Communication financière
SITUATION AU 30 JUIN 2024
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIES D’EMETTEUR en milliers de DH
PROVISIONS
en milliers de DH
Encours au 31/12/2023
Autres variations
Encours au 30/06/2024
PROVISIONS
Dotations
Reprises
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs privés
Emetteurs publics
Total au 30/06/2024
Total au 31/12/2023
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR :
960
-
949
-
11
Titres
financiers non financiers
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle
11
- -
-
11
TITRES COTES
-
-
-
-
- - - -
- - - -
titres de placement
949
949
-
titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
6 100
-
-
-
6 100
AUTRES TITRES DE CREANCE
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
-
TITRES DE PROPRIETE
-
-
-
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
6 100
-
-
6 100
122 690
TITRES NON COTES
-
4 711 484
1 934 733
6 768 907
6 075 443
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
- -
- -
- -
- -
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
4 711 484
4 711 484
3 970 659
Provisions réglementées
-
OBLIGATIONS
173 218
122 690
295 907
369 584
Total
7 060
-
949
-
6 111
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
-
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE en milliers de DH
TITRES DE PROPRIETE (OPCVM)
1 761 514
1 761 514
1 735 200
Total
-
4 711 484
1 934 733
122 690
6 768 907
6 075 443
1 mois<D<3 mois
3 mois<D<1 an
1an<Durée<5 ans
D<1mois
D>5 ans
TOTAL
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
CAPITAUX PROPRES
260 000
60 000
200 000
en milliers de DH
-
Créances sur la clientèle
-
Encours au 31/12/2023
Affectation du résultat (*)
6 766 666
Titres de créance
1 761 514
257 449
444 954
4 148 822
153 926
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
Encours au 30/06/2024
Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
Ecarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital
99 319
37 153
-
136 472
Réserve légale
14 995
1 857
16 852
TOTAL
1 821 514
257 449
644 954
4 148 822
153 926
7 026 666
Autres réserves
84 325
35 295
119 620
PASSIF Dettes envers les établissements de crédits et assimilés
Primes d'émission, de fusion et d'apport Capital
5 339 513
3 379 513
1 510 000
450 000
206 403
-
-
206 403
947 678
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés
947 678
-
Capital appelé
206 403
206 403
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-)
TOTAL
4 327 191
1 510 000
450 000
-
-
6 287 191
DETAIL DES AUTRES ACTIFS
-6 505
6 505
-
Résultat en instance d'affectation (+/-)
-
en milliers de DH
Résultat net de l'exercice 2023
43 658
-43 658
RUBRIQUES
30/06/2024
31/12/2023
Résultat net Juin 2024
44 135 44 135
44 135
Total
342 875
0
387 010
DEBITEURS DIVERS
61 645
30 970
DEPOTS DE LA CLIENTELE
SOMMES DUES PAR L'ETAT
23 385
9 798
SOMMES DUES PAR LES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOMMES DIVERSES DUES PAR LE PERSONNEL
En milliers de DH
DEPOTS
Secteur public
Secteur privé
73
6
Total au 30/06/2024
Total au 31/12/2023
E/ses Financières
E/ses non Financières
Autres clientèle
DIVERS AUTRES DEBITEURS
38 187
21 166
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
1 165
1 398
COMPTES A VUE CREDITEURS
245 638
245 638
832 522
PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
2 777
862
COMPTES D'EPARGNE
TOTAL
65 587
33 229
DEPOTS A TERME
702 040
702 040
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
en milliers de DH
AUTRES COMPTES CREDITEURS
Bank Al-maghrib, trésor Public et Services des Chéques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Etablissements de crédit à l'étranger
Banques au Maroc
Total au 30/06/2024
Total au 31/12/2023
CREANCES
INTERETS COURUS A PAYER
413
413
208
TOTAL
-
948 091
-
-
948 091
832 730
155 275
7 018
162 293
48 414
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS
DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme
en milliers de DH Produits inscrits au compte de produits et charges de l'exercice
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice
Part du capital en %
Prix d'acquisition global
Valeur comptable nette
Dénomination ou raison sociale de la société émettrice
Secteur d'activité
Capital social
260 000
260 000
260 000
PRETS DE TRESORERIE
Date de clôture de l'exercice
Situation nette
Résultat net
- au jour le jour - à terme
260 000
260 000
260 000
Participations dans les entreprises liées
-
-
-
-
PRETS FINANCIERS
AUTRES CREANCES
1 414
1 414
898
INTERETS COURUS A RECEVOIR
Autres titres de participation
22 000
0,205%
45
45
-
CREANCES EN SOUFFRANCES
Dépositaire central
MAROCLEAR
20 000
0,125%
25
25 31/12/2023
NC
NC
-
Total
155 275
268 431
-
-
423 706
309 313
FCP UPLINE OPPORTUNITES
FCP
1 000
1,000%
10
10 31/12/2023
NC
NC
DETAIL DES AUTRES PASSIFS
FCP UPLINE HORIZON
FCP
1 000
1,000%
10
10 31/12/2023
NC
NC
en milliers de DH
RUBRIQUES
30/06/2024
31/12/2023
Total
22 000
0,205%
45
45
-
CREDITEURS DIVERS SOMMES DUES A L'ETAT
555 243
481 669
40 081
24 505
SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE PREVOYANCE
1 119
1 244
SOMMES DIVERSES DUES AU PERSONNEL
103
136
DIVERS AUTRES CREDITEURS
513 939 19 520
455 785 17 245
CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
TOTAL
574 763
498 914
S.A au Capital de 206 403 300 DH. RC : 74959 . CNSS : 2357467 . IF : 01085107 . TVA : 820479 . TP : 37992987 . ICE : 000230981000031 Siège social : 27 , boulevard My Youssef . 20060 Casablanca . Maroc Tél : + 212 (0) 522 26 48 41 / (0) 522 26 48 42 / (0) 522 26 48 46 . Fax : + 212 (0) 522 26 09 63 . bcp2s.com MEMBRE DU GROUPE BCP
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