COMMUNICATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE COMPTES CONSOLIDÉS ET SOCIAUX AU 30 JUIN 2024
COMPTE SOCIAUX
Au 30/6/2024
Au 30/6/2024
Exercice
Exercice Précédent
PASSIF SOCIAL
ACTIF SOCIAL
Exercice
Exercice Précédent
Amortissements et Provisions
Brut
Net
Net
IMMOBILISATION EN NON VALEUR ( a )
4.593.621,94
2.785.023,61
1.808.598,33
581.415,34
CAPITAUX PROPRES
4.297.214.303,13 1.310.442.500,00
4.338.933.591,75 1.310.442.500,00
Frais préliminaires
-
-
-
-
Capital social ou personnel (1)
Charges à repartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ( b ) Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires
4.593.621,94
2.785.023,61
1.808.598,33
581.415,34
moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé
-
-
-
-
-
-
Prime d'emission, de fusion, d'apport
1.139.413.865,28
1.139.413.865,28
11.673.176,41
5.433.753,74
6.239.422,67
6.239.697,74
Ecarts de reévaluation
-
-
F I
-
-
-
-
A C T I F
Réserve légale Autres reserves
131.044.250,00 404.614.776,30 1.353.418.200,17
131.044.250,00 404.614.776,30 1.442.372.639,08
7.573.176,41 4.100.000,00
5.433.753,74
2.139.422,67 4.100.000,00
2.139.697,74 4.100.000,00
N A N C EM E
Fonds commercial
- -
Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES ( c )
-
-
-
Report à nouveau (2)
33.801.537,04
31.445.244,20
2.356.292,84
2.770.038,67
Résultat nets en instance d'affectation (2)
-
-
Terrains
-
-
-
-
I M M
Résultat net de l'exercice (2)
-41.719.288,62 4.297.214.303,13
-88.954.438,91 4.338.933.591,75
Constructions
18.062.397,35 1.788.980,83
17.028.715,31 1.357.488,44
1.033.682,04 431.492,39 42.256,55 848.861,86
1.258.177,22 488.809,57 52.590,85 970.461,03
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ( a ) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES ( b ) Subventions d'investissement Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT ( c )
Installations techniques, matériel et outillage
O B I L I S E
- - -
-
N T P E R M A
Matériel de transport
181.699,57
139.443,02
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers 13.768.459,29
12.919.597,43
- -
Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES ( d )
- -
- - - - - - - - - -
- -
- -
1.484.685.083,46 324.583.333,33 1.160.101.750,13
1.449.339.883,23 226.750.000,00 1.222.589.883,23
299.317.850,02
299.317.850,02
299.317.850,02
Emprunts obligataires
Prêts immobilisés
-
-
-
Autres dettes de financement
Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés
17.912.927,98 281.404.922,04
17.912.927,98 281.404.922,04
17.912.927,98 281.404.922,04
N E N T
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES ( d )
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Provisions pour risques Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( e ) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes de financement
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( e ) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement
TOTAL I ( a + b + c + d + e )
349.386.185,41 2.912.482.819,97
39.664.021,55
309.722.163,86
308.909.001,77
STOCKS ( f ) Marchandises
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.912.482.819,97 2.880.878.412,54
TOTAL I ( a + b + c + d + e )
5.781.899.386,59 1.061.138.369,41 315.816.410,78 173.107.931,39 17.009.954,35 22.801.900,02 358.287.977,88
5.788.273.474,98 1.025.963.288,87 317.843.145,42 166.494.005,22 13.498.607,35 15.214.246,70 359.912.821,45
-
-
-
Matières et fournitures consommables
1.271.263.597,37 1.617.329.405,21
1.271.263.597,37 1.257.853.568,20 1.617.329.405,21 1.577.506.435,95
DETTES DU PASSIF CIRCULANT ( f ) Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes
A C T I F C I R C U L A N T
T R E S O R I E L A N T P A S S I F C I R C U
Produits en cours
Produits intermédiaires et produits residuels
-
-
-
Produits finis
23.889.817,39
23.889.817,39
45.518.408,39
Personnel
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT ( g ) Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes
3.646.925.971,19 83.824.322,69 602.868.249,53
3.646.925.971,19 3.783.079.706,81
Organismes sociaux
83.824.322,69 602.868.249,53
83.738.458,12 651.768.483,67
Etat
Clients et comptes rattachés
Personnel
225.055,17
225.055,17
183.432,19
Comptes d'associés Autres créanciers
43.722,01
43.722,01
Etat
260.554.544,33
260.554.544,33
268.879.770,73
100.787.235,91 73.283.237,07 1.189.979,67
88.196.294,31 64.760.446,41 1.189.979,67
Comptes d'associés Autres débiteurs
-
-
-
Comptes de regularisation - passif
2.473.504.678,59 225.949.120,88
2.473.504.678,59 2.553.748.638,80
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ( g ) ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( h ) (Elem. Circul.)
