Communication financière
EXERCICE 01/01/2024 AU 31/12/2024
ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
I. SYNTHESES DES MASSES DU BILAN
I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (TFR)
Variation ( a - b )
E.S.G TFR
EXERCICE
EXERCICE PRECEDENT
Exercice a
Exercice précédent b
I. SYNTHESES DES MASSES DU BILAN
Emplois c
Ressources d
1 Primes acquises 1a Primes émises
1 334 655 994,87 1 352 808 272,29
1 287 801 611,40 1 285 952 264,10
( 1 ) Financement permanent
856 167 886,08
785 484 674,11
70 683 211,97
1b Variation des provisions pour primes non acquises 2 Variation des provisions mathématiques 3 Ajustement VARCUC 4 Charges des prestations 4a Prestations et frais payés (hors rubrique 9) 4b Variation des provisions pour prestations et diverses A SOLDE DE SOUSCRIPTION "MARGE BRUTE"
18 152 277,42
-1 849 347,30
( 2 )Moins actif immobilisé
78 859 770,47
85 876 196,59
7 016 426,12
( 3 ) FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)
777 308 115,61
699 608 477,52
77 699 638,09
( 4 )Provisions techniques nettes de cessions
4 897 358 570,71 5 047 946 417,39 150 587 846,68
744 738 841,51 913 051 144,72 -168 312 303,21 589 917 153,36 88 225 936,50 236 341 623,19 25 342 499,59 299 225 060,10 290 692 093,26 333 912 114,48 333 912 114,48 624 604 207,74 381 730 961,06 -3 989 713,08
944 327 563,23 826 859 533,96 117 468 029,27 343 474 048,17 80 454 388,61 220 576 675,06 46 361 859,98 254 669 203,69 88 804 844,48 290 255 711,34 290 255 711,34 379 060 555,82 355 956 703,23 3 150 494,74 181 400 462,31 -171 405 746,18 207 654 809,64 59 648 072,88 -17 024 790,95 42 623 281,93 250 278 091,57 70 977 208,00 179 300 883,57 -82 600 901,70
( 5 )Placements moins dépôts des réassureurs ( 6 )= BESOIN EN COUVERTURE (4-5) ( B )
5 467 117 837,51 5 600 228 725,19
133 110 887,68
-569 759 266,80 765 557 570,81 365 030 820,62 400 526 750,19 -192 977 901,38
-552 282 307,80 17 476 959,00 738 485 337,05 27 072 233,76
( 7 )Actif circulant
5 Charges d’acquisition
( 8 )Moins Passif circulant
282 302 672,67 456 182 664,38
82 728 147,95 55 655 914,19
6 Autres charges techniques d’exploitation 8 Produits techniques d’exploitation
( 9 )= BESOINS DE FINANCEMENT (7-8) ( C )
( 10 )TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) ( A + B - C )
-308 856 494,66 115 878 593,28
B CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES
C MARGE D'EXPLOITATION
II. FLUX DE TRSORERIE
8 Produits nets des placements (hors ajustement VARCUC) 9 Participations aux résultats et charges des intérêts crédités D SOLDE FINANCIER
II. FLUX DE TRSORERIE
EXERCICE
Exercice précédent
I. RESULTAT NET DE L'EXERCICE
250 719 071,99 -150 587 846,68
179 300 883,57 -65 797 842,68
( + ) Variation des provisions techniques nettes de cessions
E RESULTAT TECHNIQUE BRUT
( - ) Variation des frais d'acquisition reportés ( - ) Variation des amortissements et provisions (dotations moins reprises) ( - ) Variation des ajustements VARCUC (736 – 636) ( - ) =+ ou – values provenant de la réévaluation d’éléments d’actif ( - ) + ou – values réalisées sur cessions d'éléments d'actifs ( - ) Variations des créances et dettes techniques (341 + 342 - 441 - 442 - 42) ( - ) Variation des créances pour espèces ou titres déposées (267)
