COMFENALCO - CARTAGENA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Comparativo a diciembre 2021 - 2020 Cifras expresadas en miles de pesos
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES
2021
2020
NOTAS
%VAR.
31.534.634
21.831.737
REMAMENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO Movimientos para conciliar el efectivo:
44.44%
4.256.898 1.156.558 65.412 37.013.501
4.352.686 1.175.426 7.928 27.367.777
Depreciación Amortización
-2.20% -1.61% 725.07% 35.24%
Retiros o bajas de propiedad, planta y equipo EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES
VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
-10.803.575 14.105 -81.297.433 120.622 -2.468.888 67.187 -131.069 609.792 508.671 5.904.068 -50.463.019
-14.014.869 -1.093 50.595.443
Deudores Inventarios Fondos con destinación específica y otros activos Proveedores Cuentas por pagar Impuestos Prestaciones sociales por pagar
-22.91% -1390.90% -260.68% -187.86% -378.99% -131.87% -234.79% 100,00% -217.65% -2277.59% -179.00%
-137.286 884.952 -210.815 97.243 0
Pasivos estimados Ingresos diferidos
-432.369 -271.129 63.877.853
Fondos con destinación específica y otros pasivos EFECTIVO NETO GENERADO POR OPERACIONES
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y OTROS
3.340.125 8.370.529 -35.021 -11.611.701 63.932
-1.845.548 7.512.216 -35.021 19.999.150 25.630.797
Disminución de deudores de largo plazo Adquisición de propiedad, planta y equipo Adición de intangibles Adquisición de inversiones EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
-280.98% 11.43% 0.00% -158.06% -99.75%
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
0 -328.072 0
-43.369 93.093 820.201
Obligaciones financieras Aumento de pasivos de largo plazo Otras cuentas de patrimonio EFECTIVO UTILIZADO O RECIBIDO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN
-100.00% -452.41% -100.00%
-328.072
869.925
-137.71%
-50.855.024 63.745.182
39.116.982 24.628.201
Aumento neto del efectivo Efectivo y equivalente al efectivo inicial
-230.01% 158.83%
12.890.158
63.745.182
EFECTIVO FINAL
-79.78%
21
Jaime Trucco del Castillo Director Administrativo
Guido Presutti Berrío Revisor Fiscal TP – 27807 - T
Elquin Henao Gómez Contador, TP - 37268 - T
39
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA
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