Communication financière
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE SITUATION FINANCIÈRE AU 31/12/2024
Tableau de flux de trésorerie en milliers de dirhams
déc.-24
déc.-23
Produits d'exploitation bancaire perçus Récupérations sur créances amorties Produits d'exploitation non bancaire perçus Charges d'exploitation bancaire versées Charges d'exploitation non bancaire versées Charges générales d'exploitation versées
105 437
61 561
-
-
4 867
2 569
- 66 497 - 3 528 - 21 408 - 1 772
- 41 968 - 1 801 - 11 412 - 173
Impôts sur les résultats versés
Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
17 099
8 777
Variation de : Créances sur les établissements de crédit et assimilés
- 306 45 333
- 42
Créances sur la clientèle
- 22 750
Titres de transaction et de placement
-
-
Autres actifs
- 2 112
- 13 983
Immobilisations données en crédit-bail et en location Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-
-
-
15
205
Dépôts de la clientèle Titres de créance émis
97 574
43 856
-
-
Autres passifs
13 934
6 654
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
154 408
13 939
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION
171 507
22 716
Produit des cessions d'immobilisations financières Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles Acquisition d'immobilisations financières Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
- - -
- - -
- 3 484
- 4 983
Intérêts perçus Dividendes perçus
1 124
200
-
-
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
- 2 359
- 4 783
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
- - - -
- - - -
Emission de dettes subordonnées
Emission d'actions
Remboursement des capitaux propres et assimilés
Intérêts versés Dividendes versés
- 2 753
- 3 345
-
-
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
- 2 753 166 394 - 10 655 155 739
- 3 345 14 588 - 25 243 - 10 655
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
ATTESTATION
Made with FlippingBook flipbook maker