Communication financière
SITUATION AU 30 JUIN 2024
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en milliers de DH
En milliers de DH
30/06/2024
31/12/2023
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'ETRANGER Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux Banques au Maroc Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Total au 30/06/2024
Total au 31/12/2023
DETTES
Produits d'exploitation bancaire perçus Récupérations sur créances amorties Produits d'exploitation non bancaire perçus Charges d'exploitation bancaire versées Charges d'exploitation non bancaire versées Charges générales d'exploitation versées
205 955
353 428
-
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS VALEURS DONNEES EN PENSION
-
1 450
-
114 752 17 645 -1 859 27 069
243 204 34 692
- - -
3 379 513
3 379 513
2 782 072 1 511 594 1 270 477 1 960 000 450 000 1 510 000 -
-
62
- au jour le jour
-
-
Impôts sur les résultats versés
28 049
- à terme
3 379 513
3 379 513
-
EMPRUNTS DE TRESORERIE
1 960 000
1 960 000
Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
44 630
48 872
- au jour le jour
-
-
Variation de :
-
- à terme
1 960 000
1 960 000
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
-1 010
1 018
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
Créances sur la clientèle
-
-
Titres de transaction et de placement
-778 880 -32 358
-3 488 813
AUTRES DETTES
-
-
Autres actifs
22 486
INTERETS COURUS A PAYER
19 186
19 186
11 920
Immobilisations données en crédit-bail et en location Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-
-
604 708 115 361
2 931 121
TOTAL
-
5 358 699
-
-
5 358 699
4 753 991
Dépôts de la clientèle Titres de créance émis
160 611
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES Les états de synthèse au 30 juin 2024 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis par référence au Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) 2007. VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT en milliers de DH
-
-
Autres passifs
75 849
469 184
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
-16 330 28 300
95 606 144 479
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’EXPLOITATION
- -
Produit des cessions d'immobilisations financières
- -
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
Valeur comptable brute
Plus- values latentes
Moins- values latentes
Acquisition d'immobilisations financières
85 417
143 731
Valeur actuelle
Valeur de remboursement
TITRES
Provisions
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
158
9 812
Intérêts perçus
- -
Titres de transaction
4 620 346
4 711 507
4 166 500
97 139
5 978
-
Dividendes perçus
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Bons du Trésor et valeurs assimilées
4 424 961
4 511 360
3 936 600
90 804
4 404
Obligations Autres titres de créance
85 575
153 543
195 386
200 147
229 900
6 335
1 574
-
-
Titres de propriété
-
-
-
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus Emission de dettes subordonnées Emission d'actions Remboursement des capitaux propres et assimilés Intérêts versés Dividendes versés
Titres de placement
1 761 514
1 801 262
1 738 990
39 747
-
-
Bons du Trésor et valeurs assimilées
- -
- -
-
- - - - -
Obligations
-
-
-
Autres titres de créance Titres de propriété (OPCVM) Titres de propriété (actions)
-
- - -
1 761 514
1 801 262
1 738 990
39 747
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE
-
-
FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE
Titres d'investissement
295 961
295 885
372 698
-
113 875
-9 064
Bons du Trésor et valeurs assimilées
200 200 95 761
200 124 95 761
200 000 172 698
76
76
TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
48 418
57 483
Obligations
-
Autres titres de créance
-
- -
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
162 293
48 419
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
NATURE
Dotations au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
26 796
-
-
26 796
12 715
186
-
12 901
13 895
- Droit au bail
- - - -
- - - -
- Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
26 796
26 796
12 715
186
12 901
13 895
- -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMEUBLES D'EXPLOITATION
11 017
346
23
11 340
8 523 5 016
292
- -
8 815 5 066
2 525 1 478 1 444
6 544 1 444 5 100
- - -
-
6 544 1 444 5 100
50
. Terrain d'exploitation
-
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
5 016
50
5 066
34
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
-
- -
- -
- -
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION
4 472 1 554
346
4 795 1 554
3 507 1 189
242
-
3 749 1 240
1 046
23
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation
51 14
314
253
71
324
226
240
84
. Matériel Informatique
2 471
275
23
2 723
2 058
133
2 191
532
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
-
-
-
. Autres matériels d'exploitation
194
194
34
44
78
116
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION
-
-
-
-
-
-
-
-
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobilier et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
Total
37 812
346
23
38 135
21 238
478
-
21 716
16 420
S.A au Capital de 206 403 300 DH. RC : 74959 . CNSS : 2357467 . IF : 01085107 . TVA : 820479 . TP : 37992987 . ICE : 000230981000031 Siège social : 27 , boulevard My Youssef . 20060 Casablanca . Maroc Tél : + 212 (0) 522 26 48 41 / (0) 522 26 48 42 / (0) 522 26 48 46 . Fax : + 212 (0) 522 26 09 63 . bcp2s.com MEMBRE DU GROUPE BCP
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