BANESCO (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIAS (Panamá, República de Panamá) Notas a los Estados Financieros Consolidados BANESCO (PANAMÁ), S.A. Y SUBSIDIARIAS (Panamá, República de Panamá) Notas a los Estados Financieros Consolidados
(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación
El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos y activos financieros del Banco y los compromisos de préstamos no reconocidos, en agrupaciones de vencimiento contractual. Los flujos esperados reales de estos instrumentos pueden variar en relación a este cuadro:
Monto nominal bruto (salidas)/entradas
Valor en libros
Hasta 1 año
De 1 a 5 años
Más de 5 años
2022
Pasivos Financieros Depósitos de clientes
3,641,159,510
(3,669,196,683)
(3,238,225,941)
(430,970,742)
0
Valores vendidos bajo acuerdos de recompra Valores comerciales negociables Deuda subordinada perpetua Obligaciones
103,399,463 447,179,578 14,201,914 78,608,069 4,284,548,534 408,634,211 608,029,006 1,147,308 3,514,272,671 4,532,580,808 497,612
(136,089,444) (460,619,707) (14,236,304) (78,608,069) (4,358,750,207) 406,576,480 599,720,630 1,147,308 3,679,379,666 4,687,321,696 497,612
(55,653,030) (212,311,393) (14,236,304)
(80,436,414) (219,781,990)
0
(28,526,324)
0 0
0
0
(78,608,069) (107,134,393)
(3,520,426,668)
(731,189,146)
Activos Financieros Efectivo y depósitos en bancos Inversiones en valores, neto Instrumentos financieros derivados
400,820,105 133,724,236
5,756,375 380,198,337 1,147,308 620,705,046 1,008,304,678 497,612
0
85,798,057
0 0
0 0
Venta en corto
Préstamos a costo amortizado
1,320,416,641 1,854,960,982
1,738,257,979 1,824,056,036
Compromisos y Contingencias Compromisos de préstamos Garantías financieras / avales
0 0
(133,944,265)
(133,944,265)
0 0
0 0
(2,109,593)
(2,109,593)
Monto nominal bruto (salidas)/entradas
Valor en libros
Hasta 1 año
De 1 a 5 años
Más de 5 años
2021
Pasivos Financieros Depósitos de clientes
3,592,213,857
(3,607,346,713)
(3,252,798,129)
(354,548,584)
0
Valores vendidos bajo acuerdos de recompra Deuda subordinada perpetua Instrumentos financieros derivados Obligaciones
83,141,125 257,273,488 60,673,230 561,816 1,545,320 3,995,408,836 428,607,475 596,146,226 3,239,302,932 4,264,056,633
(83,785,773) (260,818,743) (75,855,058) (561,816) (1,545,320) (4,029,913,423)
(64,343,079) (73,036,484) (4,344,564) (561,816) (1,545,320)
(19,442,694) (102,020,510) (11,223,454)
0
(85,761,749) (60,287,040)
0 0
0 0
Venta en corto
(3,396,629,392)
(487,235, 242)
(146,048,789)
Activos Financieros Efectivo y depósitos en bancos Inversiones en valores, neto Préstamos a costo amortizado
428,966,647 619,582,735 3,353,718,915 4,402,268,297
426,657,423 116,584,598 1,198,778,551 1,742,020,572
2,309,224 407,868,055 622,928,082 1,033,105,361
0
95,130,082 1,532,012,282 1,627,142,364
Compromisos y Contingencias Compromisos de préstamos Garantías financieras / avales
0 0
(54,415,959) (2,204,324)
(35,260,594) (2,256,713)
0 0
0 0
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