COMMUNICATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE COMPTES CONSOLIDÉS ET SOCIAUX AU 30 JUIN 2024
Répartition de la réserve foncière Par région
MAINTIEN DES ÉQUILIBRES BILANCIELS ET UNE BONNE MAÎTRISE D’ENDETTEMENT Le Groupe Résidences Dar Saada maîtrise toujours ses équilibres bilanciels, et ce à travers le contrôle de l’endettement. Foncier Le Groupe dispose d’une réserve foncière de qualité d’environ 1 180 Ha dont 34% est située sur l’axe Casa-Rabat. La réserve foncière actuelle permet d’assurer le développement de projets immobiliers sur le court et moyen termes. Endettement Toujours dans le cadre de la poursuite de notre politique de maîtrise de l’endettement, le Groupe a procédé à un remboursement de 207 M DH de dettes, hors intérêts. Ainsi, l’endettement global au titre du 1er semestre , y compris les contrats de location (IFRS 16) et hors trésorerie à court terme, s’élève à 1,78 milliards DH contre 1,75 milliards DH à fin 2023.
Afrique Subsahaienne 3%
Région Sud 47%
Région Casablanca - Rabat 34%
Région Nord 16%
Ainsi, le gearing net reste stable et s’établit à 31% à fin Juin 2024.
Endettement (En millions DH)
Créances clients Les créances clients restent stables et maîtrisées et s’établissent à 696 M DH à fin Juin 2024 contre 699 M DH à fin décembre 2023.
1 781
1 749
1 487
POINT D’ETAPE SUR LA TITRISATION Conformément aux termes du règlement de gestion du fonds de titrisation FT Olympe agréée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en date du 10 octobre 2017 sous la référence AG/TI/002/2017, la durée de vie du Fond ainsi que du contrat de bail sont arrivés à échéance le 3 novembre 2022. Cette date a marqué ainsi le lancement des opérations de liquidation du Fonds, d’où le retrait du FT Olympe du périmètre de consolidation au 31 décembre 2022. Dans le cadre de cette titrisation initiée par RDS et ses filiales (RDS IV et RDS V) avec engagement de procéder au rachat des actifs immobiliers restants dans l’assiette dudit fonds de titrisation pour une valeur globale de 466 M DH, la société a procédé en septembre 2024 à la signature d’une promesse de vente des actions de RDS V pour une valeur de 200 M DH. La concrétisation de cette promesse de cession permettra notamment le rachat de son actif titrisé ainsi que la mise en place d’un plan de financement destiné au rachat des autres actifs titrisés.
1 426
227 35
325 30
Décembre 2023
Juin 2024
Contrats de location (IFRS 16)
Emprunt obligatoire
Dettes bancaires
Créances clients (En M DH)
699
696
Décembre 2023
Juin 2024
Cette publication est disponible sur le site : https://espacessaada-institutionnel.com/index.php/fr/publications-financieres Pour tout complément d’information, prière de contacter la direction relations institutionnelles sur l’adresse mail : investor.relations@rds.ma
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