55. Driftsoverførsler fra 2011 til 2012
Sagsbeh.: Birthe Nina Hansen
Sagsnr.: 2012-2000
Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen 2011 er der opgjort beløb, som ønskes driftsoverført til 2012. Der er ikke automatisk overførselsadgang, da beløbene ligger uden for selvforvaltning.
Ifølge Kasse- og regnskabsregulativets bilag 5.6 kan uforbrugte driftsbevillinger kun søges overført til året efter, hvis der er tale om:
Puljer, som er afsat til løbende, endnu ikke fastlagte projekter/udgifter.
Forskydning af et igangværende projekt, således at det løber over flere år.
Udgifter der er afholdt, men regningen endnu ikke er fremsendt fra leverandør.
Midler der forvaltes for andre offentlige instanser eller midler, som er tildelt som tilskud til et projekt, hvor tilskuddet er gjort afhængigt af projektets gennemførelse (projektmidler).
De opgjorte beløb, som ønskes driftsoverført, fremgår af vedlagte bilag.
Økonomi Direktionen indstiller følgende driftsoverførsler fordelt på politikområder:
Fælles Formål
-5.368.192 kr. 2.785.000 kr. 107.433 kr. 812.941 kr. 246.035 kr. -8.130 kr. 2.366.121 kr. 328.487 kr. 326.245 kr. -23.150.524 kr.
IT
Arbejdsmarkedsydelser og tilskud
Sundhed
Handicap og Psykiatri
Børn og Unge Kultur og Fritid
Planlægning og Erhverv Natur, Vand og Miljø Trafik og Grønne områder
Ejendomme
84.500 kr.
Lokaldemokrati, Klima og Agenda 21
2.819.619 kr. -18.650.465 kr.
I alt
De foreslåede driftsoverførsler på -18.650.465 kr. fordeler sig med overførte underskud (primært barselspulje og vinterberedskab) på -30.629.856 kr. og med overførte overskud (primært projektmidler) på 11.979.391 kr. Driftsoverførslerne er præget af to store negative overførsler fra 2011: Den centrale barselspulje har et underskud på 5,0 mio. kr. ved udgangen af 2011. Underskuddet er nedbragt med ca. 1 mio. kr. i 2011. Barselspuljen har gennem de sidste 4 år haft et akkumuleret underskud. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april 2011 blev det godkendt, at barselspuljen fra 2012 forøges årligt med 7 mio. kr., svarende til at alle lønkonti reduceres med 0,3 %. Underskuddet forventes herefter afviklet inden for 1 til 2 år.
Byrådet 27.03.2012
123
Made with FlippingBook - Online magazine maker