FNH N° 1162ok

FCP BMCI PREMIUM SHORT TERM BOND

Classification : Obligations court terme Politique d’affectation des résultats : Capitalisation

Géré par CIH Capital Management

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2024

Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée dans le règlement de gestion du fonds commun de placement « BMCI PREMIUM SHORT TERM BOND », nous avons effectué l’audit des états de synthèse du FCP « BMCI PREMIUM SHORT TERM BOND », ci-joints, comprenant le bilan au 30 Juin 2024, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion pour la période close à cette date ainsi qu’une sélection de l’état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un actif net de 383.915 KMAD y compris un bénéfice à affecter de 5.786 KMAD. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds Commun de Placement « BMCI PREMIUM SHORT TERM BOND » au 30 Juin 2024 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l’opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants du FCP conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états de synthèse et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états de synthèse La Direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse, c’est à la Direction qu’il incombe d’évaluer la capacité du FCP à poursuivre son exploi- tation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable

de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le FCP ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière du FCP. Responsabilité de l’auditeur pour l’audit des états de synthèse Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’as- surance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes professionnelles permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : • Nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; • Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du FCP ; • Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la Direction du principe comptable de continuité d’ex- ploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du FCP à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le FCP à cesser son exploitation ; • Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l’ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. Casablanca, le 29 juillet 2024

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Semestre clos le : 30/06/2024

COUPON ENCAISSE

PASSIF

30/06/2024

30/06/2023

ACTIF

30/06/2024

30/06/2023

CAPITAL (A)

379.507.584,34 420.916.352,48 42.663.240,74

399.543.055,81 630.994.930,57 223.192.048,32

NATURE

30/06/2024

30/06/2023

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS

CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS

Produits sur opérations financières (A)

5.762.383,80

5.063.485,48

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS

Produits sur actions Produits sur obligations

1.207.616,75

1.415.149,11

FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)

46.855,85

6.844.677,33

Produits sur titres de créances négociables

4.864.277,84

559.108,94

Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT

798.813,04 99.292,92

4.494.064,83

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre

10.311,71

Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières

1.378.407,01 1.378.407,01

5.125.630,64 5.125.630,64

TOTAL I = A+B

PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)

395.066.134,65 398.444.577,96

RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)

- -

ACTIONS OBLIGATIONS

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

378.186.905,00

27.176.136,30

5.786.149,48 5.786.149,48 383.915.326,81 25.192.166,22

3.955.121,15 3.955.121,15

TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR

16.879.229,65 371.268.441,66

Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs

(10.220,59) (9.761,22)

(341,77)

OPERATIONS D ACQUISITION ET CESSION TEMP DE TITRES

TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E

398.372.546,32

AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES

OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES

25.192.166,22

OPERATEURS DEBITEURS (D)

14.114.130,80

- - -

OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G)

COUPONS A RECEVOIR

114.130,80

(459,37)

(341,77)

VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

14.000.000,00

Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières

SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS

OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)

I-Résultat sur opérations financières (A-B)

5.752.163,21

5.063.143,71

ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME

Autres produits de gestion (C)

- -

Produits accessoires Produits non courants

83.887,70

103.285,91

Frais de gestion (D) Charges externes

(481.960,83) (171.669,10)

(586.380,14) (197.624,35)

PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS

Impôts et taxes

(976,13)

384,83

29.697,33 53.805,54

34.974,44 68.311,47

Charges de personnel Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

(308.435,60)

(388.755,79)

INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (J) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TER POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K

CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H)

Dotation aux amortissements Charges non courantes

(880,00)

TOTAL II = C+D+E+F+G+H

409.180.265,45 398.444.577,96

COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )

11.115,28

31.254,27

II-Résultat net du semestre (I+C-D)

5.270.202,38 515.947,10 515.947,10

4.476.763,57 (521.642,42) (521.642,42)

Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)

25.276.053,92

103.285,91

COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

11.115,28

31.254,27

Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L

TOTAL III = I

11.115,28

31.254,27

III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)

