4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
Şirket'in özel bağımsız denetimden geçmiş, 31.12.2023, 31.12.2024 ve 31.12.2025 tarihlerinde sona eren finansal yıllar ve 30.06.2026 tarihinde sona eren altı aylık ara dönemine ilişkin konsolide finansal durum tabloları, 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025, 30.06.2025 ve 30.06.2026 tarihleri itibarıyla kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tabloları aşağıda yer almaktadır. Aşağıdaki finansal tablolarda yer alan tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL'nin 30.06.2026 tarihi itibarıyla satın alım gücü esasına göre ifade edilmiştir.
ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
Finansal Durum Tablosu (bin TL)
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
30.06.2026
VARLIKLAR Dönen Varlıklar
39.417.932 7.577.177
40.284.609 2.197.474
33.787.530 4.095.106
28.602.251 4.907.910
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar
862.969
5.458
10.841
9.312
5.353.165
4.143.305
6.601.093 1.176.434
5.608.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.306
3.952
223.622
5.327.859
4.139.353
5.424.659
5.384.604
Diğer Alacaklar
147.419
80.663
144.825
129.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
147.419
80.663
144.825
129.000
-
-
-
-
Stoklar
21.981.134 1.004.411
28.769.938 1.137.920
19.659.785
15.028.611
Peşin Ödenmiş Giderler
568.019 254.895
875.174 230.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
200.376
262.427
Diğer Dönen Varlıklar
2.291.281 17.859.761 7.084.600 1.413.133
3.687.424 18.368.040 6.307.901 2.240.852
2.452.966 17.202.490 5.705.678 2.957.097
1.813.952 15.454.686 4.839.347 3.279.492
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
124.989
124.989
124.989
124.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.288.144 7.605.994
2.115.863 7.549.752
2.832.108 7.248.682
3.154.503 6.312.422
Kullanım Hakkı Varlıkları
Diğer Alacaklar
60.272
88.634
129.394
126.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
60.272
88.634
129.394
126.082
Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.727
30.444
7.692
9.288
1.682.035 57.277.693
2.150.457 58.652.649
1.153.947 50.990.020
888.055
44.056.937
34.716.932 14.151.868 11.825.998 2.322.821
35.667.773 14.813.876 11.686.191 2.466.859
38.339.901 21.178.603 17.458.674 2.712.010
35.496.293 17.747.248 14.707.676 2.508.456
Banka Kredileri
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.049
-
-
-
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
-
660.826
1.007.919
531.116
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.155.435
654.177
3.848.535
2.106.725
Banka Kredileri
2.155.435
654.177 176.411
3.848.535
2.106.725
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
33.629
-
-
Ticari Borçlar
15.548.030
16.757.878
11.547.409
11.679.782
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
919.362
401.584
8.929
84.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.628.668
16.356.294
11.538.480
11.595.675
798.075
751.842
588.481
603.285
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
50
Made with FlippingBook - Online magazine maker