10 Part des réassureurs dans les primes acquises 11 Part des réassureurs dans les prestations payées 12 Part des réassureurs dans les provisions
40 634 446,41
20 731 718,05
224 163,61
F SOLDE DE REASSURANCE G RESULTAT TECHNIQUE NET 13 Résultat non technique courant 14 Résultat non technique non courant H RESULTAT NON TECHNIQUE
-385 496 510,53 239 107 697,21 155 694 244,93 -12 921 903,15 142 772 341,78 381 880 038,99 131 160 967,00 250 719 071,99 -94 804 417,27
-134 000,00
-83 948 807,12
273 631 374,23
-28 701 945,48 72 928 661,45 22 982 249,11 124 025 829,68
-233 035 561,00
RESULTAT AVANT IMPOT
I
( - ) Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 – 443 à 448)
17 198 399,51
15 Impôts sur les sociétés
( - ) Autres variations (349 – 449)
-6 330 427,20
J RESULTAT NET
A- FLUX D'EXPLOITATION
185 564 544,48
16 MARGE D'EXPLOITATION NETTE DE REASSURANCE
( + ) Acquisitions - cessions d'immeubles (261) ( + ) Acquisitions - cessions d'obligations (262) ( + ) Acquisitions - cessions d'actions (263)
II. CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
LIBELLE
EXERCICE
EXERCICE PRECEDENT
Résultat net de l'exercice
1
152 946 294,99
123 823 679,24
( + ) Bénéfice
250 719 071,99
179 300 883,57
( + ) Autres Acquisitions - cessions du (26)
972 481,25
( - ) Perte 2 ( + ) Dotations d'exploitation 3 ( + ) Dotations sur placements
( + ) Autres Acquisitions - cessions (21 22 23 24 25 35)
18 942 328,63
-144 098 926,89 -19 302 766,40 -248 863 680,00
24 845 494,83
22 322 579,58
B- FLUX NET D'INVESTISSEMENT
171 888 623,62 -178 921 600,00
527 213,96
527 213,96
4 ( + ) Dotations non techniques courantes 5 ( + ) Dotations non techniques non courantes
( - ) Dividendes versés
( + ) Emissions/(remboursement) nets d'emprunts
-1 114 260,00
316 100,00
6 ( - ) Reprises d'exploitation 7 ( - ) Reprises sur placements
( + ) Augmentation /(réduction) de capital et fonds d’établissement ( + ) Augmentation /(réduction) d'actions auto-détenues C- FLUX NET DE FINANCEMENT D - IMPACT DE CHANGE (+17 - 27 37 + 47) E -VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE ( A + B + C + D)
8 ( - ) Reprises non techniques courantes 9 ( - ) Reprises non techniques non courantes 10 ( - ) Profits provenant de la réévaluation 11 ( + ) Pertes provenant de la réévaluation 12 ( - ) Produits des cessions d'immobilisations 13 ( + ) V.N.A. des immobilisations cédées ( = ) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-180 035 860,00
-248 547 580,00
115 878 593,30 -308 856 494,66 -192 977 901,36
-82 285 801,92 -226 570 692,74 -308 856 494,66
134 000,00
TRESORERIE DEBUT D'EXERCICE TRESORERIE FIN D'EXERCICE
276 091 780,78 178 921 600,00 97 170 180,78
202 016 677,11 248 863 680,00 -46 847 002,89
14 ( - ) Distribution de bénéfices
(1) dotations moins reprises
( = ) AUTOFINANCEMENT
ETAT DES DEROGATIONS
ETAT DES CHANGEMENTS DES METHODES
Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats
Justification des dérogations
Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats
Nature des Changements
Justification du changement
Indication des dérogations
I - Changements affectant les méthodes d’évaluation
I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux II - Dérogations aux méthodes d’évaluation III - Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse
