Para el control y seguimiento de su cartera castigada, la Caja revela en el capítulo de “Otras revelaciones”
de Loba-Bolívar. Estos recursos serán reintegrado por el Fondo, una vez finalice el proyecto. 15. Deterioro: El deterioro de la cartera está conformado principalmente por los valores causados para cubrir los saldos morosos de los deudores de Servicios Sociales y Crédito Social. La Corporación al cierre de la presente vigencia, registra deterioro ajustado al cumplimiento de lo establecido en la circular 012 de la SSF que se encuentra en vigencia desde el 2011.
NOTA 5 - INVENTARIOS INVENTARIOS 2020
%
2021
Inventario Rapitienda Cancha sintética TOTAL
0 0 $0
12.717 1.388 14.105
-100% -100% -100%
1 2
1. El saldo corresponde al Inventario de artículos y productos disponibles para la venta en las sedes educativas de la Caja. En la presente vigencia se da de baja el 100% de los inventarios por mal estado de los productos, teniendo en cuenta el cierre escolar por la pandemia del virus COVID-19; así mismo, se trasladaron los productos no perecederos a la sede recreacional Takurika para su utilización en la oferta de servicios de esa sede. 2. Corresponde al inventario de artículos para la venta en los kioskos instalados en la Cancha Sintética. En la presente vigencia se da de baja el 100% de los inventarios por mal estado de los productos, teniendo en cuenta el cierre de los campos deportivos por la pandemia del virus COVID-19.
DETERIORO CARTERA
COSTOS
13% -10% -54% 21% VAR%
2021
2020 VAR
13.382.484 4,238.,917 1.429.925 16.191.476
1 de enero Adiciones del año Disposiciones 31 de diciembre
11.825.772 4.691.992 3.135.280 13.382.484
1.556.712 (434.075) (1.705.355) 2.908.992
Para el proceso de castigo, la Caja procede de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicha circular y procedimientos y políticas internas sobre el tema. Durante el año 2021, el valor registrado por crédito de cartera de difícil recaudo castigada ascendió a $1,430 millones.
• Educativa: $ 341 millones • Crédito social.: $ 1,089 millones
NOTA 6 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
2020
2021
%
1 2 3 4
0% 164% 1% 32% 5% -20% 0% 1% 0%
Terrenos Construcciones en curso Construcciones y edificaciones Maquinaria y equipo Muebles y Equipo de oficina Equipo de computación y comunicaciones Equipo médico y científico Equipos de hoteles, restaurante y cafetería. Flota y equipo de transporte SUBTOTAL
53.906.409 8.839.487 120.521.258
53.906.409 3.352.340 119.370.299 4.533.098 3.283.434 8.181.150 46.098
5.970.703 3.442.210 6.545.584 46.098 1.522.941 1.426.567
5
1.510.010 1.426.567
3% 11%
$ 202.221.257 -26.655.170
$ 195.609.406 -24.091.539
6
Depreciación acumulada TOTAL
2%
$ 175.566.087
$ 171.517.867
57
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online