Finances News Hebdo 984 V3 (1)

Communication financière

BILAN DU 1 ER JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019

TABLEAU DE FINANCEMENT

TABLEAU DES PROVISIONS

TABLEAU DES CREANCES

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Montants représentés par effets

Echues et non recouvrées

Montant sur l'Etat et Org. Publics

Montant sur entreprises liées

C R E A N C E S

TOTAL

Moins d'un an

Montant en devises

Plus d'un an

DE L'ACTIF IMMOBILISE

490460.40 216900.00 273560.40 2690178.77

490 460.40 216 900.00

. PRETS IMMOBILISES

. AUTRES CREANCES FINANCIERES DE L'ACTIF CIRCULANT

273 560.40 9 592 068.91

1593114.49

5308775.65

2417214.36

. FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES & ACOMPTE . CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

5 116 889.14

1293113.49 3823775.65

3000.00

. PERSONNEL . ETAT

237 715.08

237715.08

. COMPTES D'ASSOCIES . AUTRES DEBITEURS

1 785 001.00 2 452 463.69

300001.00 1485000.00

. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

2452463.69

2414214.36

TABLEAU DES DETTES

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Montants représentés par effets

Echues et non payées

Montant sur l'Etat et Org. Publics

Montant sur entreprises liées

D E T T E S

TOTAL

Moins d'un an

Montant en devises

Plus d'un an

DE FINANCEMENT

285000.00

6 975 944.34

6690944.34

. EMPRUNTS OBLIGATAIRES . AUTRES DETTES DE FINANCEMENT

6 975 944.34 10 557 080.49 1 968 825.95

6690944.34 1229303.35

285000.00 9327777.14 1923294.60 131185.00 2795000.00 408467.64 2389186.03

DU PASSIF CIRCULANT

. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES . CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

45531.35

131 185.00

. PERSONNEL

2 795 000.00

. ORGANISMES SOCIAUX

408 467.64

. ETAT

2 389 186.03

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

. COMPTES D'ASSOCIES . AUTRES CREANCIERS

816 318.35

723260.00

93058.35

1 536 417.52

1536417.52

. COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF

511 680.00

460512.00

51168.00

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2019

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNESHORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

ETAT DES DEROGATIONS

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS

I. DATATION

. DATE DE CLOTURE (1)

31/12/2019

. DATE D'ETABLISSEMENT DES ETATS DE SYNTHESE (2)

26/03/2020

(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice (2) Justificaton en cas de changement du délai réglementaire de trois mois pour l'élaboration des états de synthèse

II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ere COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE DATE INDICATION DES EVENEMENTS

- FAVORABLES

- DEFAVORABLES

Pandémie liée au CORONA VIRUS

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