DARI COUSPATE Exercice au 31 décembre 2019
BILAN PASSIF
BILAN ACTIF
PASSIF
31/12/2019
31/12/2018
ACTIF
31/12/2019
31/12/2018
Amortissements
CAPITAUX PROPRES . Capital social ou personnel (1)
Brut
et provisions
Net
Net
29 837 500,00
29 837 500,00
IMMO.EN NON VALEURS (A) . Frais préliminaires . Charges à répartir sur plus.exercic . Primes de rembours.des obligations IMMO.INCORPORELLES (B) . Immo.en recherche et dévelop. . Brevets,marques,droits et val.simil.
1 558 442,24
103 896,15
1 454 546,09
-
. - Actionnaires,capital souscrit non appelé Capital appelé
29 837 500,00
29 837 500,00
1 558 442,24
103 896,15
1 454 546,09
Dont versé
29 837 500,00
. Prime d'émission,de fusion et d'apport
21 520 000,00
21 520 000,00
699 442,94
138 815,15
560 627,79
481 823,57
. Ecarts de réévaluation . Réserve légale . Autres réserves . Report à nouveau (2)
699 442,94
138 815,15
560 627,79
481 823,57
2 983 750,00
2 983 750,00
. Fonds commercial . Autres immo.incorporelles IMMO.CORPORELLES (C)
195 644 283,16
164 842 204,96
173 476 488,54 29 116 821,00 21 828 345,24 117 829 277,57 1 276 213,10 3 425 831,63
124 457 984,72
49 018 503,81 29 116 821,00 7 823 697,10 11 320 036,76
39 765 923,12 9 445 071,00 8 682 969,14 12 385 309,88
. Résultats nets en instance d'affectation (2)
-
-
. Terrains
. Résultat net de l'exercice (2)
59 813 486,32 309 799 019,48
63 623 328,20 282 806 783,16
. Constructions
14 004 648,14 106 509 240,80 1 216 902,46 2 727 193,32
Total des capitaux propres
(A) (B)
. Instal.tech.,matériel et outillages
. Matériel de transport
59 310,64 698 638,31
132 575,99 696 717,09
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES . Subventions d'investissement . Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT
. Mobilier,mat.bureau et aménag. . Autres immo.corporelles . Immo.corporelles en cours IMMO.FINANCIERS (D) . Prêts immobilisés . Autres créances financières
-
-
8 423 280,02 235 813,94
(C)
235 813,94
235 813,94
. Emprunts obligatoires . Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
235 813,94
235 813,94
235 813,94
. Titres de participation . Autres titres immobilisés
(D)
10 967 425,12 3 967 425,12 7 000 000,00
9 669 317,12 3 489 317,12 6 180 000,00
. Provisions pour risques . Provisions pour charges
ECARTS DE CONV.-ACTIF (E) . Diminution créances immobilisées . Augmentation des dettes financières TOTAL I (A+B+C+D+E)
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF . Augmentation des créances immobilisées . Diminution des dettes de financement
(E)
175 970 187,66
124 700 696,02
51 269 491,63
40 483 560,63
STOCKS (F) . Marchandises
18 760 941,98 738 516,00 8 350 946,35
2 278 362,70
16 482 579,28 738 516,00 7 232 064,16
13 186 233,55 964 769,00 5 332 095,48
TOTAL I (A+B+C+D+E)
320 766 444,60
292 476 100,28
. Matières et fournit.consommables . Produits en cours . Produits interméd.et prod.résiduels . Produits finis
1 118 882,19
DETTES DU PASSIF CIRCULANT . Fournisseurs et comptes rattachés . Clients créditeurs,avances et acomptes
(F)
129 445 520,27 116 332 761,93
72 932 112,61 69 575 818,96
-
-
9 671 479,63 142 701 926,04
1 159 480,51 33 343 750,43
8 511 999,12 109 358 175,61
6 889 369,07 115 637 653,52
. Personnel
4 826 353,04 3 829 637,13 4 306 287,54 150 480,63
952 446,08 978 828,87 1 275 638,07 149 380,63
CREANCES (G)
. Organismes sociaux
. Fournis.débit.,avances et acomptes
108 026,37
108 026,37
214 353,95
. Etat
. Clients et comptes rattachés
137 455 144,27 139 402,50 4 729 157,68
33 343 750,43
104 111 393,84 139 402,50 4 729 157,68
108 713 235,70 199 996,69 5 260 372,96
. Personnel
. Comptes d'associés . Autres créanciers
. Etat
- -
- -
. Comptes d'associés
- -
- -
- -
. Comptes de régularisation - passif
. Autres débiteurs
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants)
(G) (H)
24 149 529,98
24 500 010,87
. Comptes de régularisation-actif TITRES ET VAL .DE PLACEM. (H) ECARTS DE CONV.-ACTIF (I) (éléments circulants)
270 195,23
270 195,23
1 249 694,22 185 112 756,90
391 491,63
757 728,64
255 086 852,22
255 086 852,22
TOTAL II (F+G+H)
153 986 541,88
98 189 852,12
-
-
-
TRESORERIE - PASSIF . Crédits d'escompte . Crédits de trésorerie . Banques de régularisation
TOTAL II (F+G+H+I)
416 549 720,24
35 622 113,13
380 927 607,11
313 936 643,97
TRESORERIE - ACTIF
42 555 887,73 2 867 121,33 38 908 133,68
42 555 887,73 2 867 121,33 38 908 133,68
36 245 747,80 4 537 574,85 30 956 307,81
. Chèques et valeurs à encaisser
- -
- -
. Banques,T.G. ET C.C.P.