Comptes de régularisation actif
225.949.120,88
224.760.923,30
-
-
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT ( h )
- -
- -
- -
TOTAL II ( f + g + h ) TRESORERIE PASSIF Crédits d'escompte Crédit de trésorerie
1.062.328.349,08 273.087.889,14
1.027.153.268,54 382.523.152,33
ECART DE CONVERSION - ACTIF ( i ) (Elém. Circul.)
TOTAL II ( f + g + h + i ) TRESORERIE - ACTIF
6.559.408.791,16 248.184.669,79 230.882.005,52 17.165.152,95
6.559.408.791,16 6.663.958.119,35
T R E S O R I E
248.184.669,79 230.882.005,52 17.165.152,95
225.082.774,73 223.853.524,29
-
-
Chèques et valeurs à encaisser
198.000.000,00 75.087.889,14 273.087.889,14 7.117.315.624,81
298.000.000,00 84.523.152,33 382.523.152,33 7.197.949.895,85
Banques, T.G & CP
1.077.075,32 152.175,12
Banques ( soldes créditeurs )
Caisses, régies d'avances et accréditifs
137.511,32
137.511,32
TOTAL III
TOTAL III
248.184.669,79 7.156.979.646,36
248.184.669,79
225.082.774,73
TOTAL GENERAL I+II+III
39.664.021,55
7.117.315.624,81 7.197.949.895,85
TOTAL I+II+III
Totaux de L'exercice Exercice Précédent Du 1/1/2024 Au 30/6/2024
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
OPERATIONS
Concernant les exercices précédents 2
Propres à L'exercice 1
3 = 1 + 2
PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises
I
-
- - - - - - - -
-
-
Ventes de biens et services produits
29.979.187,51 29.979.187,51 -8.220.648,80
29.979.187,51 29.979.187,51 -8.220.648,80
161.360.506,16 161.360.506,16 -139.950.277,93
Chiffres d'affaires
Variation de stock de produits
Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même
- - -
- - -
- - -
Subvention d'exploitation Autres produits d'exploitation
Reprises d'exploitation; transfert de charges
1.686.545,18 23.445.083,89
1.686.545,18 23.445.083,89
27.183.303,59 48.593.531,82
TOTAL I
-
CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus de marchandises
II
-
- -
-
-
Achat consommes de matières et de fournitures
3.515.691,20 17.845.985,39
3.515.691,20 18.096.567,96
3.635.218,31 17.602.710,57
Autres charges externes
250.582,57 139.365,00
Impôts et taxes
351.905,35
491.270,35
523.036,26
Charges de personnel
31.271.380,39
195,32
31.271.575,71
33.536.350,45
Autres charges d'exploitation
-
- -
-
Dotations d'exploitation
971.529,89
971.529,89
1.185.991,67
TOTAL II
53.956.492,22
390.142,89
54.346.635,11 -30.901.551,22
56.483.307,26 -7.889.775,44
RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )
-
-
III IV
PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de partic. et autres titres immo.
- -
- - - -
- -
- -
Gains de change
Intérêts et autres produits financiers Reprises financières; transfert de charges
1.275.256,10 39.825.056,23 41.100.312,33
1.275.256,10 39.825.056,23 41.100.312,33
946.719,75
38.166.846,10 39.113.565,85
TOTAL IV
-
CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts
V
50.389.343,12
- - - -
50.389.343,12
50.232.759,79
Pertes de changes
- - -
- - -
- - -
Autres charges financières
Dotations financières
TOTAL V
50.389.343,12
- - -
50.389.343,12 -9.289.030,79 -40.190.582,01
50.232.759,79 -11.119.193,94 -19.008.969,38
RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) RESULTAT COURANT ( III - V I)
- -
VI VII VIII
PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d'immobilisations
- - -
- - - - -
- - -
Subventions d'équilibre
- -
Reprises sur subventions d'investissement
Autres produits non courants
789,64
789,64
1.681,77
Reprises non courantes; transferts de charges
-
-
-
TOTAL VIII
789,64
-
789,64
1.681,77
CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortis. des immos cédées
IX
- -
- -
- -
Subventions accordées
-
Autres charges non courantes
1.409.442,15
42.540,10
1.451.982,25
1.805.808,31
Dotations non courantes aux amortiss. et prov.
-
-
-
-
TOTAL IX
1.409.442,15
42.540,10
1.451.982,25 -1.451.192,61 -41.641.774,62
1.805.808,31 -1.804.126,54 -20.813.095,92
RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X )
- - - - - - -
- - - - - - -
X XI XII
IMPOTS SUR LES RESULTATS RESULTAT NET ( XI - XII )
77.514,00
172.379,00
-41.719.288,62 64.546.185,86 106.265.474,48
-20.985.474,92 87.708.779,44 108.694.254,36
XIII XIV XV XVI
TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )
RESULTAT NET ( XIV - XV )
-41.719.288,62 -20.985.474,92
1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) 2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks
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