VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES Deudores Inventarios Fondos con destinación específica y otros activos Proveedores Cuentas por pagar Impuestos Prestaciones sociales por pagar
-10.803.575 14.105 -81.297.433 120.622 -2.468.888 67.187 -131.069 609.792 508.671 5.904.068 -50.463.019 3.340.125 8.370.529 -35.021 -11.611.701 63.932
-14.014.869 -1.093 50.595.443
-22.91% -1390.90% -260.68% -187.86% -378.99% -131.87% -234.79% 100.00% -217.65% -2277.59% 179.00% -280.98% 11.43% 0.00% -158.06% -99.75% -100.00% -452.41% -100.00% -137.71% -230.01% 158.83%
-137.286 884.952 -210.815 97.243 0
Pasivos estimados Ingresos diferidos
-432.369 -271.129 63.877.853
Fondos con destinación específica y otros pasivos EFECTIVO NETO GENERADO POR OPERACIONES ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y OTROS Disminución de deudores de largo plazo Adquisición de propiedades, planta y equipo Adición de intangibles Adquisición de inversiones EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Obligaciones financieras Aumento de pasivos de largo plazo Otras cuentas de patrimonio EFECTIVO UTILIZADO O RECIBIDO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN
-1.845.548 7.512.216 -35.021 19.999.150 25.630.797
0 -328.072 0 -328.072
-43.369 -93.093 -820.201 869.925
-50.855.024 63.745.182 12.890.158
39.116.981 24.628.201 63.745.182
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO INICIAL EFECTIVO FINAL
-79.78%
El excedente registrado en el ejercicio ascendió a $31.535 millones, impactado por los recaudos de aportes, las utilidades de Crédito Social, vivienda, prescripción de cuota monetaria, etc. Las partidas sin efecto en el efectivo ascendieron a $5.479 millones, resultando un efectivo generado en las operaciones por $37.014 millones. Las variaciones en los activos corrientes tuvieron aplicaciones netas por -$92.087 millones, debido principalmente a las variaciones netas en los rubros, deudores y los fondos con destinación específica, teniendo en cuenta por el desmonte de la unidad de tesorería los saldos de estos últimos fueron trasladados nuevamente al rubro de Otros Activos en el grupo contable 18; las variaciones netas del pasivo corrientes ascendieron a $4.610 millones, debido entre otras razones, al incremento de los fondos con destinación específica, por mayores apropiaciones durante la presente vigencia.
Las actividades de Inversión presentaron un aumento neto por $64 millones, representadas principalmente en las variaciones netas de los rubros de propiedades, planta y equipo, inversiones y deudores L.P. Las actividades de financiación presentaron una variación de -$328 millones, representadas principalmente la disminución de pasivos a largo plazo para obligaciones laborales. De acuerdo con el resultado del efectivo neto generado en las operaciones, al efectivo utilizado en las actividades de inversión y al generado por las actividades de financiación, se presenta una disminución neta del efectivo por $ 50.855 millones, resultando un efectivo neto de $ 12.890 millones, teniendo en cuenta que el efectivo al inicio del periodo ascendía a $ 63,745 millones.
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA
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