TOTAL III
. Caisses, Régies d'avances et accrédit.
780 632,72
780 632,72
751 865,14
TOTAL III
42 555 887,73
42 555 887,73
36 245 747,80
TOTAL GENERAL I+II+III
474 752 986,48
390 665 952,40
TOTAL GENERAL I+II+III
635 075 795,63
160 322 809,15
474 752 986,48
390 665 952,40
(1) Capital personnel débiteur.
(2) Bénéficiaire(+),déficitaire(-)
COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXE)
ETAT DE SOLDES DE GESTION (E.S.G.)
I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.)
NATURE
OPERATIONS
TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 31/12/2018
Concernant les
TOTAUX
Propres à l'exercice
EXERCICE 31/12/2019 7 574 686,90 5 593 301,29 1 981 385,62 597 796 040,50 596 384 125,57 1 411 914,93 458 497 268,74 379 523 822,08 78 973 446,66 141 280 157,38 1 005 940,48 583 494,79 28 447 840,19 113 254 762,88
EXERCICE 31/12/2018 5 692 933,96 5 696 118,81
exercices précédents
L'EXERCICE 31/12/2019
1
2
I PRODUITS D'EXPLOITATION . Ventes de marchandises (en l'état) . Ventes biens et serv.produit C.A. . Variation stocks de produits (+/-) (1) . Immo.pd.par l'ent.pour elle-même . Subventions d'exploitation . Autres produits d'exploitation . Reprises d'exploit.;transf.charges Chiffre d'affaires
630 191 307,05 7 574 686,90 596 384 125,57 603 958 812,47 1 411 914,93
630 191 307,05 7 574 686,90 596 384 125,57 603 958 812,47 1 411 914,93
604 605 190,79 5 692 933,96 564 141 181,23 569 834 115,19 2 435 958,87
1 Ventes de marchandises
2 - Achats revendus de marchandises
I
= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT
-
3 184,85
II
+ PRODUCTION DE L'EXERCICE: (3+4+5) • Ventes de biens et services produits
566 577 140,10 564 141 181,23 2 435 958,87
1 005 940,48
1 005 940,48
3 4
23 814 639,17 630 191 307,05 542 763 739,23 5 593 301,29 379 523 822,08 78 733 810,74
23 814 639,17 630 191 307,05 543 003 375,15 5 593 301,29 379 523 822,08 78 973 446,66
32 335 116,73 604 605 190,79 513 824 658,68 5 696 118,81 363 574 370,19 79 249 913,13
• Variation des stocks de produits
TOTAL I
5 • Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)
II CHARGES D'EXPLOITATION . Charges revendus (2) marchandises . Achats consom. (2) mat. Et fourn.
