B5 TABLEAU DES PROVISIONS
I - PROVISIONS TECHNIQUES
Montant au début de l’exercice
Variations de l’exercice
Montant à la fin de l’exercice
NATURE
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Provisions pour primes non acquises
76 291 522,41
-
76 291 522,41
5 549 157,59
-
5 549 157,59
81 840 680,00
-
81 840 680,00
Provisions pour sinistres à payer
113 832 119,82
8 488 865,59
105 343 254,23
-5 945 540,81
-1 145 375,05
-4 800 165,76
107 886 579,01
7 343 490,54
100 543 088,47
- - - -
- - - -
Provisions des assurances vie
-
-
-
-
-
-
-
Provisions pour fluctuations de sinistralité
-
-
-
-
-
-
-
Provisions pour aléas financièrs
-
-
-
-
-
-
-
Provisions des contrats en unités de compte
-
-
-
-
-
-
-
Provisions pour participation aux bénéfices
33 278 199,02
-
33 278 199,02
-3 415 507,62
-
-3 415 507,62
29 862 691,40
-
29 862 691,40
Provisions techniques sur placements
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres provisions techniques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
223 401 841,25
8 488 865,59
214 912 975,66
-3 811 890,84
-1 145 375,05
-2 666 515,79
219 589 950,41
7 343 490,54
212 246 459,87
II - AUTRES PROVISIONS
DOTATIONS
REPRISES
Montant
Montant au début de l'exercice
NATURE
d’exploitation technique
d’exploitation technique
sur placements
non techniques
sur placements
non techniques
fin d’exercice
1 - Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé
18 140 429,42
-
-
-
-
-
-
18 140 429,86
2 - Provisions réglementées
-
-
-
-
-
-
-
-
3 - Provisions durables pour risques et charges
-
-
-
-
-
-
-
-
SOUS TOTAL (A)
18 140 429,42
-
-
18 140 429,86
-
-
-
-
4 - Provisions pour dépréciation de l’actif circulant
77 920 041,96
12 142 094,93
-
-
6 681 453,90
-
-
83 380 682,99
5 - Autres provisions pour risques et charges 6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
20 711 641,55
-
-
10 571 772,24
-
-
7 797 701,97
23 485 711,82
-
-
-
-
-
-
-
-
SOUS TOTAL (B)
98 631 683,51
12 142 094,93
-
10 571 772,24
6 681 453,90
7 797 701,97
106 866 394,81
-
TOTAL (A+B)
116 772 112,93
12 142 094,93
10 571 772,24
6 681 453,90
7 797 701,97
125 006 824,23
B6 TABLEAU DES CREANCES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Montants représentés par des effets
CREANCES
TOTAL
Echues et non recouvrées
Montants sur l'état et organismes publics
Montants sur les entreprises liées
Plus d’un an
Moins d’un an
Montants en devises
DE L’ACTIF IMMOBILISE
* Immobilisations financières - Prêts immobilisés - Autres créances financières
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
32 447,62
32 448
6 254 162,11
6 220 162
34 000
* Placements affectés aux opérations d’assurance
- - - -
- - - -
- - - -
- Obligations et bons - Prêts et effets assimilés
- Créances pour dépôts auprès des cédantes
6 286 609,73
6 252 610
34 000
-
-
-
-
-
DE L’ACTIF CIRCULANT
-
- - - - - - - -
- -
-
-
- - - - - - - -
- Part des réassureurs dans les provisions techniques
7 343 490,54 555 109,18 266 149 378,03 1 063 070,98 2 673 090,38
7 343 490,54
- Cédants, cessionnaires, coassureurs
555 109,18
-
164 907,00
390 202,18
- -
- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
162 841 738,15
103 307 639,88 1 063 070,98 2 673 090,38
129 197 331,71
77 505 334,94
- - - - -
- - -
- - -
- Personnel
- Etat
2 673 090,38
- - -
- Comptes d’associés - Autres débiteurs
-
-
72 909 283,56 14 183 193,83
72 909 283,56 14 183 193,83
4 012 059,01
6 452 911,45
-
-
- comptes de régularisation - actif
364 876 616,50
163 396 847,33
201 479 769,17
-
133 209 390,72
2 837 997,38
84 348 448,57
-
TOTAL
371 163 226,23
169 649 457,06
201 513 769,17
-
133 209 390,72
2 837 997,38
84 348 448,57
-
B7 TABLEAU DES DETTES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Montants sur l'état et organismes publics
Montants représentés par des effets
DETTES
TOTAL
Echues et non payées
Montants en devises
Montant sur les entreprises liées
Plus d’un an
Moins d’un an
DE FINANCEMENT
- Emprunts obligataires
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Autres dettes de financement
-
-
-
-
-
-
-
-
DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS
6 030 191,19 5 305 201,18 23 489 673,46 10 579 368,99 2 041 915,62 19 259 500,53
- Dettes pour dépôts des réassureurs - Cessionnaires et comptes rattachés
-
6 030 191,19 235 631,70 23 489 673,46 10 579 368,99 2 041 915,62 19 259 500,53
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
5 069 569,48
509 276,65
4 482 297,23
- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
- - - -
- -
- -
- Personnel
- Organismes sociaux
1 551 858,33 19 259 500,53
479 015,65
- Etat
- - - -
20 622,70
- Comptes d’associés - Autres créanciers
20 622,70
-
- - -
27 324 398,07
19 812 794,98
7 511 603,09
62 056,99
- Comptes de régularisation - passif
-
62 056,99
94 112 928,73 94 112 928,73
24 902 987,16 24 902 987,16
69 209 941,57 69 209 941,57
- -
21 320 635,51 21 320 635,51
4 961 312,88 4 961 312,88
- -
- -
TOTAL
AFRICA First Assist, Entreprise régie par la loi N° 17-99 Portant Code des Assurances - S. A. au Capital de 50.000.000 Dh - RC.Casablanca N° : 40.225 - IF : 1030998 - CNSS : 1038662 - TVA / 806364 - Patente : 36100217 - ICE : 001525946000014 Siège Social : Lot de la CIVIM, Route de l’aéroport Q. I. Sidi Maârouf - Casablanca - Télé : 05 22 95 93 00 - Fax : 05 22 58 68 73 - E-mail : contact@africafirstassist.com - www.africafirstassist.com
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