II - Changements affectant les règles de présentation
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice
Participation au capital en % 3
Produits inscrits au C.P.C de l’exercice 9
Secteur d’activité 1
Capital social 2
Prix d’acquisition global 4
Valeur nette comptable 5
Raison sociale de la société émettrice
N° IF
Date de clôture 6
Situation nette 7
Résultat net 8
FCP CAT-VALEUR /WB
FCP FCP FCP FCP FCP FCP FCP FCP FCP
2 301 785 267,81 1 914 073 821,15 1 027 435 957,24 140 403 821,18 900 996 330,84 356 539 059,25 627 974 140,04 211 467 395,41 531 480 281,86 1 152 485 921,87 563 297 780,00 924 673 700,00 435 266 549,00 1 136 846 739,18
99,98
1 467 256 370,47 1 253 020 770,90 308 889 113,57 161 597 087,21 326 002 507,02 185 571 986,00 219 401 597,89 115 732 181,86 125 495 919,80 35 074 836,39 65 376 200,00 13 453 920,00 56 843 766,00 80 000 000,00 270 075 773,09 44 311 000,00 12 846 000,00 240 864 800,00
1 467 256 370,47 1 253 020 770,90 308 889 113,57 161 597 087,21 326 002 507,02 185 571 986,00 219 401 597,89 115 732 181,86 125 495 919,80 35 074 836,39 65 376 200,00 13 453 920,00 56 843 766,00 80 000 000,00 270 075 773,09 44 311 000,00 12 846 000,00 240 864 800,00
31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 427 645,73 66 986 547,31 62 076 644,76 5 896 166,00 22 063 903,44
FCP AVENIR-OBLIGATION /CFG FCP CAT-EQUILIBRE /AWB
100,00
99,99
FCP CAPITAL CAT/BMCE
100,00 100,00
FCP CAPITAL-PROTECTION /BMCE
FCP CAT-ACTION
0,00
0,00
FCP CAT-EVOLUTION
100,00
10 156 528,90
CAT-DIVERSIFIE
99,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFRICAPITAL SECURITE
100,00 100,00 100,00 100,00
ALPHA PERFORMANCE FUND RED MED
SICAV
ACTION IMMORENTE INVEST
ACTION ACTION
ACTION MUTANDIS
SNC Fonciére Emergence SNC IMMO INVEST FUND
SNC Promo Immo SNC Promo Immo SNC Promo Immo SNC Promo Immo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SNC YAMED EDUCATION/PRÊT SNC YAMED EDUCATION 02 OPCC VALORIS EQUITY FUND
0,00
500 000 000,00 308 501 000,00 250 501 000,00
OPCC OPCC
OPCC VALORIS ALTERNATIVE INV FUND
Sous-Total
--
4 981 813 830,20
4 981 813 830,20
0,00
0,00
291 607 436,14
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice
Participation au capital en % 3
Produits inscrits au C.P.C de l’exercice 9
Secteur d’activité 1
Capital social 2
Prix d’acquisition global 4
Valeur nette comptable 5
Raison sociale de la société émettrice
N° IF
Date de clôture 6
Situation nette 7
Résultat net 8
OPCI SELECTIV PLACEMENT
OPCI OPCI OPCI OPCI OPCC OPCC OPCC OPCC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 999 995,07 40 000 000,00 50 407 081,92 20 200 000,00 2 384 900,00 50 000 000,00 675 000,00 1 499 625,00 121 990 563,08
49 999 995,07 40 000 000,00 50 407 081,92 20 200 000,00 2 384 900,00 50 000 000,00 675 000,00 1 499 625,00 121 990 563,08
31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPCI SOPRIRENT
OPCI IIF SECURITE SPI OPCI IIF RENDEMENT SPI OPCC FONDS MCPREFPCC FONDS CAPITAL CROISSANCE FONDS CHENE CAPITAL EMERG TECH VENT FUND II
FCP EVCAT/CIH 263400
FCP
T o t a l
5 318 970 995,27
5 318 970 995,27
--
0,00
0,00
291 607 436,14
6, la colline. Sidi Maârouf. CASABLANCA - R.C 68845 - T.P 36101121 - IF 01085427 - C.N.S.S. 2179465
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