INFORME Sostenibilidad 2024
de
NOTA 22. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMFENALCO CARTAGENA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Periodo enero a diciembre 31 de 2024 - 2023 en miles de pesos
2024
2023
%VAR
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES REMANENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO MOVIMIENTOS PARA CONCILIAR EL EFECTIVO: Depreciación Deterioro de cartera Retiros o bajas de propiedad planta y equipo EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES Deudores Inventarios Fondos con destinación especifica y otros activos Proveedores Cuentas por pagar Impuestos Prestaciones sociales por pagar Pasivos estimados Ingresos diferidos Fondos con destinación especifica y otros pasivos EFECTIVO NETO UTILIZADO Y/O GENERADO POR OPERACIONES
60,063,769
47,630,579
26.10%
4,613,961 3,396,370 76,794 68,150,893 - 27,425,943 2,266 - 19,269,238 - 37,198
4,509,798 2,678,012 1,714 54,820,104 -31,391,760 429 -45,684,823 172,992 9,436,037 9,954 1,188,201 -395,759 787,408 24,659,219 13,602,002 - 5,582,504 6,806,688 -241,809 0 -3,568,398 -2,586,024
2.31% 26.82% 4379.13% 24.32% -12.63% 428.67% -57.82% -121.50% -30.19% -808.30% -3.23% -252.75% -216.67% -78.56% 150.40% -43.68% 83.39% -25.38% 100.00% -300.51% -735.98% 312.86% -129.98% -133.82% 4.82%
6,587,210 - 70,507 1,149,847 604,514
- 918,687 5,286,722 34,059,880 - 3,144,341 12,483,096 - 180,432 133,288 7,155,056 16,446,667
ACTIVIDADES DE INVERSION Y OTROS Disminución de deudores de largo plazo Adquisición de propiedad, planta y equipo Adición de intangibles
Disminución de diferidos Adquisición de inversiones EFECTIVO UTILIZADO Y/O GENERADO EN ACTIVIDAD DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIACION Obligaciones financieras Variaciones de pasivos de largo plazo EFECTIVO UTILIZADO Y/O GENERADO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACION Aumento neto del efectivo Efectivo y equivalente al efectivo inicial EFECTIVO FINAL
- 16,665 -140,477 -157,143
-4,037 468,631 464,594
17,456,070 41,956,877 59,412,947
16,652,620 25,304,257 41,956,877
65.81% 41.60%
138
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