Finances News Hebdo 984 V3 (1)

DARI COUSPATE Exercice au 31 décembre 2019

BILAN PASSIF

BILAN ACTIF

PASSIF

31/12/2019

31/12/2018

ACTIF

31/12/2019

31/12/2018

Amortissements

CAPITAUX PROPRES . Capital social ou personnel (1)

Brut

et provisions

Net

Net

29 837 500,00

29 837 500,00

IMMO.EN NON VALEURS (A) . Frais préliminaires . Charges à répartir sur plus.exercic . Primes de rembours.des obligations IMMO.INCORPORELLES (B) . Immo.en recherche et dévelop. . Brevets,marques,droits et val.simil.

1 558 442,24

103 896,15

1 454 546,09

-

. - Actionnaires,capital souscrit non appelé Capital appelé

29 837 500,00

29 837 500,00

1 558 442,24

103 896,15

1 454 546,09

Dont versé

29 837 500,00

. Prime d'émission,de fusion et d'apport

21 520 000,00

21 520 000,00

699 442,94

138 815,15

560 627,79

481 823,57

. Ecarts de réévaluation . Réserve légale . Autres réserves . Report à nouveau (2)

699 442,94

138 815,15

560 627,79

481 823,57

2 983 750,00

2 983 750,00

. Fonds commercial . Autres immo.incorporelles IMMO.CORPORELLES (C)

195 644 283,16

164 842 204,96

173 476 488,54 29 116 821,00 21 828 345,24 117 829 277,57 1 276 213,10 3 425 831,63

124 457 984,72

49 018 503,81 29 116 821,00 7 823 697,10 11 320 036,76

39 765 923,12 9 445 071,00 8 682 969,14 12 385 309,88

. Résultats nets en instance d'affectation (2)

-

-

. Terrains

. Résultat net de l'exercice (2)

59 813 486,32 309 799 019,48

63 623 328,20 282 806 783,16

. Constructions

14 004 648,14 106 509 240,80 1 216 902,46 2 727 193,32

Total des capitaux propres

(A) (B)

. Instal.tech.,matériel et outillages

. Matériel de transport

59 310,64 698 638,31

132 575,99 696 717,09

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES . Subventions d'investissement . Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT

. Mobilier,mat.bureau et aménag. . Autres immo.corporelles . Immo.corporelles en cours IMMO.FINANCIERS (D) . Prêts immobilisés . Autres créances financières

-

-

8 423 280,02 235 813,94

(C)

235 813,94

235 813,94

. Emprunts obligatoires . Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

235 813,94

235 813,94

235 813,94

. Titres de participation . Autres titres immobilisés

(D)

10 967 425,12 3 967 425,12 7 000 000,00

9 669 317,12 3 489 317,12 6 180 000,00

. Provisions pour risques . Provisions pour charges

ECARTS DE CONV.-ACTIF (E) . Diminution créances immobilisées . Augmentation des dettes financières TOTAL I (A+B+C+D+E)

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF . Augmentation des créances immobilisées . Diminution des dettes de financement

(E)

175 970 187,66

124 700 696,02

51 269 491,63

40 483 560,63

STOCKS (F) . Marchandises

18 760 941,98 738 516,00 8 350 946,35

2 278 362,70

16 482 579,28 738 516,00 7 232 064,16

13 186 233,55 964 769,00 5 332 095,48

TOTAL I (A+B+C+D+E)

320 766 444,60

292 476 100,28

. Matières et fournit.consommables . Produits en cours . Produits interméd.et prod.résiduels . Produits finis

1 118 882,19

DETTES DU PASSIF CIRCULANT . Fournisseurs et comptes rattachés . Clients créditeurs,avances et acomptes

(F)

129 445 520,27 116 332 761,93

72 932 112,61 69 575 818,96

-

-

9 671 479,63 142 701 926,04

1 159 480,51 33 343 750,43

8 511 999,12 109 358 175,61

6 889 369,07 115 637 653,52

. Personnel

4 826 353,04 3 829 637,13 4 306 287,54 150 480,63

952 446,08 978 828,87 1 275 638,07 149 380,63

CREANCES (G)

. Organismes sociaux

. Fournis.débit.,avances et acomptes

108 026,37

108 026,37

214 353,95

. Etat

. Clients et comptes rattachés

137 455 144,27 139 402,50 4 729 157,68

33 343 750,43

104 111 393,84 139 402,50 4 729 157,68

108 713 235,70 199 996,69 5 260 372,96

. Personnel

. Comptes d'associés . Autres créanciers

. Etat

- -

- -

. Comptes d'associés

- -

- -

- -

. Comptes de régularisation - passif

. Autres débiteurs

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants)

