C ommunication F inancière
ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2024 CITIBANK MAGHREB S.A.
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIE D’EMETTEUR
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
En milliers de DH
ENGAGEMENTS
31/12/2024
31/12/2023
En milliers de DH
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES
3 538 489
2 854 841
Emetteurs privés
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs publics
Total 31/12/2024
Total 31/12/2023
TITRES
non financiers
financiers
Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit
-
-
et assimilés Crédits documentaires import
- - - - - -
- - - - - -
TITRES COTES
6
- - - - -
2
14
22
17
Acceptations ou engagements de payer
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Ouvertures de crédit confirmés
OBLIGATIONS
Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE
6
2
14
22
17
TITRES NON COTES
- - - - -
5 335 516 5 335 516
- - - - -
- - - - -
5 335 516 4 543 368
Engagements de financement en faveur de la clientèle
3 042 584
2 476 787
Crédits documentaires import
740
1 238
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
5 335 516
4 543 368
Acceptations ou engagements de payer
-
-
OBLIGATIONS
- - -
- - -
- - -
Ouvertures de crédit confirmés
3 041 844
2 475 549
AUTRES TITRES DE CREANCE
Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés
TITRES DE PROPRIETE
TOTAL
6
5 335 516
2
14
5 335 538 4 543 385
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
- - - - - -
- - - - - -
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Crédits documentaires export confirmés Acceptations ou engagements de payer
En milliers de DH
Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
Garanties de crédits données
Autres établissements
Autres cautions, avals et garanties donnés
Etablissements de crédit à l'étranger
Total 31/12/2024
Total 31/12/2023
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
DETTES
Banques au Maroc
Engagements en souffrance
de crédit et assimilés au Maroc
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
495 905
378 054
Garanties de crédits données
-
-
-
-
-
393 224
393 224
409 419
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
Cautions et garanties en faveur de l'administration publique
296 676 199 229
104 615 273 439
Autres cautions et garanties données
- - - - - -
656 690 656 690
- - - - - -
- - - - - -
860 026 656 690
860 026 860 026
VALEURS DONNEES EN PENSION
Engagements en souffrance
-
-
- au jour le jour
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS
1 856 629
799 952
- à terme
-
-
-
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit
-
-
400 000 400 000
400 000 400 000
76 612
EMPRUNTS DE TRESORERIE
et assimilés Ouvertures de crédit confirmés
- au jour le jour
-
- - -
- - -
- à terme
-
-
76 612
Engagements de substitution sur émission de titres Autres engagements de financement reçus
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
-
-
-
-
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés
1 856 629 1 695 683
799 952 706 711
AUTRES DETTES
-
-
-
-
-
Garanties de crédits Autres garanties reçues
160 946
93 241
800
287
INTERETS COURUS A PAYER
-
800
-
-
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie
-
-
TOTAL
-
1 057 490
-
393 224
1 450 714
1 346 344
divers
PROVISIONS
Garanties de crédits Autres garanties reçues
- -
- -
En milliers de DH
Encours 31/12/2024
Autres variations
Encours 31/12/2023
PROVISIONS
Dotations
Reprises
VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
35 729
7
314
-
35 422
En milliers de DH
créances sur les établissements de crédit et assimilés
-
- -
- -
- - - - - -
-
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
créances sur la clientèle
35 415
35 415
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
titres de placement
314
7
314
7
titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location
- - -
- - -
- - -
- -
Bons duTrésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
autres actifs
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
89 048
63 362
55 500
-
96 910
480 000 Engagements de garantie reçues
480 000
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
TOTAL
480 000
480 000
- -
- -
- -
- - - - -
- -
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
55 500
63 000
55 500
63 000
Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
Provisions pour pensions de retraite et obligations
- -
- -
- - - -
- -
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur comptable nette
similaires
Provisions pour autres risques et charges
33 548
362
33 910
Provisions réglementées
-
-
-
-
Bons du Trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
380 100 Bons de Trésor nantis
380 100
TOTAL GENERAL
124 777
63 369
55 814
-
132 332
CAPITAUX PROPRES
En milliers de DH
TOTAL
380 100
380 100
Encours 31/12/2023
Affectation du résultat
Encours 31/12/2024
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS
Ecarts de réévaluation
-
-
-
-
En milliers de DH
I. DATATION
Réserves et primes liées au capital
20 577
-
-
20 577
Réserve légale
20 413
-
-
20 413
. Date de clôture (1)
31 Décembre 2024
Autres réserves
-
-
-
-
. Date d'établissement des états de synthèse (2)
31 mars 2025
-
-
Primes d'émission, de fusion et d'apport
164
164
Capital
204 128 204 128
- - - - -
- - - - -
204 128 204 128
Capital appelé
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice
Capital non appelé
- - -
- - -
Certificats d'investissement
(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse.
Fonds de dotations
Actionnaires. Capital non versé
-
-
-
-
Report à nouveau (+/-)
442 252
192 923
-
635 175
II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L’EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
Dates
Indications des événements
Résultat net de l'exercice 2021
192 923
-192 923
-
-
NEANT
Résultat net de l'exercice 2022
-
-
280 635
280 635
Total
859 880
-
280 635
1 140 515
Made with FlippingBook flipbook maker