Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2024 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Nature
Amortissements et/ou provisions
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice A
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Dotation au titre de l'exercice
Cumul B
1
2
3
1+2-3=4
1
2
3
1+2-3=4
A-B
153
0
0
153
153
0
0
153
0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement (Logiciels informatiques) - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES
153
153
153
0
153
0
45 394
4 840 4 840 4 840
39 987
10 247
10 871
138
6 619
4 390
5 857 5 834 5 490
1 838
0
6 678 5 490 1 188
820
24
0
844
- Immeubles d'exploitation
* Terrains d'exploitation
650
* Immeubles d'exploitation. Bureaux
1 188
820
24
844
344
* Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
692 226
0
0
692 226
667 225
4 0 0 4
0
671 225
21
- Mobilier et matériel d'exploitation
* Mobilier de bureau d'exploitation * Matériel de bureau d'exploitation
1 3
15
15
12 98
12
* Matériel informatique
119 332
119 332
102 332
17
* Matériel roulant rattaché à l'exploitation
332
0
* Autres matériels d'exploitation - Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation
2 877
2 877
2 873 6 511
2
2 875
2 0 0 0 0 0
39 987 26 722
0
39 987 26 722
0 0 0 0 0
108
6 619
0 0 0 0 0
* Terrains hors exploitation * Immeubles hors exploitation
9 105
9 105
4 067
61
4 128
* Mobilier et matériel hors exploitation
* Autres immobilisations corporelles hors exploitation
4 160
4 160
2 444
47
2 491 6 619
T O T A L
45 547
4 840
39 987
10 400
11 024
138
4 543
5 857
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE en milliers de DH D< 1 mois 1 mois <D< 3 mois 3 mois <D< 1 an 1 an <D< 5 ans D> 5 ans TOTAL ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés 33 659 33 659 Créances sur la clientèle 4 4 34 42 Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé TOTAL 33 663 4 34 0 33 701 PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dettes envers la clientèle
en milliers de DH
Autres établissements
Bank Al-Maghreb Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Etablissements de crédit à l'étranger
Banques au Maroc
Total 30/06/2024
Total 31/12/2023
CREANCES
de crédit et assimilés au Maroc
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS - Trésorerie Générale
3 391
3 391
3 351 1 535
30 268
30 268
- Banques au Maroc
VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme PRETS DE TRESORERIE - au jour le jour - à terme
PRETS FINANCIERS AUTRES CREANCES
Titres de créance émis Emprunts subordonnés TOTAL
INERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE TOTAL
0
0
0
0
0
3 391
30 268
33 659
4 886
Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mentio n Néant au 30 juin 2024.
CREANCES SUR LA CLIENTELE
en milliers de DH
Total 30/06/2024
Total 31/12/2023
ATTESTATION
CREANCES
Secteur public
Secteur privé
Entreprises financières
Entreprises non financières (P.M)
Autre clientèle (P.P)
CREDITS DE TRESORERIE -Comptes à vue débiteurs -Crédits commerciales sur le Maroc -Crédits à l'exportation -Autres crédits de trésorerie CREDITS A LA CONSOMMATION CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS AUTRES CREDITS (Intérêts de retards) CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE (en brut)
42
42
17
88
77
165
165
14
1 221
1 235
1 285
-Créances pré-douteuses -Créances douteuses -Créances compromises
0 1
0 7
1
14
1 220 1 340
1 234 1 442
1 278 1 467
TOTAL
102
PROVISIONS
en milliers de DH
Encours 31/12/2023
Autres variations
Encours 30/06/2024
PROVISIONS
Dotations Reprises
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
1 026
61
50
0
1 037
Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
1 026
61
50
1 037
0
0
0
0
0
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
0
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL
1 026
61
50
1 037
en milliers de DH PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS Date de cession ou de retrait Nature Montant brut Amortissements cumulés Valeur comptable nette Produit de cession Plus-values de cession Moins-values de cession 28/02/24 Terrain hors exploitation 26 722 0 26 722 26 722 0 28/02/24 Immeuble hors exploitation 9 105 4 128 4 977 3 041 1 936 28/02/24 4 160 2 491 1 669 1 669 0
Agencement, aménagement & installation hors exploitation
T O T A L
39 987
6 619
33 368 31 432
0
1 936
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