en del af kommunens overførselsudgifter overgår til Udbetaling Danmark primo 2013. Herved vil kommunen ikke længere have en likviditetsfordel, som vurderes at være ca. 90 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten vurderes med disse udsigter at falde til ca. 150 mio. kr. ved udgangen af 2013. Den gennemførte opfølgning på fagudvalgsmålene for 2012 viser, at 21 fagudvalgsmål forventes opfyldt ved årets udgang, 14 forventes ikke fuldt opfyldt, mens 3 ikke forventes opfyldt. Ved den første budgetkontrol forventedes 26 mål opfyldt, mens 3 forventedes måske opfyldt. Resten kunne ikke vurderes på det tidspunkt. Vurderingerne i denne budgetkontrol er koncentreret om 2012. Vurderingerne for 2013 er stort set de samme, som der er medtaget til budgetbehandlingen i fagudvalgene. Der er dog er yderligere forventede budgetproblemer på Undervisning på kørsel, hvor de forventede udfordringer er forhøjet med 1,4 mio. kr. i forhold til budgetbehandlingen i Børneudvalget. Udfordringerne er præsenteret på budgetseminaret og tages med i vurderingerne i den afsluttende budgetbehandling. Politisk behandling 3. september - Økonomiudvalget 11. september – Byrådet 24. september – Omsorgsudvalget, Sundhedsudvalget, Ejendomsudvalget og Lokaldemokratiudvalget 8. oktober – Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Teknisk Udvalg og Kulturudvalget
Sagens bilag Samlet resultat af budgetkontrollen pr. 1. juli 2012 og halvårsregnskab Bilag 1 – Budgetafvigelser Bilag 2 – Yderligere bemærkninger til de enkelte politikområder Bilag 3 – Udgiftsneutrale ændringer Bilag 4 – Oversigt over anlægsændringer Bilag 5 - Resultat af spørgeskemaundersøgelsen Bilag 6 – Regnskabsoversigt pr. 30. juni 2012 (halvårsregnskab) Bilag 7 – Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2012 (halvårsregnskab) Bilag 8 – Opfølgning på fagudvalgsmål for 2012 - overblik Bilag 9 – Opfølgning på fagudvalgsmål for 2012 – samlet materiale
Indstilling Administrationen indstiller
1. bevillingsændringer på drift på 6,001 mio. kr. i 2012 2. bevillingsændringer på anlæg på 18,060 mio. kr. i 2012 3. bevillingsændringer på finansiering på 3,298 mio. kr. i 2012 4. udgiftsneutrale ændringer (bilag 3) 5. at resten af reservepuljen på 8,8 mio. kr. anvendes nu (del af bevillingsændringer) 6. at halvårsregnskabet godkendes
Beslutning Økonomiudvalget, 03.09.2012 Ad 1-6: Anbefales.
Byrådet, 11.09.2012 Michael Rex og Flemming Jay var fraværende. Godkendt.
Byrådet 11.09.2012
362
Made with FlippingBook - Online magazine maker