overskud på ca. 0,3 mio. kr. Der er dog indarbejdet en indtægtsforventning på 2,3 mio. kr. i årlige reklamer/sponsorater og 3,3 mio. kr. kr. i årlige indtægter fra arrangementer mv. Næstved Hallerne vurderer, at det bliver meget vanskeligt at opnå de budgetterede indtægter i de første 1-2 år. En del af de store navne har allerede lavet aftaler for
Made with FlippingBook - Online magazine maker