239 635,92
442 824 283,32 363 574 370,19 79 249 913,13 123 749 671,93
- -
• •
Achats consommes matières et fournitures
6 7
. Autres charges externes
239 635,92
. Impôts et taxes
Autres charges externes
583 494,79
- - -
583 494,79
668 067,18
. Charges de personnel
28 447 840,19
28 447 840,19
27 864 013,39 1 152 346,58 35 619 829,40 513 824 658,68 90 780 532,11 3 892 125,42
IV = VALEUR AJOUTEE
( I + I I - III)
. Autres charges d'exploitation . Dotations d'exploitation
810 647,73
810 647,73
49 070 822,42 542 763 739,23 87 427 567,82 2 804 146,25
49 070 822,42 543 003 375,15 87 187 931,91 2 804 146,25
8 + Subventions d'exploitation
TOTAL II
239 635,92 239 635,92
9 - Impôts et taxes
668 067,18
V
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
-
10 - Charges de personnel
27 864 013,39 95 217 591,36
IV PRODUITS FINANCIERS
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)
. Prod.titres de part.et titres immo. . Gains de change . Intérêts et autres prod.financiers . Reprises financ.;transf.charges
= OU INSUFFICANCE BRUT D'EXPLOITATION (IBE) 11 + Autres produits d'exploitation 12 - Autres charges d'exploitation 13 + Reprises d'exploitation.; transferts de charges
616 943,47 2 187 202,78
616 943,47 2 187 202,78
1 337 822,97 2 503 767,93
-
-
50 534,52
TOTAL IV
2 804 146,25 1 339 342,56
2 804 146,25 1 339 342,56
3 892 125,42 2 702 775,57
810 647,73
1 152 346,58 32 335 116,73 35 619 829,40 90 780 532,11 1 189 349,85 91 969 881,96 1 754 363,76 - 26 592 190,00
V CHARGES FINANCIERES
23 814 639,17 49 070 822,42 87 187 931,91 1 464 803,69 88 652 735,60 2 263 349,28 - 26 575 900,00
. Charges d'intérêts . Pertes de change
-
14 - Dotations d'exploitation
1 339 342,56
1 339 342,56
2 702 775,57
. Autres charges financières . Dotations financières
- -
- -
- -
VI
= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)
VII
+/- RESULTAT FINANCIERS = RESULTAT COURANT
TOTAL V
1 339 342,56
1 339 342,56
2 702 775,57
VIII
(+ ou -)
VI
RESULTAT FINANCIER (IV-V)
1 464 803,69
-
1 464 803,69
1 189 349,85
IX +/- RESULTAT NON COURANT
VII
RESULTAT COURANT (III+VI)
88 892 371,52
-
239 635,92
88 652 735,60
91 969 881,96
15 Impôts sur les résultats
VIII PRODUITS NON COURANTS . Produits de cessions d'immo. . Subventions d'équilibre . Reprise sur subventions d'invest. . Autres produits non courants . Reprise non cour.;transf.charges
26 159 909,37 25 810 787,58
-
26 159 909,37 25 810 787,58
690 189,24 160 000,00
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE II CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)
59 813 486,32
63 623 328,20
AUTOFINANCEMENT (A.F.)
1 Resultat net de l'exercice : • Benefice +
349 121,79
- -
349 121,79
530 189,24
59 813 486,32
63 623 328,20
-
-
-
• - 2 + Dotations d'exploitation (1) 6191..61955 :(non commpris ce qui est moment1a3né3)58 344,11 Perte 3 + Dotations financieres (1) 639 4 + Dotations non courantes (1) 659 5 - Reprises d'exploitation (1) 7191..7195 : (non commpris ce qui est momentan3é)305 500,00
TOTAL VIII
26 159 909,37
-
26 159 909,37
690 189,24
11 302 122,91
IX CHARGES NON COURANTES . Val.nettes d'amort.immo.cédées
28 423 258,65 25 888 544,65
28 423 258,65 25 888 544,65
2 444 553,00
-
. Subventions accordées
-
. Autres charges non courantes
2 534 714,00
2 534 714,00
2 444 553,00
5 515 100,00
. Dotations non courantes amort.et prov. TOTAL IX
6 - Reprises financières (2) 7391+7392 : -7393..7397 tout ce qui est momentané) 7 - Reprises non courants (2)
28 423 258,65 2 263 349,28 86 629 022,23 26 575 900,00 60 053 122,23 659 155 362,68 599 102 240,44 60 053 122,23
- -
28 423 258,65 2 263 349,28 86 389 386,32 26 575 900,00 59 813 486,32 659 155 362,68 599 341 876,36 59 813 486,32
2 444 553,00 1 754 363,76 90 215 518,20 26 592 190,00 63 623 328,20 609 187 505,45 545 564 177,25 63 623 328,20
-
-
X RESULT.NON COURANT (VIII-IX) XI RESULT.AVANT IMPOTS (VII+-X)
-
-
-
8 - Produits des cessions d'immobilisations
25 810 787,58 25 888 544,65 69 944 087,49 32 821 250,00 37 122 837,49
160 000,00
-
239 635,92
9 + Valeurs nettes d'amortissements immobilisations cédées
-
XII
IMPOTS SUR LES RESULTATS
-
XIII
RESULTAT NET (XI-XII)
-
239 635,92
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)
69 250 351,11
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)
-
10 + Distribution des bénéfices
41 772 500,00 27 477 851,11
239 635,92 239 635,92
AUTOFINANCEMENT (A.F.)
XVI RESULTAT NET (XIV-XV)
-
Made with FlippingBook flipbook maker