Para un mejor análisis las Cuentas por Cobrar se detallan a continuación: ANEXO NOTA No. 4 CUENTAS POR COBRAR
%
2021
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Educación formal Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Recreación, Deporte y Turismo Desarrollo empresarial Cultura Programas Sociales Créditos Sociales Cuentas por cobrar negocios conjuntos-Corales SAS Anticipos y Avances Depósitos Anticipos Impuestos Cuentas por cobrar empleados Deudas de dudoso recaudo
-57% -100% 80%
2.094.142 9.728 504.229 1.311.701 20.752 1.211 88.204.374 19.437.307
905.174 - 908.212
-95% -39% 148%
66.745 12.727 3.005 104.212.298 18.175.209 44.057 700.000 158.666 7.583 12.994.453 3.329.975 -16.191.476
18% -6%
-69% 100% -13% -63%
142.635 350.000 182.338 20.435
10 11 12 13 14 15
32% 36% 21%
9.830.654 2.455.907 -13.382.484
Deudores Varios Deterioro Cartera TOTAL
13%
111.182.929
125.326.629
1. Educación Formal: Este rubro registra el saldo de la cartera de la Ciudadela Escolar, con respecto al año anterior se presenta una disminución de $1.189 millones, esencialmente por la disminución en la población estudiantil, en el 2020 se contaban 3.005 estudiantes mientras que en el 2021 ascienden a 2.660, a esta situación se adiciona la de la emergencia sanitaria y su impacto negativo en el empleo, generando una disminución en el recaudo de la cartera en la vigencia anterior, trasladándose su recaudo a la presente vigencia. Por otra parte, en el presente período se castigó la cartera del 2014 al 2016 por valor de $341 millones cartera del colegio. 2. Educación No Formal: Corresponde a los saldos adeudados por concepto de los servicios educativos prestados en Educación No Formal. Se recauda en su totalidad la facturación realizada por concepto de convenios con el sector productivo. 3. Recreación y Deporte: Este saldo corresponde a los servicios prestados por la unidad de recreación por la realización de eventos corporativos en el Centro Recreacional Takurika, Magangué, Parquiamérica, Jardín Botánico, unidad de Alianzas y Turismo y las Sedes Deportivas. Respecto al año
anterior, se presenta un incremento del 80%, principalmente por mayor facturación en servicios recreativos y deportes debido a la apertura de las sedes recreativas, así como el incremento en la prestación de servicios de Turismo y Deportes a la población afiliada en la presente vigencia. 4. Desarrollo y Relaciones Empresariales: Este saldo corresponde a los servicios prestados por la unidad de Desarrollo y Relaciones Empresariales de la Caja, de acuerdo con convenios vigentes. Con respecto al año anterior, se presenta un decremento del 95%, principalmente por facturación interna a la Caja por concepto de capacitación a beneficiarios del Fosfec en el mes de diciembre 2020. 5. Cultura: Decremento del 39%, con respecto al año anterior, el saldo al cierre de la vigencia 2020 corresponde principalmente a facturación interna a la Caja por concepto de ventas de cursos a estudiantes de la ciudad escolar. 6. Programas sociales: Corresponden a los saldos adeudados por clientes de los programas que desarrolla la División de Protección Social de la Caja. Registra un incremento del 148%, el saldo al cierre de la vigencia corresponde principalmente
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