Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 30 JUIN 2024
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 30/06/2024
ETAT B17 : CAPITAUX PROPRES DU 01/01/2022 AU 30/06/2024
En milliers de DH
En milliers de DH
Encours au début de l'exercice
Affectation du résultat
Encours à la fin de l'exercice
30/06/2024
31/12/2023
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
ECARTS DE REEVALUATION
(+) (+) (+)
Produits d'exploitation bancaire perçus
934 484
1 811 849
Récupérations sur créances amorties
7 035
14 667
RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL
805 570
0
0
805 570
Produits d'exploitation non bancaire perçus
965
2 240
Réserve légale
16 703
0
16 703
(-) (-) (-) (-)
Charges d'exploitation bancaire versées
90 113
163 249
Autres réserves
705 542
0
705 542
Charges d'exploitation non bancaire versées
0
0
Primes d'émission, de fusion et d'apport
83 325
0
83 325
Charges générales d'exploitation versées
139 633
271 637
Impôts sur les résultats versés
27 846
69 856
CAPITAL
167 025
0
0
167 025
Capital appelé
167 025
0
167 025
I Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
684 892
1 324 014
Variation de :
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
3 702
-5 071
Créances sur la clientèle
-64 728
127 564
Titres de transaction et de placement
0
0
Autres actifs
27 235
-524
ACTIONNAIRE. CAPITAL NON VERSE
Immobilisations données en crédit-bail et en location
-210 702
-210 103
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-901 033
1 138 705
REPORT A NOUVEAU (+-)
405 562
89 894
-91 864
403 593
Dépôts de la clientèle
94 453
4 675
Titres de créance émis
1 090 522
-990 050
RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION
89 894
1 969
0
-91 864
Autres passifs
-574 709
-1 345 836
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
69 716
69 716
II
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II)
-535 259
-1 280 639
III
149 633
43 375
Total
1 468 052
-1 969
-20 179
1 445 904
(+) (+)
Produit des cessions d'immobilisations financières
ETAT B10 : DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
0
0
(-) (-)
Acquisition d'immobilisations financières
0
0
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
12 673
30 248
En milliers de DH
(+) (+)
Intérêts perçus
DETTES
ETS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
Etablissements
Dividendes perçus
17 905
19 278
Bank Al-Maghrib,
Banques
Autres
de
TOTAL
TOTAL
IV FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Trésor Public et
au
Etablissements
Crédit
AU
AU
5 232
-10 970
Services des
Maroc
de crédit
à
30-Juin-24
31-Dec-23
(+) (+) (+)
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
Chèques Postaux
au Maroc
L'étranger
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
Emission de dettes subordonnées
63 865
392 900
456 764
368 773
Emission d'actions
VALEURS RECUES EN PENSION
(-) (-) (-)
Remboursement des capitaux propres et assimilés
- au jour le jour
Intérêts versés
- à terme
Dividendes versés
91 864
91 864
EMPRUNTS DE TRESORERIE
200 000
200 000
1 040 000
V FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
- au jour le jour
-91 864
-91 864 -59 459
- à terme
200 000
200 000
1 040 000
VI
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+IV+V)
63 001
EMPRUNTS FINANCIERS
790 000
790 000
970 000
AUTRES DETTES
VII
TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
-125 936
-66 477
INTERETS COURUS A PAYER
15 138
15 138
46 592
VIII
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (VI+VII)
-62 934
-125 936
TOTAL
63 865
1 398 038
1 461 902
2 425 365
ETAT B8 : IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE
En milliers de DH
Amortissements
Provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Dotations au titre de l'exercice
Nature
Dotations au titre de l'exercice
Cumul des amortissements
Reprises de provisions
Cumul des provisions
IMMOBIL. DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT
4 333 569
1 195 476 919 377
4 609 667
581 062
1 820 789
34 980
23 456 235 689
2 553 189
CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
CREDIT-BAIL MOBILIER - Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué
3 946 163
790 219
531 972
4 204 410
579 945
1 819 672
0
0
0
2 384 738
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation
0
2 605
2 605
1 117
1 117
1 489
CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation
LOYERS COURUS A RECEVOIR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
64 741
73 254
64 741
73 254
0
0
0
73 254
CREANCES EN SOUFFRANCE
322 665
329 398
322 665
329 398
0
0
34 980
23 456
235 689
93 709
IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE
BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
LOYERS COURUS A RECEVOIR
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
LOYERS EN SOUFFRANCE
Total
4 333 569
1 195 476 919 377
4 609 667
581 062
1 820 789
34 980
23 456 235 689
2 553 189
SOCIETE D’EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID – R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l’arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances, de Privatisation et du Tourisme n°678-02 du 28 Moharrem 1423 (12 Avril 2002))
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