10. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
10.1. Finansal durum:
10.1.1. İhraççı’nın izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin nedenleri: Şirket'in, 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 ve 30.06.2026 tarihlerinde sona eren finansal dönemlere ilişkin özel bağımsız denetimden geçmiş finansal durum tabloları aşağıda yer almaktadır. Aşağıdaki finansal tablolarda yer alan tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL'nin 30.06.2026 tarihi itibarıyla satın alım gücü esasına göre ifade edilmiştir.
ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
Finansal Durum Tablosu (bin TL)
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
30.06.2026
VARLIKLAR Dönen Varlıklar
39.417.932 7.577.177
40.284.609 2.197.474
33.787.530 4.095.106
28.602.251 4.907.910
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar
862.969
5.458
10.841
9.312
5.353.165
4.143.305
6.601.093 1.176.434
5.608.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.306
3.952
223.622
5.327.859
4.139.353
5.424.659
5.384.604
Diğer Alacaklar
147.419
80.663
144.825
129.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
147.419
80.663
144.825
129.000
-
-
-
-
Stoklar
21.981.134 1.004.411
28.769.938 1.137.920
19.659.785
15.028.611
Peşin Ödenmiş Giderler
568.019 254.895
875.174 230.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
200.376
262.427
Diğer Dönen Varlıklar
2.291.281 17.859.761 7.084.600 1.413.133
3.687.424 18.368.040 6.307.901 2.240.852
2.452.966 17.202.490 5.705.678 2.957.097
1.813.952 15.454.686 4.839.347 3.279.492
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
124.989
124.989
124.989
124.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.288.144 7.605.994
2.115.863 7.549.752
2.832.108 7.248.682
3.154.503 6.312.422
Kullanım Hakkı Varlıkları
Diğer Alacaklar
60.272
88.634
129.394
126.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
60.272
88.634
129.394
126.082
Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR
13.727
30.444
7.692
9.288
1.682.035 57.277.693
2.150.457 58.652.649
1.153.947 50.990.020
888.055
44.056.937
ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
Finansal Durum Tablosu (bin TL)
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
30.06.2026
YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.716.932 14.151.868 11.825.998 2.322.821
35.667.773 14.813.876 11.686.191 2.466.859
38.339.901 21.178.603 17.458.674 2.712.010
35.496.293 17.747.248 14.707.676 2.508.456
Banka Kredileri
Kiralama İşlemlerinden Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.049
-
-
-
-
660.826
1.007.919
531.116
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
242
Made with FlippingBook - Online magazine maker