COMMUNICATION FINANCIÈRE D’ATTIJARI FACTORING MAROC SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2024
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS ET OU PROVISIONS
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des amort. et ou provisions au début de l'exercice
Montant des amort. sur immobilisations sorties
Nature
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Dotation au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
8 710,00
2 103,00
10 813,00
6 903,00
650,00
7 552,00
3 261,00
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et dévelop. - Autres immobilisations incorp. d'exploit. - Immobilisations incorp. hors exploitat. IMMOBILISATIONS CORPORELLES - Immeubles d'exploitation . Terrain d'exploitation . Immeubles d'exploitation. Bureaux . Immeubles d'exploit. Logem. de fonction - Mobilier et matériel d'exploitation
8 710,00
2 103,00
10 813,00
6 903,00
650,00
7 552,00
3 261,00
10 608,00
205,00
10 813,00
8 359,00
628,00
8 987,00
1 826,00
6 163,00
202,00
6 365,00
5 762,00
179,00
5 941,00
424,00
. Mobilier de bureau d'exploitation
2 467,00
14,00
2 480,00
2 146,00
100,00
2 246,00
234,00
. Matériel de bureau d'exploitation . Matériel Informatique
3 626,00
188,00
3 814,00
3 545,00
79,00
3 624,00
190,00
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
71,00
71,00
71,00
71,00
. Autres matériels d'exploitation - Autres immob. Corporelles d'exploitation - Immobilisations corpor. Hors exploitation . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobiliers et matériel hors exploit. . Autres immob. corporelles hors exploit. TOTAL
4 445,00
3,00
4 448,00
2 597,00
449,00
3 046,00
1 401,00
19 318,00
2 308,00
21 626,00
15 261,00
1 278,00
16 539,00
5 087,00
DEPOT DE LA CLIENTELE
(en milliers de DH)
(en milliers de DH)
CREANCES SUR LA CLIENTELE
SECTEUR PRIVE ENTREPRISES NON FINANCIERES
Secteur privé
Total
SECTEUR PUBLIC
CREANCES
Secteur public
DEPOTS
31/12/2024
31/12/2023
Entreprises financières
Entreprises non financières
ENTREPRISES FINANCIERES
AUTRE CLIENTELE
Autre clientèle 31/12/2024 31/12/2023
CREDITS DE TRESORERIE - Comptes à vue débiteurs - Créances commerciales sur le Maroc - Crédits à l'exportation - Autres crédits de trésorerie CREDITS A LA CONSOMMATION CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS AUTRES CREDITS CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE
COMPTES A VUE CREDITEURS COMPTES D'EPARGNE DEPOTS A TERME AUTRES COMPTES CREDITEURS INTERETS COURUS A PAYER
593 929,00
593 929,00
569 253,00
89 588,00
89 588,00
90 516,00
TOTAL GENERAL
-
-
-
683 517,00
683 517,00
659 769,00
(en milliers de DH)
DETAIL DES AUTRES PASSIFS
85 805,00 85 805,00
91 486,00
Passif
31/12/2024
31/12/2023
2 793 037,00 2 793 037,00 2 962 149,00
INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE
INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS Instruments optionnels de taux d'intérêts vendus Instruments optionnels de cours de change vendus Instruments optionnels sur actions et indices boursiers vendus Autres instruments optionnels vendus CREDITEURS DIVERS
82 902,00 82 902,00
- Créances pré-douteuses - Créances douteuses - Créances compromises
1 081,00
1 081,00
81 821,00
81 821,00
TOTAL
2 961 744,00 2 961 744,00 3 053 635,00
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
(en milliers de DH)
10 461,00
7 456,00
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
Sommes dues à l'Etat
5 721,00
1 408,00
AUTRES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS AU MAROC
Total au 31/12/2024
Total au 31/12/2023
BAM,TRESOR PUBLIC ET SERVICE DES CHEQUES POSTAUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT A L’ETRANGER
DETTES
BANQUES AU MAROC
Sommes dues aux organismes de prévoyance
578,00
510,00
Sommes diverses dues au personnel
213,00
85,00
197 939,00
197 939,00 581 451,00
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS VALEURS DONNEES EN PENSION AU JOUR LE JOUR A TERME EMPRUNTS DE TRESORERIE
Sommes diverses dues aux actionnaires et associés
2,00
2,00
Dividendes à payer
2,00
2,00
1 610 000,00
1 610 000,00 1 630 000,00
Versements reçus sur augmentation de capital Comptes courants d'associés créditeurs Autres sommes dues aux actionnaires et associés Fournisseurs de biens et services
AU JOUR LE JOUR A TERME
1 610 000,00
1 610 000,00 1 630 000,00
EMPRUNTS FINANCIERS AUTRES DETTES INTERETS COURUS A PAYER
2 685,00
2 685,00
TOTAL
1 810 624,00
1 810 624,00 2 211 451,00
3 675,00
5 232,00
Divers autres créditeurs
273,00
219,00
DETAIL DES AUTRES ACTIFS
(en milliers de DH)
Dépôts de garantie reçus sur opérations de marché Coupons sur titres de créance émis à payer Titres émis amortis et non encore remboursés Divers autres créditeurs