5.786.149,48

3.955.121,15

EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM TOTAL GENERAL = I+II+III

409.191.380,73 398.475.832,23

TOTAL GENERAL = I+II+III

409.191.380,73

398.475.832,23

POLITIQUE DE PLACEMENT

TABLEAU D’ANALYSE DES REVENUS

Semestre clos le : 30/06/2024

COMMENTAIRE SUR LES ACTIVITES DE L'EXERCICE L’objectif de gestion est de valoriser les actifs à court terme sur l'horizon de placement minimum conseillé de 6 Mois, via des investissements sur le marché obligataire qui offrent les meilleurs perspectives de rendement sous contrainte d'une gestion prudente du risque de crédit, de liquidité et des taux. Le FCP sera en permanence investi à hauteur de 90% au moin de ses actifs, hors titres d'OPCVM ( Obligation court terme) créances représen- tatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances . Le FCP ne peut détenir ni action, ni certificats d'investissement, ni droit d'attributionou des ouscription, no titres d'OPCVM (action, diversifiés ou contractuels), ni titre d'OPCC, ni obligations subordonnées perpétuelles. Par ailleurs, le fonds pourrait consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l'étranger, dans les limitesn règles et conditions de la réglementation en vigueur. RAPPEL DE L’ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT Le FCP FCP BMCI SHORT TERM BOND est un Fonds Commun de Placement «Obligations court terme». La sensibilité du FCP peut varier dans une fourchette allant de 0,5 (exclus) à 1,1 (inclus) selon les conditions du marché. Indice de réfernce: MBI Court terme INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE Au cours du premier semestre de l’année 2024, les taux obligataires primaires ont accusé des baisses sur tous les segments de la courbe, allant de 16 pbs pour le 13w à plus 67 pbs pour la maturité 20 ans. Concernant le marché secondaire, les baisses ont été plus prononcées au niveau des maturités plus longues. A noter que cette évolution est liée tout d’abord à l’anticipation du marché d’une baisse des taux directeur sur les 5 premier mois de l’année ainsi qu’à la baisse effective lors du dernier conseil de BAM à fin juin. En effet, il a été décidé de réduire le taux directeur de 25 pbs à 2.75% après 4 séances de stabilité, et ce en lien avec le retour de l’inflation à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix ainsi que les mesures prises pour soutenir le pouvoir d’achat et enfin le suivi de la transmission des anciennes décisions de politique monétaire aux conditions financières. Dans ce contexte, la demande en titres des investisseurs a été accaparée par le MLT avec plus de 80% de la demande globale. Quant aux levées, elles ont été concentrées sur le LT avec un taux de satisfaction avoisinant les 65%. Le Trésor a procédé également à des opération d’échange de titres CT pour un montant de 13 Mrds MAD, et ce dans le cadre de sa gestion de sa dette dans le but d’augmenter sa durée de vie moyenne. En perspective, en dépit du resserrement des finances publiques, comme en témoigne la baisse des placements quotidiens du Trésor sur le marché monétaire sur le dernier mois, les taux devraient baisser suite à la décision du dernier conseil ainsi qu’à l’approche de l’encaissement des acomptes de l’impôts sur les sociétés. COMMENTAIRE DE GESTION Selon les dernières projections de BKAM, l’inflation devrait atteindre à la fin de cette année 1.5% en y-y. Au cours de ce 1er semestre de l’année 2024, le déficit de liquidité s’est accentué à 110.1 Mrds de MAD, soit plus de 37.2 Mrds MAD par rapport au semestre avant et une moyenne des interventions de BAM de 126.5 Mrds MAD. Dans ce contexte, la performance semestrielle ressort à 1.82% avec niveau de sensibilité de 1.04, arrêté au 28/06/2024. COMMENTAIRE SUR LES ACTIVITES DE L'EXERCICE MARCHE OBLIGATAIRE

Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie

Exercice/Semestre

Exercice/Semestre précédent

PORTEFEUILLE DE CLOTURE

DETAIL DES REVENUS

Catégories de TITRES

30/06/2024

30/06/2023

30/06/2024

30/06/2023

Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période

3.227.816,06

3.466.696,00

ACTIONS

- - - - - - -

ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES

TABLEAU DES CREANCES Valeur liquidative de fin de période

118,94

114,91

OBLIGATIONS

OBLIGATIONS ORDINAIRES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

Semestre clos le : 30/06/2024

OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

BON DE TRESOR

16.879.229,65 16.879.229,65 378.143.844,05 189.353.870,45 188.789.973,60 -

371.268.441,66 371.268.441,66 27.176.136,30 18.066.576,60 9.109.559,70 -

798.813,04 798.813,04 4.864.277,84 538.768,85 1.927.866,09 2.397.642,90

4.494.064,83 4.494.064,83 559.108,94 458.691,44 100.417,50 -

BONS DU TRESOR

TCN

PLUS MOINS ECHUES NON

BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT

CREANCE

TOTAL D'UN AN D'UN AN RECOUVRES

BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT

TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV

- - - - - - - - -

- - - - -

PARTS FCP

OPERATEURS DEBITEURS

14.114.130,80

AUTRES TITRES

COUPONS A RECEVOIR

114.130,80

OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

99.292,92

10.311,71

TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES

VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

14.000.000,00

99.292,92

10.311,71

OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME

TOTAL

395.066.134,65

398.444.577,96

5.762.383,80

5.063.485,48

Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME

30/06/2024

30/06/2023

14.011.115,28

31.254,27

COMPTE A VUE

COMPTE A TERME

AUTRES OPERATIONS FINANCIERES A TERME

TOTAL

409.077.249,93

398.475.832,23

5.762.383,80

5.063.485,48

COMPLÉMENET D’INFORMATIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DE L’OPCVM

Montant / Quantité

Pensions livrées

-25.192.551,05 383.915.326,81 3.227.816,06

COMPTES FINANCIERS - ACTIF

Actif Net

INVENTAIRES DES ACTIFS Nombre d'actions ou de parts

Semestre clos le : 30/06/2024

30/06/2024

30/06/2023

Emetteurs

Code Maroclear

Désignation

Quantité

Valorisation par

Valorisation globale en DH

% par rapport au Total Actif

DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )

titre en DH

(1)

(A)

(C)

(D=C*A)

ATTIJARIWAFA BANK

MA0001522012 MA0001528704 MA0001529330 MA0001529322 MA0001529579 MA0001529439 MA0001529181 MA0001528845 MA0001528035 MA0001008541 MA0001009317 MA0001009309 MA0002016303 MA0002016576 MA0002015586 MA0001521790 MA0001009374 MA0001009333 MA0001009275 MA0001009408 MA0001009366 MA0001520388 MA0001525619 MA0001009135 MA0001009200 MA0001009143 MA0001007998

CD ATW 5 Y 25 MARS 2025 2.98% CD BMCE 52 W 06 FEVRIER 2025 3 CD BMCE 52 W 05 MAI 2025 3.40% CD BMCE 2 Y 06 MAI 2026 3.55% CD BMCI 39 W 27 MARS 2025 3.37 CD BMCI 52 W 22 MAI 2025 3.36% CD CAM 2 Y 24 AVRIL 2026 3.59 % CD CAM 26W 28 AOUT 2024 3.27 % CD CIH 15M 02 Déc 2024 3.60% BSF EQDOM 3 Y 02 AOUT 2024 2.2 BSF EQDOM 2 Y 28 MAI 2026 3.84 BSF EQDOM 2 Y 02 FEVRIER 2026 BDT 5Y 20 AVRIL 2026 2.05% BDT 05 Y 19 OCT 2026 2.00% BDT 5Y 14 avril 2025 02.50 CD FEC 5Y 30 DECEMBRE 2024 2. BSF MAGHREBAIL 3 Y 25/04/2027 3. BSF MAGHREBAIL 3Y 08/03/2027 TF BSF MAGHREBAIL 3 Y 25 JANVIER 2 BSF RCI 3 Y 10 MAI 2027 3.91% BSF SALAFIN 15/04/2026 TR 3.57 % CD SGMB 7 Y 22 fevrier 2026 2.92% CD SGMB 2 Y 31 octobre 2024 3% BSF SOFAC 2 Y 20 OCTOBRE 2025 BSF SOFAC 2 Y 28 NOVEMBRE 202 BSF SOGELEASE 2 Y 24 OCTOBRE BSF WAFASALAF 5 Y 24 MARS 2025

200,00 70,00 220,00 200,00 150,00 150,00 75,00 220,00 216,00 130,00 170,00 250,00 24,00 15,00 130,00 195,00 80,00 160,00 100,00 100,00 277,00 56,00 120,00 172,00 85,00 200,00 129,00

100.630,70 101.537,53 100.639,85 100.807,82 100.222,34 100.534,15 101.055,92 101.143,12 102.957,85 101.993,91 101.730,48 102.044,01 98.724,40 99.063,77 100.183,75 101.260,84 101.042,72 101.504,69 101.958,40 100.990,90 100.913,01 101.740,90 101.953,58 103.343,47 102.763,58 103.272,29 100.691,01