(G) (H)

24 149 529,98

24 500 010,87

. Comptes de régularisation-actif TITRES ET VAL .DE PLACEM. (H) ECARTS DE CONV.-ACTIF (I) (éléments circulants)

270 195,23

270 195,23

1 249 694,22 185 112 756,90

391 491,63

757 728,64

255 086 852,22

255 086 852,22

TOTAL II (F+G+H)

153 986 541,88

98 189 852,12

-

-

-

TRESORERIE - PASSIF . Crédits d'escompte . Crédits de trésorerie . Banques de régularisation

TOTAL II (F+G+H+I)

416 549 720,24

35 622 113,13

380 927 607,11

313 936 643,97

TRESORERIE - ACTIF

42 555 887,73 2 867 121,33 38 908 133,68

42 555 887,73 2 867 121,33 38 908 133,68

36 245 747,80 4 537 574,85 30 956 307,81

. Chèques et valeurs à encaisser

- -

- -

. Banques,T.G. ET C.C.P.

TOTAL III

. Caisses, Régies d'avances et accrédit.

780 632,72

780 632,72

751 865,14

TOTAL III

42 555 887,73

42 555 887,73

36 245 747,80

TOTAL GENERAL I+II+III

474 752 986,48

390 665 952,40

TOTAL GENERAL I+II+III

635 075 795,63

160 322 809,15

474 752 986,48

390 665 952,40

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire(+),déficitaire(-)

COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXE)

ETAT DE SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.)

NATURE

OPERATIONS

TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 31/12/2018

Concernant les

TOTAUX

Propres à l'exercice

EXERCICE 31/12/2019 7 574 686,90 5 593 301,29 1 981 385,62 597 796 040,50 596 384 125,57 1 411 914,93 458 497 268,74 379 523 822,08 78 973 446,66 141 280 157,38 1 005 940,48 583 494,79 28 447 840,19 113 254 762,88

EXERCICE 31/12/2018 5 692 933,96 5 696 118,81

exercices précédents

L'EXERCICE 31/12/2019

1

2

I PRODUITS D'EXPLOITATION . Ventes de marchandises (en l'état) . Ventes biens et serv.produit C.A. . Variation stocks de produits (+/-) (1) . Immo.pd.par l'ent.pour elle-même . Subventions d'exploitation . Autres produits d'exploitation . Reprises d'exploit.;transf.charges Chiffre d'affaires

630 191 307,05 7 574 686,90 596 384 125,57 603 958 812,47 1 411 914,93

630 191 307,05 7 574 686,90 596 384 125,57 603 958 812,47 1 411 914,93

604 605 190,79 5 692 933,96 564 141 181,23 569 834 115,19 2 435 958,87

1 Ventes de marchandises

2 - Achats revendus de marchandises

I

= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

-

3 184,85

II

+ PRODUCTION DE L'EXERCICE: (3+4+5) • Ventes de biens et services produits

566 577 140,10 564 141 181,23 2 435 958,87

1 005 940,48

1 005 940,48

3 4

23 814 639,17 630 191 307,05 542 763 739,23 5 593 301,29 379 523 822,08 78 733 810,74

23 814 639,17 630 191 307,05 543 003 375,15 5 593 301,29 379 523 822,08 78 973 446,66

32 335 116,73 604 605 190,79 513 824 658,68 5 696 118,81 363 574 370,19 79 249 913,13

• Variation des stocks de produits

TOTAL I

5 • Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)

II CHARGES D'EXPLOITATION . Charges revendus (2) marchandises . Achats consom. (2) mat. Et fourn.

239 635,92

442 824 283,32 363 574 370,19 79 249 913,13 123 749 671,93

- -

• •

Achats consommes matières et fournitures

6 7

. Autres charges externes

239 635,92

. Impôts et taxes

Autres charges externes

583 494,79

- - -

583 494,79

668 067,18

. Charges de personnel

28 447 840,19

28 447 840,19

27 864 013,39 1 152 346,58 35 619 829,40 513 824 658,68 90 780 532,11 3 892 125,42

IV = VALEUR AJOUTEE

( I + I I - III)

