Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2024
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS
ETAT DES SOLDES DE GESTION
en milliers de DH
en milliers de DH
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS
Date de cession ou de retrait
Produit de cession
Plus-values de cession
Moins-values de cession
31/12/2024
31/12/2023
Nature
Montant brut
Amortissements cumulés Valeur comptable nette
1.(+) Intérêts et produits assimilés 2.(-) Intérêts et charges assimilés
881
124
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4631 Aménagements et agencements
Réforme 30/11/2024 Réforme 30/11/2024 Réforme 30/11/2024 Réforme 30/11/2024 Cession 30/08/2024 04/09/2024 02/10/2024 16/10/2024 Cession 28/02/2024 Cession 28/02/2024
1
1
2 839
2 839
0
0
0
4639
MARGE D'INTERET
880
123
Diverses immobilisations corporelles
13
13
0
0
0
3. (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 4. (-) Charges sur immobilisation en crédit-bail et en location Résultat des opérations de crédit-bail et de location 5. (+) Commissions perçues
4621
Mobiliers de bureau
224
224
0
0
0
4623
Matériels informatiques
80
80
0
0
0
23
10
4625
Matériels de transports
6
6
0 0 0 0 0
29
29
0 0 0 0 0
6. (-) Commissions servies Marge sur commissions
4
4 6
91 91
91 91
5 5 8
5 5 8 0
19
144
144
4641
7. (+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction 8. (+/-) Résultat des opérations sur titres de placement 9. (+/-) Résultat des opérations de change 10. (+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché
Terrain hors exploitation
26 722
0
26 722
4642
Immeubles hors exploitation
9 105
4 128
4 977
3 042
0
1 935
4647
Agencements et aménagements hors exploitation
Cession
4 159
2 491
1 668
1 668
0
0
0
0
28/02/2024 T O T A L
43 474
10 107
6 645
31 479
47
1 935
11. (+) Divers autres produits bancaires 12. (-) Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE
TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
899
129
en milliers de DH
13. (+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières 14. (+) Autres produits d'exploitation non bancaire
Prix d'acquisition global
Valeur comptable nette
Produits inscrits au CPC de l'exercice
219
Extraits des derniers états de synthèse de la société émettrice
Dénomination de la société émettrice
Secteur d'activité
Participation au capital en%
Capital social
15. (-) Autres charges d'exploitation non bancaire
1 936 3 358
Date de clôture de l'exercice
16. (-) Charges générales d'exploitation RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
3 500
Situation nette Résultat net
Participation dans les entreprises liées
-4 176
-3 371
17. (+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 18. (+/-) Autres dotations nettes de reprises aux provisions RESULTAT COURANT
14
148
N
E
A
N
T
Autres titres de participation TOTAL
-4 162
-3 223
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT RESULTAT NON COURANT 19 (-) Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE
435
76
PROVISIONS
3
3
en milliers de DH
-3 730
-3 150
Encours 31/12/2023
Encours 31/12/2024
PROVISIONS
Dotations
Reprises Autres variations
31/12/2024
31/12/2023
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
1 027
48
62
0
1 013
(+/-) RESULTAT NET DE L'EXERCICE
-3 730
-3 150
Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
20. (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 21. (+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 22. (+) Dotations aux provisions pour risques généraux 23. (+) Dotations aux provisions réglementées 24. (+) Dotations non courantes 25. (-) Reprises de provisions 26. (-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 27. (+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles
173
706
1 027
48
62
1 013
0
0
0
0
0
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL
47
1 936
28. (-) Plus-values de cession des immobilisations financières 29. (+) Moins-values de cession des immobilisations financières 30. (-) Reprises de subventions d'investissement reçues (+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-1 668
-2 444
1 027
48
62
0
1 013
31. (-) Bénéfice distribués (+/-) AUTOFINANCEMENT
VALEURS ET SURETES REÇUES ET DONNEES EN GARANTIE
-1 668
-2 444
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
en milliers de DH
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
en milliers de DH
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
D< 1 mois
1 mois <D< 3 mois
3 mois <D< 1 an
1 an <D< 5 ans D> 5 ans
TOTAL
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
N E A N T
9 189
9 189 2 695
Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
50
175
350
2 100
20
Total
Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
TOTAL
9 239
175
350
2 100
20
11 884
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur comptable nette
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
0
Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés
N E A N T
TOTAL
0
0
0
0
0
Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice 3
Montant des acquisitions au cours de l'exercice 2
Montant brut à la fin de l'exercice A 1+2-3=4
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice 1
Montant des amortissements sur immobilisations sorties 3
Montant brut au début de l'exercice 1
Montant net à la fin de l'exercice A-B
Dotation au titre de l'exercice 2
Cumul B 1+2-3=4
Nature
153
0
0
153
153
0
0
153
0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement (Logiciels informatiques)
153
0
0
153
153
0
153
0
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES
45 394
6 209 4 840 4 840
43 475
8 128 6 678 5 490 1 188
10 870
174
10 107
937 867
7 191 5 811 5 490
1 838
0
819
48
0
- Immeubles d'exploitation
* Terrains d'exploitation
650
* Immeubles d'exploitation. Bureaux
1 188
819
48
867
321
* Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
692 226
1 369
636 224
1 425
667 225
15
636 224
46
1 379
- Mobilier et matériel d'exploitation
* Mobilier de bureau d'exploitation * Matériel de bureau d'exploitation
2
1 1
2
0 2
15
15 96
12 98
13 31
* Matériel informatique
119 332
57
80
13
80
65
* Matériel roulant rattaché à l'exploitation
332
0
332
332
0
0
* Autres matériels d'exploitation
1 312
1 312
1 312
2 877
0 0
25
2 873 6 511
3
24
1 0 0 0 0 0
- Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation
2 852
2 852 6 619
39 987 26 722
39 987 26 722
0 0 0 0 0
108
0 0 0 0 0
* Terrains hors exploitation * Immeubles hors exploitation
9 105
9 105
4 067
61
4 128
* Mobilier et matériel hors exploitation
* Autres immobilisations corporelles hors exploitation
4 160
0
4 160
2 444
47
2 491
T O T A L
45 547
6 209
43 475
8 281
11 023
174
10 107
1 090
7 191
Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mention Néant au 31 décembre 2024. Ces états sont en cours de vérification par notre commissaire aux comptes Mr Youssef SEBTI
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