INFORME Sostenibilidad 2024
de
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024-2023 EN MILES DE PESOS
NOTAS
2024
2023
%VAR.
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES
26.10%
47,630,579
60,063,769
REMANENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO MOVIMIENTOS PARA CONCILIAR EL EFECTIVO: DEPRECIACION DETERIORO DE CARTERA RETIROS O BAJAS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES DEUDORES INVENTARIOS FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS ACTIVOS PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
2.31% 26.82% 4379.13% 24.32%
4,509,798 2,678,012 1,714 54,820,104
4,613,961 3,396,370 76,794 68,150,893
-12.63% 428.67% -57.82% -121.50% -30.19% -808.30% -3.23% -252.75% -216.67% -78.56% 150.40% -43.68% 83.39% -25.38% 100.00% -300.51% -735.98%
-31,391,760 429 -45,684,823 172,992 9,436,037 9,954 1,188,201 -395,759 787,408 24,659,219 13,602,002 -5,582,504 6,806,688 -241,809 0 -3,568,398 -2,586,024
-27,425,943 2,266 -19,269,238 -37,198 6,587,210 -70,507 1,149,847 604,514 -918,687 5,286,722 34,059,880 -3,144,341 12,483,096 -180,432 133,288 7,155,056 16,446,667
PASIVOS ESTIMADOS INGRESOS DIFERIDOS
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS EFECTIVO NETO UTILIZADO Y/O GENERADO POR OPERACIONES
ACTIVIDADES DE INVERSION Y OTROS DISMINUCION DE DEUDORES DE LARGO PLAZO ADQUISICION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
ADICION DE INTANGIBLES DISMINUCIÓN DE DIFERIDOS ADQUISICION DE INVERSIONES EFECTIVO UTILIZADO Y/O GENERADO EN ACTIVIDAD DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS VARIACIONES DE PASIVOS DE LARGO PLAZO EFECTIVO UTILIZADO Y/O GENERADO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACION
312.86% -129.98% -133.82%
-4,037 468,631 464,594
-16,665 -140,477 -157,143
4.82% 65.81% 41.60%
16,652,620 25,304,257 41,956,877
17,456,070 41,956,877 59,412,947
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO INICIAL EFECTIVO FINAL
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