20.126.140,00 7.107.627,10 22.140.767,00 20.161.564,00 15.033.351,00 15.080.122,50 7.579.194,00 22.251.486,40 22.238.895,60 13.259.208,30 17.294.181,60 25.511.002,50 2.369.385,60 1.485.956,55 13.023.887,50 19.745.863,80 8.083.417,60 16.240.750,40 10.195.840,00 10.099.090,00 27.952.903,77 5.697.490,40 12.234.429,60 17.775.076,84 8.734.904,30 20.654.458,00 12.989.140,29

4,92 1,74 5,41 4,93 3,67 3,69 1,85 5,44 5,43 3,24 4,23 6,23 0,58 0,36 3,18 4,83 1,98 3,97 2,49 2,47 6,83 1,39 2,99 4,34 2,13 5,05 3,17 0,00 0,00 3,45 0,00

DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )

BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR

11.115,28

31.254,27

BMCI

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL

CAM

11.115,28

31.254,27

CIH

TABLEAU DES DETTES

EQDOM

Semestre clos le : 30/06/2024

ETAT

DETTES

TOTAL

PLUS

MOINS

ECHUES ET

FEC

MAGHREBAIL

DE 1 AN DE 1 AN

NON PAYEES

OPERATEURS CREDITEURS

RCI FINANCE MAROC

SALAFIN SGMB

SOUSCRIPTIONS A PAYER

ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

SOFAC CREDIT

OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER

sogelease WAFA SALAF

AUTRES OPERATEURS CREDITEURS

ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS

Dépot à terme (plus de 2 ans)

0,00 0,00

Créances représentatives des titres reçus en pension

ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS

Autres actifs (4)

14.114.130,80

Liquidité Total actifs

11.115,28

CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES

83.887,70 0,02

409.191.380,73

100%

TABLEAU DES MOUVEMENTS D’ACTIFS

PERSONNEL

Semestre clos le : 30/06/2024

ORGANISMES SOCIAUX

ETAT

384,83

Numéro de compte Montant début de semestre

Acquisitions

Cessions

Variation intérêts courus

Montant fin de semestre

Structure en %

Variation différence d'estimation

AUTRES CREDITEURS

29.697,33 0,01

1.IMMOBILISATIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13 4,14

2.ACTIONS

COMPTES FINANCIERS - PASSIF COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

53.805,54 0,01

ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES

3.OBLIGATIONS

Semestre clos le : 30/06/2024

OBL AC BON DE SOUS D ACT

OBL CONV EN ACT

OBLIGATIONS ORDINAIRES

4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR

215.525.473,39 215.525.473,39 205.097.098,80 41.995.723,70 74.150.429,60 88.950.945,50

121.878.160,04 317.280.653,71 121.878.160,04 317.280.653,71 479.815.664,23 309.957.162,31

59.407,17 59.407,17 2.746,01 632.578,14 371.530,13 1.006.854,28

-3.303.157,24 -3.303.157,24 2.224.450,00 -931.829,50 2.196.545,21 959.734,29

16.879.229,65 16.879.229,65 378.186.905,00 188.789.973,60 189.396.931,40 0,00

30/06/2024

30/06/2023

5.TCN

92,42 0,00 46,14 46,29

BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT

14.000.069,36 142.343.057,86 48.310.336,00 48.310.336,00

55.066.709,57 30.532.637,21 48.310.336,00 48.310.336,00

323.472.537,01 224.357.815,53

EMPRUNTS A TERME

6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES PARTS FCP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 3,45

0,00 0,00 0,00 0,00

BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES

8.TITRES DONNES EN PENSI

9.CREANCES

880.832.453,32 880.832.453,32

10.DEPOTS A TERME

0,00

AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF

11.LIQUIDITE

14.094,97 549.900,00 549.900,00

1.665.342.600,88 1.665.345.580,57

11.115,28

12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC

108.322.750,26 108.322.750,26

94.758.519,46 94.758.519,46

14.114.130,80 14.114.130,80 409.191.380,73

TOTAL

Total

421.186.567,16

3.304.501.964,73 3.316.484.705,37

1.066.261,45

-1.078.707,24

100%

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