155. Budgetkontrol pr. 1. juli 2012 og halvårsregnskab for 2012
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2012-34083
Sagsfremstilling Årets anden budgetkontrol er fremrykket til 1. juli i stedet for tidligere pr. 1. august. Budgetkontrollen kan dermed vurderes og aflægges sammen med halvårsregnskabet, som blev obligatorisk for kommunerne sidste år. Resultatet af budgetkontrollen pr. 1. juli 2012 og halvårsregnskabet for 2012 er derfor det samme. Der henvises herudover til de to obligatoriske bilag til halvårsregnskabet i bilag 6 og 7. Resultatet af budgetkontrollen og halvårsregnskabet viser et forventet merforbrug på driften på 24 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til serviceudgifterne. Det er i begge vurderinger forudsat at reservepuljen på 18,7 mio. kr. bruges fuldt ud i 2012. Resultatet på driften skal ses i sammenhæng med at der er givet netto minusbevillinger på ca. 3 mio. kr. ved den første budgetkontrol. På anlæg forventes yderligere merudgifter i forhold til sidste budgetkontrol på 17 mio. kr., som vedrører østlig fordelingsvej samt færre salgsindtægter på jord og bygninger. På finansiering forventes merudgifter på 3,3 mio. kr. i 2012. I forhold til årets første budgetkontrol er de forventede merudgifter på driften steget med 9 mio. kr. På driften er hovedproblemerne 18,4 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet, 8 mio. kr. på sundhed; 6,8 mio. kr. på handicap og 2,9 mio. kr. på børn og ungeområdet. Dertil er der en række andre områder med forventede overskud, som gør at det samlede merforbrug på driften bliver 24 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ændringen i forhold til budgetkontrollen pr. 1.4 skyldes hovedsagelig, at de forudsatte midtvejsreguleringer af budgetgarantien på arbejdsmarkedsområdet alligevel ikke modtages i 2012. Der har på arbejdsmarkedsområdet været lovændringer i form af afskaffelse af fattigdomsydelserne (starthjælp), som isoleret set giver merudgifter. Dette skønner regeringen nu opvejet af positiv udvikling i antal modtagere af overførselsindkomster, så der ikke bliver nogen midtvejsregulering i 2012.
Budgetkontrollen forudsætter, at de af Omsorgsudvalget besluttede besparelser på Handicapområdet når at blive gennemført og får effekt i år.
Den gennemførte selvforvaltningsundersøgelse peger på et vist forbrug af de opsparede midler i løbet af 2012. En del af forbruget forventes dog på anlæg. Den samlede vurdering er, at der forventes brugt netto 10 mio. kr. af det overførte overskud fra 2011, heraf ca. 5 mio. kr. på driften. På anlægsområdet forventes en stor del af de overførte anlægsudgifter på 42,5 mio. kr. fra 2011 brugt i 2012, sammen med det korrigerede budget på 273,8 mio. kr. Ved den første budgetkontrol blev der vurderet merforbrug på 17 mio. kr. på den østlige fordelingsvej. Ved denne budgetkontrol er der vurderet en yderligere overskridelse af rådighedsbeløbet til den østlige fordelingsvej på 17 mio. kr.
Det store forbrug på anlægsområdet vil medføre et betydeligt ubudgetteret kasseforbrug i 2012. Kasseforbruget vil medføre en faldende likviditet, som yderligere forstærkes af, at
Byrådet 11.09.2012
361
Made with FlippingBook - Online magazine maker