ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2019
TABLEAU DES CRÉANCES
ANALYSE PAR ÉCHÉANCE
Autres analyse
DETTES
TOTAL
Echues et non recouvrées
Montants en devises
Montants sur l’Etat et organismes publics
Montants sur les entreprises liées
Montants représentés par des effets
Plus d’un an
Moins d’un an
DE L’ACTIF IMMOBILISE
8 046 180,41 6 669 514,39 1 376 666,02 8 046 180,41
3 827 843,26 2 451 177,24 1 376 666,02 3 827 843,26
2 968 246,16 2 968 246,16
1 250 090,99 1 250 090,99
-
-
-
-
Prêts immobilisés
Autres créances financières
TOTAL
2 968 246,16 1 687 101 386,91 75 239 536,91 418 766 435,76
1 250 090,99 25 112 145,00 11 859 837,60 13 252 307,40
- -
-
-
- -
DE L’ACTIF CIRCULANT
1 700 353 694,31 75 239 536,91 432 018 743,16
-
918 045 828,86
12 667 767,79
Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes.
Clients & comptes rattachés
Personnel
3 618 772,05
3 618 772,05
- - - - -
Etat
918 045 828,86
918 045 828,86
918 045 828,86
Comptes d'associés Autres débiteurs
-
-
-
249 212 773,31 22 218 040,02
249 212 773,31 22 218 040,02 1 687 101 386,91
12 667 767,79
Comptes de régularisations-Actif
TOTAL
1 700 353 694,31
-
25 112 145,00
-
918 045 828,86
12 667 767,79
-
TABLEAU DES DETTES
ANALYSE PAR ÉCHÉANCE
Autres analyse
DETTES
TOTAL
Echues et non recouvrées
Montants en devises
Montants sur l’Etat et organismes publics
Montants sur les entreprises liées
Montants représentés par des effets
Plus d’un an
Moins d’un an
DE FINANCEMENT * Emprunts obligataires * Autres dettes de financement TOTAL DU PASSIF CIRCULANT
2 773 298 547,46 2 500 127 726,83 10 703 738,05 7 080 157,49 12 542 226,02 123 547 294,28 30 319 298,20 18 880 910,87
-
2 773 298 547,46 2 500 127 726,83 10 703 738,05 7 080 157,49 12 542 226,02 123 547 294,28 30 319 298,20 18 880 910,87
-
-
123 547 294,28
-
2 064 798 942,58 2 064 798 942,58
* Fournisseurs
* Clients créditeurs consignation
* Personnel
* Organismes sociaux
* Etat
123 547 294,28
* Comptes d’associés * Autres créanciers
* Comptes de régular Passif
70 097 195,72
70 097 195,72
TOTAL
2 773 298 547,46
-
2 773 298 547,46
-
-
123 547 294,28
-
2 064 798 942,58
TABLEAU DES SURETÉS RÉELLES DONNÉES OU RECUES
VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SURETE DONNEE A LA DATE DE CLOTURE
MONTANT COUVERT PAR LA SURETE
NATURE (1)
DATE ET LIEU D’INSCRIPTION
OBJET (2) (3)
TIERS CREDITEURS OU DEBITEURS
Sûretés données
Sûretés reçues
280 870,69
280 870,69
Prêt pour acquisition de logement
280 870,69
Hypothèque
Divers
Personnel
280 870,69
(1) Gage : 1- Hypothèque : 2- Nantissement : 3- Warrant : 4- Autres : 5- (à préciser) (2) préciser si la sûreté est donnée au profit d’entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel) (3) préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)
ENGAGEMENTS FINANCIERSRECUSOUDONNÉSHORSOPÉRATIONSDECRÉDIT-BAIL
MONTANTS EXERCICE PRECEDENT
MONTANTS EXERCICE
ENGAGEMENTS DONNES
Avals et cautions
651 501 000,00
386 827 000,00
Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires Autres engagements donnés
24 999 000,00 676 500 000,00
44 153 000,00 430 980 000,00
TOTAL (1)
(1) dont engagements à l’égard d’entreprises liées …
-
-
MONTANTS EXERCICE PRECEDENT 97 507 771,73 469 772,00 97 977 543,73
MONTANTS EXERCICE
ENGAGEMENTS RECUS
Avals et cautions
78 084 430,00
Autres engagements reçus
280 870,69
TOTAL (2)
78 365 300,69
Le rapport financier annuel comprenant le jeu complet des états financiers au 31 décembre 2019 sera mis en ligne à partir du 30 avril 2020 sur le site internet de Cosumar, à l’adresse suivante : www.cosumar.co.ma
Pour toutes informations, contactez nous à l'adresse : comfi@cosumar.co.ma ou www.cosumar.co.ma 8, rue Mouatamid Ibnou Abbaad, - BP. 3098 - 20 300 Casablanca - Maroc - Tél. : +212 529 02 83 00 - Fax : +212 522 24 10 71 S.A. au capital de 944.871.430 dirhams - R.C. Casablanca 30037 - Patente 30701380 - T.V.A. 616051 C.N.S.S. 1928003 - I.C.E Casablanca 001555060000024
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