AUTRES ACTIFS
31/12/2024
31/12/2023
INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES Instruments optionnels de taux d'intérêts achetés Instruments optionnels de cours de change achetés Instruments optionnels sur actions et indices boursiers achetés Autres instruments optionnels achetés DEBITEURS DIVERS Sommes dues par les organismes de prévoyance Sommes diverses dues par le personnel Comptes clients de prestations non bancaires Divers autres débiteurs Dépôts de garantie versés sur opérations de marché Dépôts et cautionnements constitués Sommes diverses dues par les actionnaires et associés Divers autres débiteurs Sommes dues par l'Etat Stocks de fournitures de bureau et imprimés Immobilisations acquises par voie d'adjudication Immobilisations détenues dans le cadre de la promotion immobilière Timbres Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan Contrepartie du résultat de change de hors bilan Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan Comptes d'écarts sur devises et titres Ecarts de conversion sur devises non cotées Ecarts de conversion sur devises avec garantie de change Ecarts sur ventes de titres avec faculté de rachat ou de reprise Ecarts de conversion sur autres devises Résultats sur produits dérivés de couverture Pertes potentielles sur opérations de couverture non dénouées Pertes à étaler sur opérations de couverture dénouées Charges à répartir sur plusieurs exercices Autres valeurs et emplois divers COMPTES DE REGULARISATION Frais préliminaires Frais d'acquisition des immobilisations Frais d'émission des emprunts Primes d'émission ou de remboursement des titres de créance émis Autres charges à répartir sur plusieurs exercices Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc Produits à recevoir et charges constatées d'avance VALEURS ET EMPLOIS DIVERS Avoirs en or et métaux précieux
273,00
219,00
12 938,00 1 144,00
17 434,00 6 481,00
COMPTES DE REGULARISATION
15 381,00
16 215,00
5 087,00
7 327,00
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan Contrepartie du résultat de change de hors bilan Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan Comptes d'écarts sur devises et titres Ecarts de conversion sur devises non cotées Ecarts de conversion sur devises avec garantie de change Ecarts sur ventes de titres avec faculté de rachat ou de reprise Ecarts de conversion sur autres devises Résultats sur produits dérivés de couverture Gains potentiels sur opérations de couverture non dénouées Gains à étaler sur opérations de couverture dénouées Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc Charges à payer et produits constatés d'avance
6 707,00
3 626,00
272,00
269,00
6 434,00
3 357,00
5 013,00
7 965,00
4 032,00
7 876,00
Charges à payer
3 931,00
7 323,00
22,00
55,00
Produits constatés d'avance
101,00
553,00
Autres comptes de régularisation
11 349,00
8 339,00
22,00
55,00
Total-Passif
25 842,00
23 671,00
4 992,00 2 572,00 2 420,00
7 768,00 4 495,00 3 273,00 142,00
Produits à recevoir
(en milliers de DH)
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Charges constatées d'avance Autres comptes de régularisation
NATURE
Solde au début de
Opérations comptables de l'exercice
Déclarations
Solde fin d'exercice
CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DIVERSES TOTAL DES AUTRES ACTIFS
17 951,00
25 399,00
l'exercice
TVA
de l'exercice
RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES
(en milliers de dhs)
1
2
3
( 1+ 2 - 3 = 4 )
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
A. TVA coléctée B. TVA à récupérer
-10,00
18 814,00 9 191,00
18 836,00 9 291,00
-32,00
CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES
386 690,00
360 928,00
346 891,00
1 143,00 1 093,00
1 243,00 1 216,00
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 1- Produit net bancaire
* Sur charges
8 525,00
8 648,00
95 195,00 64 803,00 26 041,00
90 609,00 55 006,00 20 969,00 20 000,00 14 549,00
94 210,00 60 235,00 25 686,00 13 000,00 27 500,00
2- Résultat avant impôts 3- Impôts sur les résultats 4- Bénéfices distribués
* Sur immobilisations
27,00
666,00
643,00
50,00
C. TVA dûe ou crédit de TVA = ( A - B )
-1 253,00
9 623,00
9 545,00
-1 175,00
5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou en instance d’affectation)
21 037,00
RESULTAT PAR TITRE (en dirhams) Résultat net par action ou part sociale Bénéfice distribué par action ou part sociale
1,00
-
PERSONNEL Montants des rémunérations brutes de l'exercice Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
18 215,00
16 870,00
15 453,00
48
Made with FlippingBook flipbook maker