. Autres charges d'exploitation . Dotations d'exploitation

810 647,73

810 647,73

49 070 822,42 542 763 739,23 87 427 567,82 2 804 146,25

49 070 822,42 543 003 375,15 87 187 931,91 2 804 146,25

8 + Subventions d'exploitation

TOTAL II

239 635,92 239 635,92

9 - Impôts et taxes

668 067,18

V

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-

10 - Charges de personnel

27 864 013,39 95 217 591,36

IV PRODUITS FINANCIERS

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

. Prod.titres de part.et titres immo. . Gains de change . Intérêts et autres prod.financiers . Reprises financ.;transf.charges

= OU INSUFFICANCE BRUT D'EXPLOITATION (IBE) 11 + Autres produits d'exploitation 12 - Autres charges d'exploitation 13 + Reprises d'exploitation.; transferts de charges

616 943,47 2 187 202,78

616 943,47 2 187 202,78

1 337 822,97 2 503 767,93

-

-

50 534,52

TOTAL IV

2 804 146,25 1 339 342,56

2 804 146,25 1 339 342,56

3 892 125,42 2 702 775,57

810 647,73

1 152 346,58 32 335 116,73 35 619 829,40 90 780 532,11 1 189 349,85 91 969 881,96 1 754 363,76 - 26 592 190,00

V CHARGES FINANCIERES

23 814 639,17 49 070 822,42 87 187 931,91 1 464 803,69 88 652 735,60 2 263 349,28 - 26 575 900,00

. Charges d'intérêts . Pertes de change

-

14 - Dotations d'exploitation

1 339 342,56

1 339 342,56

2 702 775,57

. Autres charges financières . Dotations financières

- -

- -

- -

VI

= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

VII

+/- RESULTAT FINANCIERS = RESULTAT COURANT

TOTAL V

1 339 342,56

1 339 342,56

2 702 775,57

VIII

(+ ou -)

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

1 464 803,69

-

1 464 803,69

1 189 349,85

IX +/- RESULTAT NON COURANT

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

88 892 371,52

-

239 635,92

88 652 735,60

91 969 881,96

15 Impôts sur les résultats

VIII PRODUITS NON COURANTS . Produits de cessions d'immo. . Subventions d'équilibre . Reprise sur subventions d'invest. . Autres produits non courants . Reprise non cour.;transf.charges

26 159 909,37 25 810 787,58

-

26 159 909,37 25 810 787,58

690 189,24 160 000,00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE II CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

59 813 486,32

63 623 328,20

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

1 Resultat net de l'exercice : • Benefice +

349 121,79

- -

349 121,79

530 189,24

59 813 486,32

63 623 328,20

-

-

-

• - 2 + Dotations d'exploitation (1) 6191..61955 :(non commpris ce qui est moment1a3né3)58 344,11 Perte 3 + Dotations financieres (1) 639 4 + Dotations non courantes (1) 659 5 - Reprises d'exploitation (1) 7191..7195 : (non commpris ce qui est momentan3é)305 500,00

TOTAL VIII

26 159 909,37

-

26 159 909,37

690 189,24

11 302 122,91

IX CHARGES NON COURANTES . Val.nettes d'amort.immo.cédées

28 423 258,65 25 888 544,65

28 423 258,65 25 888 544,65

2 444 553,00

-

. Subventions accordées

-

. Autres charges non courantes

2 534 714,00

2 534 714,00

2 444 553,00

5 515 100,00

. Dotations non courantes amort.et prov. TOTAL IX

6 - Reprises financières (2) 7391+7392 : -7393..7397 tout ce qui est momentané) 7 - Reprises non courants (2)

28 423 258,65 2 263 349,28 86 629 022,23 26 575 900,00 60 053 122,23 659 155 362,68 599 102 240,44 60 053 122,23

- -

28 423 258,65 2 263 349,28 86 389 386,32 26 575 900,00 59 813 486,32 659 155 362,68 599 341 876,36 59 813 486,32

2 444 553,00 1 754 363,76 90 215 518,20 26 592 190,00 63 623 328,20 609 187 505,45 545 564 177,25 63 623 328,20

-

-

X RESULT.NON COURANT (VIII-IX) XI RESULT.AVANT IMPOTS (VII+-X)

-

-

-

8 - Produits des cessions d'immobilisations

25 810 787,58 25 888 544,65 69 944 087,49 32 821 250,00 37 122 837,49

160 000,00

-

239 635,92

9 + Valeurs nettes d'amortissements immobilisations cédées

-

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

-

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

-

239 635,92

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

69 250 351,11

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

-

10 + Distribution des bénéfices

41 772 500,00 27 477 851,11

239 635,92 239 635,92

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

XVI RESULTAT NET (XIV-XV)

-

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